SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$123.56
+1.92 ▲ +1.58%
🌙 7월 28일 8:55 AM ET (한국 7/28 21:55)
$123.00
-0.56 ▼ -0.45%
SPGP ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.36%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$2.2B
약 3조원
保有銘柄
79銘柄
配当利回り
0.82%
運用方式
Passive
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 10.84% | Total Holdings | 79 | Perf Week | 0.68% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 10.45% | AUM | $2.2B | Perf Month | 2.83% |
| Expense | 0.36% | NAV | $121.66 | Return% 5Y | 8.01% | 52W High | -1.52% | Perf Quarter | 5.22% |
| Dividend TTM | $1.01 (0.82%) | Div Gr. 3/5Y | 5.73% 8.49% | Return% 10Y | 14.83% | 52W Low | 18.97% | Perf Half Y | 6.5% |
| Flows% 1M | 0.06% | Flows% YTD | -15.34% | Return% SI | 14.21% | Volatility(W/M) | 0.84% 0.93% | Perf YTD | 8.52% |
| SMA20 | 0.36% | SMA50 | 2.23% | SMA200 | 7.04% | RSI (14) | 56.48 | Beta | 0.96 |
| IPO | 2011/6/16 | Prev Close | $121.64 | Perf Year | 11.3% | Avg Volume | 0.07M | Price | $123.56 |
Invesco S&P 500 GARP ETF（SPGP）投資分析
ETF概要
Invesco S&P 500 GARP ETF · US Equities - US Style
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2011년 상장, 15년 운영 중.
Invesco S&P 500 GARP ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 GARP 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P 500 지수 종목 중 성장성이 높으면서도 품질과 가치 지표가 우수한 약 75개 기업(합리적인 가격의 성장주)들을 선별하여 자산의 최소 90%를 투자합니다.
📘 SPGP ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygrowthquality
- 규모
- $2.2B 약 3조원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2011년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.36%
US Equities - US Styleカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.36%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$360K
カテゴリ平均比で年 $60K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$420K
報酬率 0.42% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$6.5M
手数料がなければ得られた利益の 6.7% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
年 -0.33%p
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
年 -0.33%p
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
年 -0.32%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率は平均をやや下回ります
US Equities - US Style 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -7.0%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$398.6M
→
累計収益
+$298.6M
年平均 +14.8%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +10.84%
하위 25%ベンチマークを年率 7.0%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +10.45% 累計 +34.7%
하위 25%ベンチマークを年率 8.6%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +8.01% 累計 +47.0%
하위 25%ベンチマークを年率 4.9%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +14.83% 累計 +298.6%
상위 25%ベンチマークと同程度
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
SPGP · 株価のみ SPGP · 株価 + 累積配当 SPGP · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
SPGP S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
5 / 9年
ベンチマークと一進一退 (56%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (8.2% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✓
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
102%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.96
市場 +10%上昇時 +9.6%
市場 -10%下落時 -9.6%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.93%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-42.1%
2015-07-31 最悪 -34% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.49
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-6.4%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年0.82%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +8.5%。
配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
0.82%
주당 배당
$1.01
연간 기준
5년 성장률
8.5%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.30 -22.1%
2016
$0.31 +2.7%
2017
$0.43 +40.9%
2018
$0.54 +25.3%
2019
$0.64 +17.6%
2020
$0.52 -19.1%
2021
$1.01 +94.2%
2022
$1.22 +20.8%
2023
$1.45 +19.0%
2024
$1.19 -17.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 56건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.333
—
1.40%
2025-12-22
$0.216
—
1.37%
2025-09-22
$0.159
—
1.50%
2025-06-23
$0.350
—
1.80%
2025-03-24
$0.464
—
1.50%
2024-12-23
$0.403
—
1.38%
2024-09-23
$0.325
—
1.39%
2024-06-24
$0.336
—
1.42%
2024-03-18
$0.382
—
1.55%
2023-12-18
$0.403
—
1.52%
2023-09-18
$0.340
—
1.47%
2023-06-20
$0.216
—
1.42%
2023-03-20
$0.256
—
1.53%
2022-12-19
$0.259
—
1.42%
2022-09-19
$0.290
—
1.11%
2022-06-21
$0.231
—
0.93%
2022-03-21
$0.226
—
0.82%
2021-12-20
$0.154
—
0.71%
2021-06-21
$0.126
—
0.90%
2021-03-22
$0.238
—
1.07%
2020-12-21
$0.134
—
1.14%
2020-06-22
$0.274
—
1.76%
2020-03-23
$0.232
—
1.90%
2019-12-23
$0.168
—
1.14%
2019-09-23
$0.195
—
1.14%
2019-06-24
$0.115
—
0.82%
2019-03-18
$0.066
—
0.95%
2018-12-24
$0.176
—
1.03%
2018-09-24
$0.096
—
0.67%
2018-06-18
$0.122
—
0.66%
2018-03-19
$0.040
—
0.65%
2017-12-18
$0.103
—
0.67%
2017-09-18
$0.075
—
0.79%
2017-06-16
$0.101
—
1.08%
2017-03-17
$0.029
—
0.89%
2016-12-16
$0.131
—
1.13%
2016-09-16
$0.077
—
0.93%
2016-06-17
$0.092
—
1.16%
2015-12-18
$0.084
—
1.70%
2015-09-18
$0.058
—
1.83%
2015-06-19
$0.146
—
1.97%
2015-03-20
$0.097
—
1.76%
2014-12-19
$0.184
—
2.13%
2014-09-19
$0.123
—
1.88%
2014-06-20
$0.129
—
2.48%
2014-03-21
$0.059
—
2.21%
2013-12-24
$0.019
—
2.14%
2013-12-20
$0.186
—
2.68%
2013-09-20
$0.093
—
2.34%
2013-06-21
$0.282
—
2.13%
2013-03-15
$0.021
—
1.46%
2012-12-21
$0.166
—
1.48%
2012-09-21
$0.058
—
1.16%
2012-06-15
$0.112
—
1.32%
2011-12-16
$0.105
—
0.89%
2011-09-16
$0.066
—
0.36%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $651
5년 누적 (세후) $4K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.49% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
長期の積立・分散投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈長期リターンが平均を下回ります
- 🎯ベンチマークに対し年率 -4.9%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
광범위 시장 분산
76개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
76개
상위 10개 비중
25.8%
최대 단일 종목
3.71%
집중도(HHI)
173
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 20.5% -9%p
Financial 16.8% +4%p
Consumer Cyclical 16.1% +6%p
Industrials 16.0% +8%p
Energy 7.1% +3%p
Communication Services 4.4% -5%p
Real Estate 2.7%
Healthcare 1.6% -9%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Invesco Private Prime Fund 3.71%
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
SPGPと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 4 · インバース 1 · カバードコール 4）
SPGPの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
SPGPとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 4 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
よくある質問
SPGPはどのようなETFですか？
SPGPはUS Equities - US StyleカテゴリのETFで、Invescoが運用しています。
SPGPは何銘柄に投資していますか？
SPGPは合計79銘柄を保有し、AUMは約$2.2Bです。
SPGPは配当（分配金）を出しますか？
SPGPの分配利回りは約0.82%です。
SPGPの52週最高値・最安値はいくらですか？
SPGPは過去52週で最高 $125.47、最低 $103.86を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.