IDMO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IDMO

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

7월 28일 1:09 PM ET (한국 7/29 02:09)

$59.83

+0.07 ▲ +0.13%

IDMO ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.25%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$4.0B

약 5조원

保有銘柄

206銘柄

配当利回り

2.05%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.65%	Total Holdings ⓘ	206	Perf Week ⓘ	2.26%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	24.87%	AUM ⓘ	$4.0B	Perf Month ⓘ	-0.52%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$59.61	Return% 5Y ⓘ	15.65%	52W High ⓘ	-3.8%	Perf Quarter ⓘ	2.25%
Dividend TTM ⓘ	$1.23 (2.05%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.54% 15.23%	Return% 10Y ⓘ	12.29%	52W Low ⓘ	21.22%	Perf Half Y ⓘ	4.12%
Flows% 1M ⓘ	3.87%	Flows% YTD ⓘ	50.4%	Return% SI ⓘ	8.94%	Volatility(W/M) ⓘ	0.99% 1.13%	Perf YTD ⓘ	7.68%
SMA20 ⓘ	0.05%	SMA50 ⓘ	0.1%	SMA200 ⓘ	4.91%	RSI (14) ⓘ	50.47	Beta ⓘ	0.82
IPO ⓘ	2012/2/24	Prev Close ⓘ	$59.76	Perf Year ⓘ	17.61%	Avg Volume ⓘ	0.38M	Price ⓘ	$59.83

📊 Invesco S&P International Developed Momentum ETF（IDMO）投資分析

ETF概要

Invesco S&P International Developed Momentum ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2012년 상장, 14년 운영 중.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Momentum Developed ex-U.S. & South Korea LargeMidCap 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국과 한국을 제외한 선진국 시장 중대형주 중 모멘텀 점수가 가장 높은 종목들로 구성된 지수에 자산의 최소 90%를 투자합니다.

📘 IDMO ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equitymomentum

규모: $4.0B 약 5조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.25%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約250,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.25%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$250K

カテゴリ平均比で年 $300K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$4.5M

手数料がなければ得られた利益の 4.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.16%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.16%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.15%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ内トップの収益率

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 対比 상위 5%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +1.8%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$318.7M

→

累計収益

+$218.7M

年平均 +12.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +19.65%

평균권

ベンチマークを年率 1.8%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +24.87% 累計 +94.7%

상위 25%

ベンチマークを年率 5.9%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +15.65% 累計 +106.9%

상위 5%

ベンチマークを年率 2.8%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +12.29% 累計 +218.7%

상위 25%

ベンチマークを年率 2.6%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

IDMO · 株価のみ IDMO · 株価 + 累積配当 IDMO · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

IDMO S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+29%

2017

-16%

2018

+25%

2019

+21%

2020

+13%

2021

-12%

2022

+21%

2023

+14%

2024

+42%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

4 / 9年

ベンチマークと一進一退 (44%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (6.9% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 90%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.82

市場 +10%上昇時 +8.2%

市場 -10%下落時 -8.2%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.13%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-31.3%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-19 → 2020-03-23

約4か月で回復

2015-07-31 最悪 -25% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.36

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.05%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +15.2%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

2.05%

주당 배당

$1.23

연간 기준

5년 성장률

15.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2012~2026 (51건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.49 -16.5%

2016

$0.87 +76.8%

2017

$0.74 -14.2%

2018

$0.59 -21.3%

2019

$0.44 -24.6%

2020

$0.51 +14.5%

2021

$1.16 +129.2%

2022

$1.06 -8.3%

2023

$0.91 -14.5%

2024

$2.06 +126.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 51건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.266

—

4.30%

2025-12-22

$1.24

—

3.88%

2025-09-22

$0.173

—

2.24%

2025-06-23

$0.430

—

2.55%

2025-03-24

$0.224

—

1.85%

2024-12-23

$0.096

—

2.23%

2024-09-23

$0.277

—

2.23%

2024-06-24

$0.234

—

2.43%

2024-03-18

$0.303

—

3.32%

2023-12-18

$0.128

—

3.30%

2023-09-18

$0.325

—

4.17%

2023-06-20

$0.207

—

4.64%

2023-03-20

$0.404

—

5.03%

2022-12-19

$0.121

—

4.45%

2022-09-19

$0.370

—

4.30%

2022-06-21

$0.434

—

3.39%

2022-03-21

$0.235

—

2.15%

2021-12-20

$0.218

—

1.81%

2021-06-21

$0.138

—

1.57%

2021-03-22

$0.150

—

1.82%

2020-12-21

$0.144

—

1.68%

2020-06-22

$0.098

—

2.71%

2020-03-23

$0.200

—

3.32%

2019-12-23

$0.110

—

3.07%

2019-09-23

$0.134

—

2.82%

2019-06-24

$0.214

—

2.28%

2019-03-18

$0.128

—

3.37%

2018-12-24

$0.268

—

3.39%

2018-06-18

$0.379

—

3.05%

2018-03-19

$0.098

—

2.57%

2017-12-18

$0.189

—

3.13%

2017-09-18

$0.171

—

2.98%

2017-06-16

$0.277

—

3.55%

2017-03-17

$0.231

—

3.02%

2016-12-16

$0.132

—

2.78%

2016-09-16

$0.016

—

2.45%

2016-06-17

$0.226

—

3.71%

2016-03-18

$0.117

—

2.99%

2015-12-18

$0.130

—

2.50%

2015-09-18

$0.122

—

1.84%

2015-06-19

$0.306

—

3.03%

2015-03-20

$0.030

—

2.04%

2014-06-20

$0.581

—

3.41%

2014-03-21

$0.010

—

1.67%

2013-12-20

$0.132

—

2.58%

2013-09-20

$0.164

—

2.41%

2013-06-21

$0.200

—

2.20%

2013-03-15

$0.010

—

2.12%

2012-12-21

$0.234

—

2.08%

2012-09-21

$0.069

—

1.24%

2012-06-15

$0.220

—

1.16%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.23% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

トレンド追随型の投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.25%
📈長期リターン Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 上位5%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

194개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

194개

상위 10개 비중

29.8%

최대 단일 종목

4.76%

집중도(HHI)

162

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

5.1% -8%p

Basic Materials

4.9%

Energy

0.8% -3%p

Utilities

0.5%

Technology

0.4% -30%p

Communication Services

0.4% -9%p

Industrials

0.3% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 29.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

4.76%

#2 HSBC HSBC Holdings PLC

4.37%

#3 TD Toronto-Dominion Bank (The)

3.76%

BSAC Banco Santander S.A.

3.70%

#5 - Siemens Energy AG

2.52%

#6 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

2.35%

#7 - Advantest Corp.

2.22%

#8 - Rolls-Royce Holdings PLC

2.17%

#9 - Iberdrola, S.A.

2.10%

#10 - Invesco Private Government Fund

1.84%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IDMO보다 유리, ▼ 표시는 IDMO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IDMO	Invesco S&P International Developed Momentum ETF	0.25%	$4.0B	206	2.05%	+7.68%	+17.61%
IMTM	iShares MSCI Intl Momentum Factor ET	0.3% ▼	$4.1B ▲	327	2.32% ▲	-	+16.06% ▼
PIZ	Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF	0.8% ▼	$729M ▼	116	1.60% ▼	-	+11.59% ▼
UIVM	VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF	0.35% ▼	$333M ▼	200	3.14% ▲	-	+23.94% ▲
UEVM	VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF	0.45% ▼	$247M ▼	205	2.68% ▲	-	+11.76% ▼
PIE	Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF	0.9% ▼	$240M ▼	114	1.85% ▼	-	+43.49% ▲