USMV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

USMV

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

7월 28일 1:09 PM ET (한국 7/29 02:09)

$97.55

+0.60 ▲ +0.62%

USMV ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.15%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$23.3B

약 32조원

保有銘柄

171銘柄

配当利回り

1.48%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	4.75%	Total Holdings ⓘ	171	Perf Week ⓘ	1.09%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.8%	AUM ⓘ	$23.3B	Perf Month ⓘ	2.8%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$96.92	Return% 5Y ⓘ	6.92%	52W High ⓘ	-1.2%	Perf Quarter ⓘ	3.69%
Dividend TTM ⓘ	$1.44 (1.48%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.27% 2.67%	Return% 10Y ⓘ	9.46%	52W Low ⓘ	7.17%	Perf Half Y ⓘ	2.81%
Flows% 1M ⓘ	0.56%	Flows% YTD ⓘ	-0.43%	Return% SI ⓘ	11.57%	Volatility(W/M) ⓘ	0.61% 0.73%	Perf YTD ⓘ	3.6%
SMA20 ⓘ	0.51%	SMA50 ⓘ	1.34%	SMA200 ⓘ	2.79%	RSI (14) ⓘ	58.28	Beta ⓘ	0.65
IPO ⓘ	2011/10/20	Prev Close ⓘ	$96.95	Perf Year ⓘ	3.5%	Avg Volume ⓘ	2.23M	Price ⓘ	$97.55

📊 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF（USMV）投資分析

ETF概要

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF · US Equities - Factor & Thematic

로우볼형 — 변동성 낮은 종목 위주의 방어적 포트폴리오

2011년 상장, 15년 운영 중.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI USA Minimum Volatility (USD) 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 중대형주 시장 내에서 상대적으로 변동성이 낮은 종목들로 포트폴리오를 구성하여, 전체 시장 대비 하락 리스크를 줄이고자 하는 전략을 사용합니다.

📘 USMV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvolatilitymid-large-cap

규모: $23.3B 약 32조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.15%

US Equities - Factor & Thematic内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約150,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$150K

カテゴリ平均比で年 $250K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$2.7M

手数料がなければ得られた利益の 2.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.10%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.08%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.07%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

US Equities - Factor & Thematic 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -13.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$246.9M

→

累計収益

+$146.9M

年平均 +9.5%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +4.75%

하위 25%

ベンチマークを年率 13.1%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +10.80% 累計 +36.0%

하위 25%

ベンチマークを年率 8.2%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +6.92% 累計 +39.7%

하위 25%

ベンチマークを年率 6.0%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +9.46% 累計 +146.9%

하위 25%

ベンチマークを年率 5.4%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

USMV · 株価のみ USMV · 株価 + 累積配当 USMV · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

USMV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+19%

2017

+1%

2018

+29%

2019

+6%

2020

+23%

2021

-9%

2022

+10%

2023

+15%

2024

+8%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (4.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 46%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 5%

0.65

市場 +10%上昇時 +6.5%

市場 -10%下落時 -6.5%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.73%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-33.1%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-14 → 2020-03-23

約10か月で回復

2015-07-31 最悪 -25% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.48

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-5.3%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.48%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +2.7%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.48%

주당 배당

$1.44

연간 기준

5년 성장률

2.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2011~2026 (60건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.00 +18.8%

2016

$0.93 -7.1%

2017

$1.11 +19.2%

2018

$1.23 +10.9%

2019

$1.23 -0.2%

2020

$1.02 -16.8%

2021

$1.17 +14.3%

2022

$1.42 +21.2%

2023

$1.49 +4.9%

2024

$1.40 -5.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 60건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.392

—

1.89%

2025-12-16

$0.391

—

1.94%

2025-09-16

$0.362

—

1.97%

2025-06-16

$0.325

—

1.59%

2025-03-18

$0.325

—

1.96%

2024-12-17

$0.418

—

2.12%

2024-09-25

$0.408

—

2.08%

2024-06-11

$0.301

—

1.78%

2024-03-21

$0.360

—

2.14%

2023-12-20

$0.430

—

1.85%

2023-09-26

$0.387

—

2.29%

2023-06-07

$0.280

—

2.09%

2023-03-23

$0.320

—

2.14%

2022-12-13

$0.347

—

1.91%

2022-09-26

$0.332

—

1.60%

2022-06-09

$0.222

—

1.74%

2022-03-24

$0.268

—

1.69%

2021-12-13

$0.250

—

1.68%

2021-09-24

$0.286

—

1.42%

2021-06-10

$0.213

—

1.91%

2021-03-25

$0.274

—

2.20%

2020-12-14

$0.302

—

2.43%

2020-09-23

$0.313

—

2.58%

2020-06-15

$0.302

—

2.67%

2020-03-25

$0.313

—

2.56%

2019-12-16

$0.384

—

2.41%

2019-09-24

$0.287

—

2.24%

2019-06-17

$0.325

—

2.34%

2019-03-20

$0.236

—

2.34%

2018-12-28

$0.033

—

2.14%

2018-12-17

$0.299

—

2.48%

2018-09-26

$0.253

—

2.20%

2018-06-26

$0.291

—

2.35%

2018-03-22

$0.235

—

2.27%

2017-12-21

$0.246

—

2.36%

2017-09-26

$0.219

—

2.48%

2017-06-27

$0.258

—

2.08%

2017-03-24

$0.209

—

2.10%

2016-12-22

$0.312

—

2.79%

2016-09-26

$0.244

—

2.10%

2016-06-21

$0.238

—

2.47%

2016-03-23

$0.209

—

2.43%

2015-12-24

$0.263

—

2.52%

2015-09-25

$0.202

—

2.01%

2015-06-24

$0.200

—

2.33%

2015-03-25

$0.179

—

2.29%

2014-12-24

$0.218

—

1.85%

2014-09-24

$0.171

—

2.69%

2014-06-25

$0.189

—

2.75%

2014-03-25

$0.182

—

2.67%

2013-12-23

$0.206

—

2.25%

2013-09-24

$0.272

—

2.87%

2013-06-27

$0.173

—

2.12%

2013-03-25

$0.122

—

1.78%

2012-12-27

$0.016

—

1.97%

2012-12-19

$0.194

—

2.15%

2012-09-24

$0.186

—

1.46%

2012-06-22

$0.055

—

0.88%

2012-03-23

$0.119

—

0.70%

2011-12-22

$0.078

—

0.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.67% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

安定性を好む投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.15%

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -6.0%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

174개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

174개

상위 10개 비중

15.6%

최대 단일 종목

1.80%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

27.5%

Healthcare

11.8%

Financial

10.1%

Consumer Defensive

7.4%

Utilities

7.2% +5%p

Consumer Cyclical

6.2% -4%p

Industrials

6.0%

Communication Services

5.4% -4%p

Real Estate

2.2%

Basic Materials

2.2%

Energy

1.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 CSCO CISCO SYSTEMS, INC.

1.80%

#2 NVDA NVIDIA CORPORATION

1.63%

#3 XOM EXXON MOBIL CORPORATION

1.60%

#4 MSFT MICROSOFT CORPORATION

1.56%

#5 DUK DUKE ENERGY CORPORATION

1.55%

#6 SCCO THE SOUTHERN COMPANY

1.53%

#7 APH AMPHENOL CORPORATION

1.50%

#8 CB Chubb Limited

1.49%

#9 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC.

1.49%

#10 WM WASTE MANAGEMENT, INC.

1.47%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 USMV보다 유리, ▼ 표시는 USMV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
USMV	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	0.15%	$23.3B	171	1.48%	+3.60%	+3.50%
SPLV	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	0.25% ▼	$7.2B ▼	111	2.10% ▲	-	+4.72% ▲
FDLO	Fidelity Low Volatility Factor ETF	0.15%	$1.4B ▼	130	1.39% ▼	-	+10.31% ▲
LGLV	State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF	0.12% ▲	$1.2B ▼	174	1.98% ▲	-	+6.81% ▲
XMLV	Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF	0.25% ▼	$757M ▼	84	2.81% ▲	-	+11.52% ▲
VFMV	Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF	0.13% ▲	$432M ▼	205	1.74% ▲	-	+12.20% ▲