UEVM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

UEVM

VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$59.36

-0.13 ▼ -0.22%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$59.36

+0.00 +0.00%

UEVM ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.45%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$249M

약 3406억원

保有銘柄

205銘柄

配当利回り

2.69%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.38%	Total Holdings ⓘ	205	Perf Week ⓘ	1.39%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.56%	AUM ⓘ	$249M	Perf Month ⓘ	2.27%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$59.20	Return% 5Y ⓘ	8.27%	52W High ⓘ	-3.9%	Perf Quarter ⓘ	-0.96%
Dividend TTM ⓘ	$1.59 (2.69%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	17.28% 17.49%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.48%	Perf Half Y ⓘ	-0.47%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	2.51%	Return% SI ⓘ	5.73%	Volatility(W/M) ⓘ	0.37% 0.44%	Perf YTD ⓘ	7.07%
SMA20 ⓘ	1.52%	SMA50 ⓘ	0.48%	SMA200 ⓘ	2.02%	RSI (14) ⓘ	54.91	Beta ⓘ	0.54
IPO ⓘ	2017/10/26	Prev Close ⓘ	$59.49	Perf Year ⓘ	12.19%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$59.36

📊 VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF（UEVM）投資分析

ETF概要

VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2017년 상장, 9년 운영 중.

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index의 성과와 근접하게 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 자산의 최소 80%를 지수 증권, 지수 증권에 대한 예탁증권 및 지수 내 예탁증권의 기초 증권에 투자합니다. 지수는 글로벌 신흥시장 주식시장 성과에 대한 익스포저를 제공하고, 모지수 내 가치·모멘텀 팩터에 대한 더 높은 익스포저를 제공하면서 전통적 시가총액 가중 지수 대비 적정한 지수 회전율과 낮은 실현 변동성을 유지하도록 설계되었습니다.

📘 UEVM ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequityvaluemomentum

규모: $249M 약 3406억원
운용사: Victory Capital
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.45%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$450K

カテゴリ平均比で年 $100K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$8.1M

手数料がなければ得られた利益の 8.4% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.36%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.36%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.35%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -3.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$148.8M

→

累計収益

+$48.8M

年平均 +8.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +14.38%

평균권

ベンチマークを年率 3.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +16.56% 累計 +58.4%

평균권

ベンチマークを年率 2.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +8.27% 累計 +48.8%

평균권

ベンチマークを年率 5.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年10月上場 — 10年未満

9年累積総収益カーブ

2017-10-27 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

UEVM · 株価のみ UEVM · 株価 + 累積配当 UEVM · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

UEVM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2017

-19%

2018

+11%

2019

+2%

2020

+11%

2021

-15%

2022

+17%

2023

+14%

2024

+23%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (5.3% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 69%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.54

市場 +10%上昇時 +5.4%

市場 -10%下落時 -5.4%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.44%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-45.4%

ドローダウン期間: 26ヶ月

2018-01-26 → 2020-03-19

約1.2年で回復

2017-10-27 最悪 -40% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.14

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.3%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年2.69%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +17.5%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

2.69%

주당 배당

$1.59

연간 기준

5년 성장률

17.5%

지급 주기

분기배당

8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2017~2025 (64건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.14

2017

$0.98 +623.7%

2018

$1.25 +28.1%

2019

$1.00 -20.5%

2020

$2.17 +118.3%

2021

$1.38 -36.4%

2022

$2.10 +52.0%

2023

$2.66 +26.8%

2024

$2.23 -16.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 64건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-11

$0.657

—

4.21%

2025-11-07

$0.089

—

3.07%

2025-10-09

$0.120

—

2.98%

2025-09-08

$0.098

—

3.19%

2025-08-06

$0.108

—

5.89%

2025-07-10

$0.537

—

6.85%

2025-06-09

$0.234

—

6.46%

2025-05-08

$0.224

—

6.32%

2025-04-10

$0.074

—

6.44%

2025-03-10

$0.020

—

5.87%

2025-02-07

$0.010

—

5.78%

2025-01-08

$0.057

—

5.82%

2024-12-12

$0.101

—

5.90%

2024-11-07

$0.058

—

5.66%

2024-10-08

$0.096

—

5.71%

2024-09-11

$0.137

—

5.94%

2024-08-08

$1.46

—

5.85%

2024-07-10

$0.535

—

3.79%

2024-06-12

$0.273

—

3.65%

2023-12-18

$0.177

—

4.86%

2023-11-08

$0.050

—

4.89%

2023-10-11

$0.088

—

4.98%

2023-09-06

$0.074

—

5.06%

2023-08-08

$0.675

—

5.70%

2023-07-10

$0.425

—

5.26%

2023-06-09

$0.105

—

4.34%

2023-05-10

$0.336

—

4.31%

2023-04-11

$0.130

—

3.70%

2023-03-10

$0.013

—

3.50%

2023-01-12

$0.026

—

3.43%

2022-12-16

$0.073

—

4.77%

2022-11-08

$0.018

—

4.88%

2022-10-11

$0.102

—

5.07%

2022-09-09

$0.154

—

5.04%

2022-08-09

$0.363

—

6.08%

2022-07-11

$0.441

—

5.29%

2022-06-10

$0.082

—

5.12%

2022-05-10

$0.094

—

5.27%

2022-04-11

$0.054

—

4.60%

2021-12-16

$0.504

—

4.99%

2021-11-08

$0.028

—

3.88%

2021-10-08

$0.187

—

3.86%

2021-09-09

$0.109

—

3.51%

2021-08-09

$0.596

—

4.20%

2021-07-09

$0.394

—

2.91%

2021-06-10

$0.148

—

2.59%

2021-05-10

$0.136

—

2.34%

2021-04-09

$0.066

—

2.16%

2021-01-12

$0.004

—

2.09%

2020-12-16

$0.207

—

2.80%

2020-11-12

$0.007

—

4.51%

2020-10-07

$0.056

—

4.81%

2020-09-09

$0.044

—

4.64%

2020-08-12

$0.405

—

4.39%

2020-07-08

$0.216

—

3.49%

2020-06-10

$0.060

—

3.02%

2019-12-30

$0.239

—

2.80%

2019-12-02

$0.898

—

4.31%

2019-06-03

$0.115

—

2.17%

2018-12-17

$0.267

—

2.64%

2018-12-03

$0.545

—

1.90%

2018-06-01

$0.165

—

0.60%

2017-12-18

$0.132

—

0.27%

2017-12-01

$0.003

—

0.01%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.49% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

トレンド追随型の投資家

✅ 강점

🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -5.0%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

209개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

209개

상위 10개 비중

11.4%

최대 단일 종목

1.42%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

5.5% -8%p

Basic Materials

1.6%

Consumer Defensive

1.5% -5%p

Utilities

1.4%

Consumer Cyclical

0.9% -9%p

Communication Services

0.8% -8%p

Energy

0.7% -3%p

Industrials

0.6% -7%p

Technology

0.4% -30%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

1.42%

BMRC BANK OF CHINA LIMITED

1.24%

#3 - SD GUTHRIE BERHAD

1.24%

#4 - RHB BANK BERHAD

1.21%

BMRC Bank of Communications Co., Ltd.

1.10%

#6 - INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED

1.07%

#7 - Hengan International Group Company Limited

1.04%

#8 - NEPI ROCKCASTLE N.V.

1.03%

#9 - IHH HEALTHCARE BERHAD

1.03%

#10 - Komercni banka, a.s.

1.01%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 UEVM보다 유리, ▼ 표시는 UEVM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
UEVM	VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF	0.45%	$249M	205	2.69%	+7.07%	+12.19%
IMTM	iShares MSCI Intl Momentum Factor ET	0.3% ▲	$4.1B ▲	327	2.35% ▼	-	+16.44% ▲
IDMO	Invesco S&P International Developed Momentum ETF	0.25% ▲	$4.0B ▲	205	2.08% ▼	-	+17.90% ▲
PIZ	Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF	0.8% ▼	$729M ▲	113	1.64% ▼	-	+11.08% ▼
UIVM	VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF	0.35% ▲	$335M ▲	200	3.13% ▲	-	+26.72% ▲
PIE	Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF	0.9% ▼	$237M ▼	112	1.92% ▼	-	+38.56% ▲