SPLV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPLV

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

7월 28일 3:39 PM ET (한국 7/29 04:39)

$77.22

+0.03 ▲ +0.04%

SPLV ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.25%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$7.2B

약 10조원

保有銘柄

111銘柄

配当利回り

2.10%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	7.4%	Total Holdings ⓘ	111	Perf Week ⓘ	1.49%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.42%	AUM ⓘ	$7.2B	Perf Month ⓘ	3.1%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$77.19	Return% 5Y ⓘ	6.5%	52W High ⓘ	-1.09%	Perf Quarter ⓘ	4.69%
Dividend TTM ⓘ	$1.62 (2.1%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.6% 4.04%	Return% 10Y ⓘ	8.25%	52W Low ⓘ	10.9%	Perf Half Y ⓘ	6.17%
Flows% 1M ⓘ	0.22%	Flows% YTD ⓘ	-7.48%	Return% SI ⓘ	10.25%	Volatility(W/M) ⓘ	0.79% 1.06%	Perf YTD ⓘ	8.12%
SMA20 ⓘ	1.42%	SMA50 ⓘ	3.64%	SMA200 ⓘ	5.09%	RSI (14) ⓘ	61.01	Beta ⓘ	0.53
IPO ⓘ	2011/5/5	Prev Close ⓘ	$77.19	Perf Year ⓘ	4.72%	Avg Volume ⓘ	2.46M	Price ⓘ	$77.22

📊 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF（SPLV）投資分析

ETF概要

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF · US Equities - Factor & Thematic

로우볼형 — 변동성 낮은 종목 위주의 방어적 포트폴리오

2011년 상장, 15년 운영 중.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Low Volatility 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P 500 지수 종목 중 지난 12개월 동안 가격 변동성이 가장 낮았던 100개 기업을 선별하여 투자하며, 자산의 최소 90%를 지수 종목에 배분합니다.

📘 SPLV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvolatilitySP500

규모: $7.2B 약 10조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.25%

US Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.25%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$250K

カテゴリ平均比で年 $150K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$4.5M

手数料がなければ得られた利益の 4.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.20%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.18%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.17%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

US Equities - Factor & Thematic 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -10.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$220.9M

→

累計収益

+$120.9M

年平均 +8.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +7.40%

하위 25%

ベンチマークを年率 10.4%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +9.42% 累計 +31.0%

하위 25%

ベンチマークを年率 9.6%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +6.50% 累計 +37.0%

하위 25%

ベンチマークを年率 6.4%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +8.25% 累計 +120.9%

하위 25%

ベンチマークを年率 6.7%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

SPLV · 株価のみ SPLV · 株価 + 累積配当 SPLV · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

SPLV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+17%

2017

+1%

2018

+30%

2019

-1%

2020

+25%

2021

-4%

2022

+1%

2023

+13%

2024

+5%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (9.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 26%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 5%

0.53

市場 +10%上昇時 +5.3%

市場 -10%下落時 -5.3%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.06%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-36.3%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-14 → 2020-03-23

約1.1年で回復

2015-07-31 最悪 -28% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.38

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-5.2%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.10%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +4.0%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

2.10%

주당 배당

$1.62

연간 기준

5년 성장률

4.0%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2011~2026 (178건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.84 -3.9%

2016

$0.97 +15.0%

2017

$1.01 +4.4%

2018

$1.21 +19.7%

2019

$1.20 -1.6%

2020

$0.94 -21.1%

2021

$1.35 +43.1%

2022

$1.53 +13.6%

2023

$1.31 -14.2%

2024

$1.46 +10.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 178건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-20

$0.137

—

2.27%

2026-03-23

$0.135

—

2.29%

2026-02-23

$0.135

—

2.14%

2026-01-20

$0.135

—

2.19%

2025-12-22

$0.134

—

2.18%

2025-11-24

$0.134

—

1.98%

2025-10-20

$0.133

—

2.05%

2025-09-22

$0.132

—

2.04%

2025-08-18

$0.129

—

1.97%

2025-07-21

$0.128

—

1.94%

2025-06-23

$0.127

—

1.92%

2025-05-19

$0.116

—

1.87%

2025-04-21

$0.114

—

1.94%

2025-03-24

$0.106

—

1.72%

2025-02-24

$0.102

—

1.73%

2025-01-21

$0.102

—

1.98%

2024-12-23

$0.102

—

1.87%

2024-11-18

$0.102

—

2.04%

2024-10-21

$0.102

—

2.11%

2024-09-23

$0.108

—

1.99%

2024-08-19

$0.103

—

2.29%

2024-07-22

$0.102

—

2.41%

2024-06-24

$0.110

—

2.28%

2024-05-20

$0.110

—

2.50%

2024-04-22

$0.111

—

2.58%

2024-03-18

$0.114

—

2.57%

2024-02-20

$0.122

—

2.63%

2024-01-22

$0.129

—

2.65%

2023-12-18

$0.140

—

2.66%

2023-11-20

$0.132

—

2.69%

2023-10-23

$0.145

—

2.79%

2023-09-18

$0.139

—

2.58%

2023-08-21

$0.131

—

2.55%

2023-07-24

$0.128

—

2.22%

2023-06-20

$0.121

—

2.44%

2023-05-22

$0.121

—

2.43%

2023-04-24

$0.119

—

2.17%

2023-03-20

$0.120

—

2.44%

2023-02-21

$0.119

—

2.36%

2023-01-23

$0.118

—

2.33%

2022-12-19

$0.116

—

2.29%

2022-11-21

$0.116

—

2.25%

2022-10-24

$0.115

—

2.21%

2022-09-19

$0.114

—

2.05%

2022-08-22

$0.114

—

1.92%

2022-07-18

$0.113

—

2.03%

2022-06-21

$0.113

—

2.02%

2022-05-23

$0.112

—

1.85%

2022-04-18

$0.111

—

1.68%

2022-03-21

$0.111

—

1.70%

2022-02-22

$0.109

—

1.71%

2022-01-24

$0.105

—

1.49%

2021-12-20

$0.101

—

1.54%

2021-11-22

$0.096

—

1.53%

2021-10-18

$0.092

—

1.55%

2021-08-23

$0.087

—

1.64%

2021-07-19

$0.084

—

1.72%

2021-06-21

$0.082

—

1.80%

2021-05-24

$0.080

—

1.65%

2021-04-19

$0.081

—

1.94%

2021-03-22

$0.083

—

2.11%

2021-02-22

$0.080

—

2.22%

2021-01-19

$0.077

—

2.26%

2020-12-21

$0.075

—

2.35%

2020-11-23

$0.073

—

2.25%

2020-10-19

$0.072

—

2.51%

2020-09-21

$0.074

—

2.66%

2020-08-24

$0.104

—

2.44%

2020-07-20

$0.105

—

2.72%

2020-06-22

$0.107

—

2.86%

2020-05-18

$0.117

—

2.92%

2020-04-20

$0.118

—

2.80%

2020-03-23

$0.117

—

3.25%

2020-02-24

$0.118

—

2.08%

2020-01-21

$0.115

—

2.22%

2019-12-23

$0.111

—

2.26%

2019-11-18

$0.107

—

2.23%

2019-10-21

$0.104

—

2.19%

2019-09-23

$0.102

—

2.16%

2019-08-19

$0.103

—

2.17%

2019-07-22

$0.101

—

2.18%

2019-06-24

$0.100

—

1.99%

2019-05-20

$0.100

—

2.21%

2019-04-22

$0.099

—

2.22%

2019-03-18

$0.098

—

2.21%

2019-02-19

$0.096

—

2.21%

2019-01-22

$0.093

—

2.30%

2018-12-24

$0.091

—

2.28%

2018-11-19

$0.087

—

2.18%

2018-10-22

$0.087

—

2.25%

2018-09-24

$0.082

—

2.00%

2018-08-20

$0.087

—

2.00%

2018-07-23

$0.088

—

2.07%

2018-06-18

$0.088

—

2.09%

2018-05-21

$0.083

—

2.10%

2018-04-23

$0.084

—

2.09%

2018-03-19

$0.086

—

2.07%

2018-02-20

$0.077

—

2.07%

2018-01-22

$0.074

—

2.01%

2017-12-18

$0.075

—

2.02%

2017-11-20

$0.084

—

2.06%

2017-10-23

$0.084

—

2.05%

2017-09-18

$0.084

—

2.04%

2017-08-15

$0.084

—

2.16%

2017-07-14

$0.083

—

2.15%

2017-06-15

$0.083

—

2.13%

2017-05-15

$0.083

—

2.01%

2017-04-13

$0.080

—

2.18%

2017-03-15

$0.078

—

2.13%

2017-02-15

$0.078

—

2.01%

2017-01-13

$0.075

—

2.21%

2016-12-15

$0.072

—

2.04%

2016-11-15

$0.072

—

2.08%

2016-10-14

$0.066

—

2.24%

2016-09-15

$0.065

—

2.04%

2016-08-15

$0.065

—

1.99%

2016-07-15

$0.066

—

1.98%

2016-06-15

$0.084

—

2.09%

2016-05-13

$0.071

—

2.27%

2016-04-15

$0.069

—

2.11%

2016-03-15

$0.072

—

2.19%

2016-02-12

$0.071

—

2.54%

2016-01-15

$0.071

—

2.60%

2015-12-15

$0.068

—

2.49%

2015-11-13

$0.067

—

2.56%

2015-10-15

$0.071

—

2.56%

2015-09-15

$0.068

—

2.62%

2015-08-14

$0.073

—

2.48%

2015-07-15

$0.071

—

2.51%

2015-06-15

$0.071

—

2.39%

2015-05-15

$0.079

—

2.51%

2015-04-15

$0.078

—

2.47%

2015-03-13

$0.076

—

2.49%

2015-02-13

$0.081

—

2.42%

2015-01-15

$0.075

—

2.40%

2014-12-15

$0.074

—

2.29%

2014-11-14

$0.075

—

2.45%

2014-10-15

$0.065

—

2.64%

2014-09-15

$0.065

—

2.40%

2014-08-15

$0.071

—

2.66%

2014-07-15

$0.069

—

2.61%

2014-06-13

$0.069

—

2.66%

2014-05-15

$0.070

—

2.71%

2014-04-15

$0.069

—

2.74%

2014-03-14

$0.070

—

2.79%

2014-02-14

$0.072

—

2.82%

2014-01-15

$0.068

—

2.83%

2013-12-13

$0.068

—

3.01%

2013-11-15

$0.071

—

2.93%

2013-10-15

$0.076

—

3.08%

2013-09-13

$0.075

—

3.04%

2013-08-15

$0.072

—

3.00%

2013-07-15

$0.073

—

2.69%

2013-06-14

$0.073

—

2.98%

2013-05-15

$0.071

—

2.83%

2013-04-15

$0.071

—

2.72%

2013-03-15

$0.071

—

3.00%

2013-02-15

$0.068

—

2.87%

2013-01-15

$0.073

—

2.96%

2012-12-14

$0.106

—

3.31%

2012-11-15

$0.072

—

3.02%

2012-10-15

$0.062

—

2.87%

2012-09-14

$0.061

—

3.16%

2012-08-15

$0.069

—

2.95%

2012-07-13

$0.068

—

3.33%

2012-06-15

$0.065

—

3.15%

2012-05-15

$0.063

—

3.31%

2012-04-13

$0.064

—

3.10%

2012-03-15

$0.069

—

2.83%

2012-02-15

$0.068

—

2.64%

2012-01-13

$0.067

—

2.38%

2011-12-15

$0.083

—

2.18%

2011-11-15

$0.071

—

1.85%

2011-10-14

$0.068

—

1.60%

2011-09-15

$0.070

—

1.34%

2011-08-15

$0.064

—

1.08%

2011-07-15

$0.107

—

0.77%

2011-06-15

$0.083

—

0.34%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.04% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

安定性を好む投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -6.4%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

102개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

102개

상위 10개 비중

13.7%

최대 단일 종목

2.10%

집중도(HHI)

108

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Utilities

23.7% +21%p

Real Estate

13.5% +11%p

Industrials

10.3%

Financial

10.1%

Consumer Defensive

9.0% +3%p

Healthcare

6.5% -4%p

Consumer Cyclical

5.0% -5%p

Technology

4.7% -25%p

Basic Materials

2.1%

Energy

0.9% -3%p

Communication Services

0.9% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 13.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

2.10%

#2 SCCO Southern Co. (The)

1.31%

#3 CNP CenterPoint Energy, Inc.

1.30%

#4 WEC WEC Energy Group Inc.

1.29%

EVRG Evergy, Inc.

1.29%

#6 AEE Ameren Corp.

1.29%

#7 ATO Atmos Energy Corp.

1.28%

#8 DUK Duke Energy Corp.

1.27%

PNW Pinnacle West Capital Corp.

1.26%

#10

CMS CMS Energy Corp.

1.26%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPLV보다 유리, ▼ 표시는 SPLV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPLV	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	0.25%	$7.2B	111	2.10%	+8.12%	+4.72%
USMV	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	0.15% ▲	$23.3B ▲	171	1.48% ▼	-	+3.50% ▼
FDLO	Fidelity Low Volatility Factor ETF	0.15% ▲	$1.4B ▼	130	1.39% ▼	-	+10.31% ▲
LGLV	State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF	0.12% ▲	$1.2B ▼	174	1.98% ▼	-	+6.81% ▲
XMLV	Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF	0.25%	$757M ▼	84	2.81% ▲	-	+11.52% ▲
VFMV	Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF	0.13% ▲	$432M ▼	205	1.74% ▼	-	+12.20% ▲