UIVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF
7월 28일 10:36 AM ET (한국 7/28 23:36)
$73.93
+0.15 ▲ +0.20%
UIVM ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.35%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$333M
약 4561억원
保有銘柄
200銘柄
配当利回り
3.14%
運用方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 27.41% | Total Holdings | 200 | Perf Week | 1% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 23.4% | AUM | $333M | Perf Month | 2.77% |
| Expense | 0.35% | NAV | $73.99 | Return% 5Y | 12.92% | 52W High | -0.77% | Perf Quarter | 5.07% |
| Dividend TTM | $2.32 (3.14%) | Div Gr. 3/5Y | 24.12% 26.39% | Return% 10Y | - | 52W Low | 27.5% | Perf Half Y | 9.24% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 0.28% | Return% SI | 8.09% | Volatility(W/M) | 0.39% 0.37% | Perf YTD | 14.56% |
| SMA20 | 1.14% | SMA50 | 1.39% | SMA200 | 8.2% | RSI (14) | 55.86 | Beta | 0.68 |
| IPO | 2017/10/26 | Prev Close | $73.78 | Perf Year | 23.94% | Avg Volume | 0.00M | Price | $73.93 |
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF（UIVM）投資分析
ETF概要
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종
2017년 상장, 9년 운영 중.
VictoryShares International Value Momentum ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Nasdaq Victory International Value Momentum Index의 성과와 근접하게 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 자산의 최소 80%를 지수 증권, 지수 증권에 대한 예탁증권 및 지수 내 예탁증권의 기초 증권에 투자합니다. 지수는 비미국 선진시장 주식시장 성과에 대한 익스포저를 제공하고, 모지수 내 가치·모멘텀 팩터에 대한 더 높은 익스포저를 제공하면서 전통적 시가총액 가중 지수 대비 적정한 지수 회전율과 낮은 실현 변동성을 유지하도록 설계되었습니다.
📘 UIVM ETF 자세히 알아보기 →Internationalequityvaluemomentum
- 규모
- $333M 약 4561억원
- 운용사
- Victory Capital
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2017년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
低コストETF — 年 0.35%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約350,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.35%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$350K
カテゴリ平均比で年 $200K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$550K
報酬率 0.55% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$6.3M
手数料がなければ得られた利益の 6.6% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
年 -0.26%p
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
年 -0.26%p
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
年 -0.25%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
カテゴリ上位の収益率
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +9.6%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$183.6M
→
累計収益
+$83.6M
年平均 +12.9%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +27.41%
평균권価格 +23.94% + 配当 +3.47% = 合計 +27.41%/年
ベンチマークを年率 9.6%p 上回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +23.40% 累計 +87.9%
상위 25%価格 +18.45% + 配当 +4.95% = 合計 +23.40%/年
ベンチマークを年率 4.4%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +12.92% 累計 +83.6%
상위 25%価格 +8.45% + 配当 +4.47% = 合計 +12.92%/年
ベンチマークと同程度
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2017年10月上場 — 10年未満
9年 累積総収益カーブ
2017-10-27 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
UIVM · 株価のみ UIVM · 株価 + 累積配当 UIVM · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
UIVM S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (22%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (15.0% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
64%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
상위 25%0.68
市場 +10%上昇時 +6.8%
市場 -10%下落時 -6.8%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
상위 25%±0.37%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-42.7%
2017-10-27 最悪 -37% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.30
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-7.0%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当支払型ETF — 年3.14%
安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +26.4%。
配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
3.14%
주당 배당
$2.32
연간 기준
5년 성장률
26.4%
지급 주기
불규칙
3월 · 4월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.06
2017
$1.15 +1756.5%
2018
$1.61 +39.7%
2019
$0.74 -53.8%
2020
$1.71 +130.6%
2021
$1.25 -26.8%
2022
$2.01 +60.1%
2023
$2.35 +17.2%
2024
$2.39 +1.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 77건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-09
$0.392
—
3.78%
2026-03-10
$0.018
—
3.41%
2025-12-11
$0.264
—
4.14%
2025-11-07
$0.029
—
3.96%
2025-10-09
$0.176
—
3.95%
2025-09-08
$0.523
—
4.00%
2025-07-10
$0.163
—
4.48%
2025-06-09
$0.531
—
5.10%
2025-05-08
$0.322
—
4.73%
2025-04-10
$0.270
—
5.14%
2025-03-10
$0.056
—
4.69%
2025-01-08
$0.056
—
5.20%
2024-12-26
$0.178
—
5.06%
2024-12-12
$0.067
—
4.86%
2024-11-07
$0.054
—
4.76%
2024-10-08
$0.155
—
4.97%
2024-09-11
$0.069
—
4.74%
2024-08-08
$0.583
—
4.97%
2024-07-10
$0.115
—
4.35%
2024-06-12
$0.439
—
4.48%
2024-05-09
$0.187
—
4.41%
2024-04-11
$0.266
—
4.13%
2024-03-11
$0.173
—
4.10%
2024-02-09
$0.010
—
4.22%
2024-01-11
$0.058
—
4.50%
2023-12-18
$0.146
—
4.45%
2023-11-08
$0.058
—
4.79%
2023-10-11
$0.188
—
4.97%
2023-09-06
$0.064
—
4.61%
2023-08-08
$0.407
—
4.41%
2023-07-10
$0.170
—
3.69%
2023-06-09
$0.221
—
4.04%
2023-05-10
$0.207
—
3.79%
2023-04-11
$0.257
—
3.97%
2023-03-10
$0.125
—
3.56%
2023-02-10
$0.017
—
3.18%
2023-01-12
$0.148
—
3.26%
2022-12-16
$0.106
—
3.31%
2022-11-08
$0.030
—
3.31%
2022-10-11
$0.163
—
3.52%
2022-09-09
$0.066
—
3.58%
2022-07-11
$0.083
—
4.33%
2022-06-10
$0.329
—
4.78%
2022-05-10
$0.133
—
4.38%
2022-04-11
$0.264
—
3.73%
2022-03-11
$0.033
—
3.91%
2022-02-10
$0.003
—
3.50%
2022-01-12
$0.044
—
3.48%
2021-12-16
$0.100
—
3.63%
2021-11-08
$0.036
—
3.39%
2021-10-08
$0.226
—
3.43%
2021-09-09
$0.111
—
3.26%
2021-08-09
$0.334
—
3.20%
2021-07-09
$0.103
—
2.53%
2021-06-10
$0.298
—
2.52%
2021-05-10
$0.146
—
2.08%
2021-04-09
$0.227
—
1.83%
2021-03-11
$0.072
—
1.83%
2021-02-10
$0.029
—
1.70%
2021-01-12
$0.031
—
1.66%
2020-12-16
$0.041
—
2.00%
2020-11-12
$0.047
—
3.80%
2020-10-07
$0.153
—
3.78%
2020-09-09
$0.063
—
3.42%
2020-08-12
$0.050
—
3.23%
2020-07-08
$0.069
—
3.30%
2020-06-10
$0.057
—
3.07%
2020-05-13
$0.059
—
5.31%
2020-04-07
$0.204
—
5.22%
2019-12-30
$0.159
—
3.51%
2019-12-02
$0.742
—
4.43%
2019-06-03
$0.707
—
2.89%
2018-12-17
$0.079
—
2.82%
2018-12-03
$0.466
—
2.48%
2018-06-01
$0.606
—
1.32%
2017-12-18
$0.033
—
0.12%
2017-12-01
$0.029
—
0.06%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $21K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 26.39% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
バランスが取れた魅力的なETF コスト・パフォーマンス・安定性のいずれもおおむね良好です。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
보통
낮음
이런 분에게 어울려요
トレンド追随型の投資家
✅ 강점
- 💸低コスト — 年率 0.35%
- 📈長期リターンは上位層
- 🛡️ボラティリティは低めです
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
207개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
207개
상위 10개 비중
11.2%
최대 단일 종목
1.24%
집중도(HHI)
64
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 10.3%
Basic Materials 2.0%
Communication Services 1.8% -7%p
Healthcare 1.3% -10%p
Energy 1.2%
Consumer Cyclical 0.8% -9%p
Consumer Defensive 0.7% -5%p
Industrials 0.7% -7%p
Utilities 0.2%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#3 - HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND 1.24%
#6 - OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED 1.07%
#10 - NN Group N.V. 0.91%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 UIVM보다 유리, ▼ 표시는 UIVM보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UIVM | VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 0.35% | $333M | 200 | 3.14% | +14.56% | +23.94% |
| iShares MSCI Intl Momentum Factor ET | 0.3% ▲ | $4.1B ▲ | 327 | 2.32% ▼ | - | +16.06% ▼ | |
| Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 0.25% ▲ | $4.0B ▲ | 206 | 2.05% ▼ | - | +17.61% ▼ | |
| Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | 0.8% ▼ | $729M ▲ | 116 | 1.60% ▼ | - | +11.59% ▼ | |
| VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF | 0.45% ▼ | $247M ▼ | 205 | 2.68% ▼ | - | +11.76% ▼ | |
| Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF | 0.9% ▼ | $240M ▼ | 114 | 1.85% ▼ | - | +43.49% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ UIVM보다 유리 · ▼ UIVM보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
UIVMと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 6銘柄（レバレッジ 5 · インバース 1）
UIVMの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
UIVMとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 5 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
よくある質問
UIVMはどのようなETFですか？
UIVMはGlobal or ExUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、Victory Capitalが運用しています。
UIVMは何銘柄に投資していますか？
UIVMは合計200銘柄を保有し、AUMは約$333Mです。
UIVMは配当（分配金）を出しますか？
UIVMの分配利回りは約3.14%です。
UIVMの52週最高値・最安値はいくらですか？
UIVMは過去52週で最高 $74.50、最低 $57.98を記録しました。
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