FDLO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FDLO

Fidelity Low Volatility Factor ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$70.61

+0.51 ▲ +0.73%

FDLO ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.15%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.4B

약 2조원

保有銘柄

130銘柄

配当利回り

1.39%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	11.69%	Total Holdings ⓘ	130	Perf Week ⓘ	1.06%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.11%	AUM ⓘ	$1.4B	Perf Month ⓘ	4.93%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$70.07	Return% 5Y ⓘ	9.26%	52W High ⓘ	-0.14%	Perf Quarter ⓘ	3.5%
Dividend TTM ⓘ	$0.98 (1.39%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	9.97% 9.25%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	13.47%	Perf Half Y ⓘ	4.61%
Flows% 1M ⓘ	-0.25%	Flows% YTD ⓘ	-9.05%	Return% SI ⓘ	12.67%	Volatility(W/M) ⓘ	0.54% 0.68%	Perf YTD ⓘ	5.78%
SMA20 ⓘ	1.18%	SMA50 ⓘ	1.6%	SMA200 ⓘ	4.46%	RSI (14) ⓘ	60.13	Beta ⓘ	0.77
IPO ⓘ	2016/9/15	Prev Close ⓘ	$70.1	Perf Year ⓘ	10.31%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$70.61

📊 Fidelity Low Volatility Factor ETF（FDLO）投資分析

ETF概要

Fidelity Low Volatility Factor ETF · US Equities - Factor & Thematic

로우볼형 — 변동성 낮은 종목 위주의 방어적 포트폴리오

2016년 상장, 10년 운영 중.

Fidelity Low Volatility Factor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Fidelity U.S. Low Volatility Factor 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 수익을 제공하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목에 투자하며, 이 지수는 광범위한 시장보다 변동성이 낮은 미국의 대형 및 중형주 성과를 반영하도록 설계되었습니다. 또한 추가 수익 창출을 위해 증권 대여에 참여할 수 있습니다.

📘 FDLO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvolatilityvolatility

규모: $1.4B 약 2조원
운용사: Fidelity
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.15%

US Equities - Factor & Thematic内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約150,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$150K

カテゴリ平均比で年 $250K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$2.7M

手数料がなければ得られた利益の 2.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.10%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.08%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.07%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -6.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$155.7M

→

累計収益

+$55.7M

年平均 +9.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +11.69%

하위 25%

ベンチマークを年率 6.1%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +13.11% 累計 +44.7%

하위 25%

ベンチマークを年率 5.9%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +9.26% 累計 +55.7%

평균권

ベンチマークを年率 3.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

データ不足

10年累積総収益カーブ

2016-09-15 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FDLO · 株価のみ FDLO · 株価 + 累積配当 FDLO · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FDLO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+20%

2017

-0%

2018

+31%

2019

+12%

2020

+25%

2021

-10%

2022

+17%

2023

+16%

2024

+12%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (6.3% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 61%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.77

市場 +10%上昇時 +7.7%

市場 -10%下落時 -7.7%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.68%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-34.3%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-19 → 2020-03-23

約5か月で回復

2016-09-15 最悪 -26% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.63

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-5.1%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.39%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +9.3%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.39%

주당 배당

$0.98

연간 기준

5년 성장률

9.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2016~2026 (38건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.14

2016

$0.49 +247.9%

2017

$0.53 +7.1%

2018

$0.60 +13.0%

2019

$0.59 -1.7%

2020

$0.45 -24.1%

2021

$0.69 +54.3%

2022

$0.72 +4.1%

2023

$0.85 +18.7%

2024

$0.92 +7.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 38건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.279

—

1.86%

2025-12-19

$0.220

—

1.71%

2025-09-19

$0.219

—

1.70%

2025-06-20

$0.232

—

1.80%

2025-03-21

$0.244

—

1.44%

2024-12-20

$0.220

—

1.39%

2024-09-20

$0.199

—

1.29%

2024-06-21

$0.202

—

1.34%

2024-03-15

$0.229

—

1.71%

2023-12-15

$0.155

—

1.72%

2023-09-15

$0.181

—

1.84%

2023-06-16

$0.170

—

1.83%

2023-03-17

$0.210

—

1.97%

2022-12-16

$0.182

—

1.50%

2022-09-16

$0.176

—

1.49%

2022-06-17

$0.169

—

1.47%

2022-03-18

$0.161

—

1.23%

2021-09-17

$0.158

—

1.48%

2021-06-18

$0.141

—

1.54%

2021-03-19

$0.147

—

1.72%

2020-12-18

$0.136

—

1.77%

2020-09-18

$0.142

—

1.92%

2020-06-19

$0.143

—

2.07%

2020-03-20

$0.167

—

2.21%

2019-12-20

$0.162

—

1.91%

2019-09-20

$0.141

—

1.92%

2019-06-21

$0.141

—

1.58%

2019-03-15

$0.154

—

2.03%

2018-12-21

$0.140

—

1.81%

2018-09-21

$0.132

—

1.53%

2018-06-15

$0.138

—

2.04%

2018-03-16

$0.119

—

1.98%

2017-12-15

$0.129

—

2.08%

2017-09-15

$0.131

—

1.78%

2017-06-16

$0.127

—

1.35%

2017-03-17

$0.107

—

0.91%

2016-12-28

$0.009

—

0.55%

2016-12-16

$0.133

—

0.51%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.25% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

安定性を好む投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.15%

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -3.6%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

127개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

127개

상위 10개 비중

38.0%

최대 단일 종목

7.26%

집중도(HHI)

240

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

31.4%

Communication Services

11.0%

Financial

9.7% -3%p

Consumer Cyclical

9.6%

Industrials

7.4%

Healthcare

7.3% -4%p

Consumer Defensive

3.2%

Utilities

2.2%

Real Estate

1.8%

Basic Materials

1.8%

Energy

1.6%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 38.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL APPLE INC

7.26%

#2 GOOGL ALPHABET INC

6.94%

#3 MSFT MICROSOFT CORP

5.75%

#4 AMZN AMAZON.COM INC

4.53%

#5 AVGO BROADCOM INC

4.53%

#6 - Fidelity Revere Street Trust

2.00%

#7 CSCO CISCO SYSTEMS INC

1.80%

#8 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC.

1.78%

#9 JPM JPMORGAN CHASE and CO

1.73%

#10 BRK-A BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

1.73%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FDLO보다 유리, ▼ 표시는 FDLO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FDLO	Fidelity Low Volatility Factor ETF	0.15%	$1.4B	130	1.39%	+5.78%	+10.31%
USMV	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	0.15%	$23.3B ▲	171	1.48% ▲	-	+3.50% ▼
SPLV	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	0.25% ▼	$7.2B ▲	111	2.10% ▲	-	+4.72% ▼
LGLV	State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF	0.12% ▲	$1.2B ▼	174	1.98% ▲	-	+6.81% ▼
XMLV	Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF	0.25% ▼	$757M ▼	84	2.81% ▲	-	+11.52% ▲
VFMV	Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF	0.13% ▲	$432M ▼	205	1.74% ▲	-	+12.20% ▲