USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF
7월 28일 10:27 AM ET (한국 7/28 23:27)
$73.67
+0.09 ▲ +0.12%
USMC ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.12%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$3.5B
약 5조원
保有銘柄
29銘柄
配当利回り
0.77%
運用方式
Active
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 17.48% | Total Holdings | 29 | Perf Week | 0.12% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 19.19% | AUM | $3.5B | Perf Month | 1.16% |
| Expense | 0.12% | NAV | $73.62 | Return% 5Y | 14.28% | 52W High | -1.77% | Perf Quarter | 5.86% |
| Dividend TTM | $0.57 (0.77%) | Div Gr. 3/5Y | -5.77% -0.62% | Return% 10Y | - | 52W Low | 18.97% | Perf Half Y | 8.8% |
| Flows% 1M | 2.34% | Flows% YTD | 2.45% | Return% SI | 14.87% | Volatility(W/M) | 0.83% 0.85% | Perf YTD | 7.63% |
| SMA20 | -0.6% | SMA50 | 0.11% | SMA200 | 6.24% | RSI (14) | 48.85 | Beta | 0.95 |
| IPO | 2017/10/12 | Prev Close | $73.58 | Perf Year | 16.31% | Avg Volume | 0.11M | Price | $73.67 |
Principal U.S. Mega-Cap ETF（USMC）投資分析
ETF概要
Principal U.S. Mega-Cap ETF · US Equities - Broad Market & Size
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2017년 상장, 9년 운영 중.
Principal U.S. Mega-Cap ETF는 장기적인 자본 성장을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 매수 시점 기준 S&P 500 지수 시가총액 상위 50% 이내에 속하는 초대형주(Mega-Cap) 보통주에 투자합니다.
📘 USMC ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitylarge-capmega-cap
- 규모
- $3.5B 약 5조원
- 운용사
- Principal
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2017년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.12%
US Equities - Broad Market & Sizeカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.12%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$120K
カテゴリ平均比で年 $110K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$230K
報酬率 0.23% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$2.2M
手数料がなければ得られた利益の 2.3% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
年 -0.10%p
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
年 -0.10%p
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
年 -0.09%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
カテゴリ上位の収益率
US Equities - Broad Market & Size 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -0.3%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$194.9M
→
累計収益
+$94.9M
年平均 +14.3%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +17.48%
평균권ベンチマークと同程度
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +19.19% 累計 +69.3%
상위 25%ベンチマークと同程度
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +14.28% 累計 +94.9%
상위 25%ベンチマークを年率 1.4%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2017年10月上場 — 10年未満
9年 累積総収益カーブ
2017-10-12 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
USMC · 株価のみ USMC · 株価 + 累積配当 USMC · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
USMC S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
4 / 9年
ベンチマークと一進一退 (44%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (8.5% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
93%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.95
市場 +10%上昇時 +9.5%
市場 -10%下落時 -9.5%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.85%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-30.0%
2017-10-12 最悪 -24% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.64
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-6.2%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年0.77%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 -0.6%。
配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
0.77%
주당 배당
$0.57
연간 기준
5년 성장률
-0.6%
지급 주기
분기배당
4월 · 10월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.57
2018
$0.49 -14.7%
2019
$0.56 +14.0%
2020
$0.68 +22.5%
2021
$0.64 -5.4%
2022
$0.45 -30.2%
2023
$0.60 +33.0%
2024
$0.54 -9.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 31건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.146
—
1.06%
2025-12-29
$0.141
—
0.78%
2025-10-01
$0.139
—
0.99%
2025-07-01
$0.126
—
1.13%
2025-04-01
$0.132
—
1.28%
2024-12-27
$0.150
—
0.98%
2024-10-01
$0.132
—
1.05%
2024-07-01
$0.160
—
1.13%
2024-04-01
$0.155
—
1.18%
2023-10-02
$0.143
—
1.74%
2023-07-03
$0.154
—
1.39%
2023-04-03
$0.152
—
1.57%
2022-12-28
$0.139
—
2.37%
2022-10-03
$0.159
—
2.04%
2022-07-01
$0.178
—
2.39%
2022-04-01
$0.167
—
1.98%
2021-12-29
$0.199
—
1.82%
2021-10-01
$0.163
—
1.84%
2021-07-01
$0.171
—
1.83%
2021-04-01
$0.147
—
1.89%
2020-12-29
$0.130
—
1.56%
2020-10-01
$0.139
—
1.78%
2020-07-01
$0.139
—
2.03%
2020-04-01
$0.147
—
2.54%
2019-12-27
$0.159
—
2.09%
2019-10-01
$0.166
—
2.31%
2019-07-01
$0.162
—
2.17%
2018-12-27
$0.171
—
2.30%
2018-10-01
$0.168
—
1.41%
2018-07-02
$0.132
—
0.90%
2018-04-02
$0.100
—
0.40%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $617
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -0.62% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
長期の積立・分散投資家
✅ 강점
- 📈長期リターンは上位層
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
광범위 시장 분산
27개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
27개
상위 10개 비중
51.7%
최대 단일 종목
7.57%
집중도(HHI)
427
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 26.6% -3%p
Financial 15.9%
Communication Services 14.1% +5%p
Consumer Defensive 7.1%
Healthcare 6.9% -4%p
Consumer Cyclical 6.0% -4%p
Industrials 5.4%
Energy 2.8%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 51.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 USMC보다 유리, ▼ 표시는 USMC보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USMC | Principal U.S. Mega-Cap ETF | 0.12% | $3.5B | 29 | 0.77% | +7.63% | +16.31% |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.03% ▲ | $93.4B ▲ | 2459 | 1.02% ▲ | - | +16.35% ▲ | |
| Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.03% ▲ | $42.8B ▲ | 2363 | 1.05% ▲ | - | +16.27% ▼ | |
| Vanguard Extended Market Index ETF | 0.05% ▲ | $30.4B ▲ | 3385 | 1.03% ▲ | - | +18.54% ▲ | |
| iShares S&P 100 Fund | 0.2% ▼ | $19.7B ▲ | 106 | 0.89% ▲ | - | +15.67% ▼ | |
| iShares Russell 3000 ETF | 0.2% ▼ | $19.4B ▲ | 2594 | 0.89% ▲ | - | +16.31% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ USMC보다 유리 · ▼ USMC보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
USMCと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 16銘柄（レバレッジ 8 · インバース 3 · カバードコール 5）
USMCの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
USMCとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 8 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-2.26%
$2.5B
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
+2.99%
$11M
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-3.17%
$8M
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+0.55%
$7M
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+1.02%
$7M
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-1.00%
$5M
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+1.20%
$4M
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
+1.65%
$2M
インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 5 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
USMCはどのようなETFですか？
USMCはUS Equities - Broad Market & SizeカテゴリのETFで、Principalが運用しています。
USMCは何銘柄に投資していますか？
USMCは合計29銘柄を保有し、AUMは約$3.5Bです。
USMCは配当（分配金）を出しますか？
USMCの分配利回りは約0.77%です。
USMCの52週最高値・最安値はいくらですか？
USMCは過去52週で最高 $75.00、最低 $61.92を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.