SIXG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

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거래 정지 중인 종목 2026-07-17 이후 거래가 정지되었습니다. 재개될 수 있으며, 표시된 시세는 마지막 거래일 기준입니다.

SIXG

Defiance Connective Technologies ETF

$81.35

+1.78 ▲ +2.24%

SIXG ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.3%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$834M

약 1조원

保有銘柄

59銘柄

配当利回り

0.46%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	91.62%	Total Holdings ⓘ	59	Perf Week ⓘ	-0.7%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	38.53%	AUM ⓘ	$834M	Perf Month ⓘ	24.9%
Expense ⓘ	0.3%	NAV ⓘ	$79.46	Return% 5Y ⓘ	18.27%	52W High ⓘ	-1.68%	Perf Quarter ⓘ	18.87%
Dividend TTM ⓘ	$0.37 (0.46%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-10.21% 1.17%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	96.59%	Perf Half Y ⓘ	22.76%
Flows% 1M ⓘ	0.48%	Flows% YTD ⓘ	1.43%	Return% SI ⓘ	18.99%	Volatility(W/M) ⓘ	1.93% 2.32%	Perf YTD ⓘ	27.44%
SMA20 ⓘ	5.52%	SMA50 ⓘ	13.41%	SMA200 ⓘ	25.71%	RSI (14) ⓘ	65.48	Beta ⓘ	1.23
IPO ⓘ	2019/3/5	Prev Close ⓘ	$79.57	Perf Year ⓘ	92.91%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$81.35

📊 Defiance Connective Technologies ETF（SIXG）投資分析

ETF概要

Defiance Connective Technologies ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2019년 상장, 7년 운영 중.

Defiance 5G Next Gen Connectivity ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Bluestar 5G Communications Index(지수)의 총수익 성과를 추종합니다. 이 ETF는 패시브 운용 방식을 사용합니다. 지수는 제품·서비스가 주로 5G 네트워킹 및 통신 기술 개발과 연계된 기업의 미국 상장 주식 증권(예탁증권 포함)으로 구성된 계층적 수정 시가총액 가중 포트폴리오로 구성됩니다.

U.S.equitytechnologynetwork

규모: $834M 약 1조원
운용사: Defiance
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.3%

US Equities - Industry Sector内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約300,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.3%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$300K

カテゴリ平均比で年 $200K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$5.4M

手数料がなければ得られた利益の 5.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.22%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.22%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - Industry Sector 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +73.8%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$231.4M

→

累計収益

+$131.4M

年平均 +18.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +91.62%

상위 5%

ベンチマークを年率 73.8%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +38.53% 累計 +165.8%

상위 5%

ベンチマークを年率 19.5%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +18.27% 累計 +131.4%

상위 25%

ベンチマークを年率 5.4%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年3月上場 — 10年未満

7年累積総収益カーブ

2019-03-05 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

SIXG · 株価のみ SIXG · 株価 + 累積配当 SIXG · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

SIXG S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+7%

2019

+28%

2020

+27%

2021

-28%

2022

+22%

2023

+37%

2024

+34%

2025

+44%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 7年

ベンチマークと一進一退 (43%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (43.8% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 150%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.23

市場 +10%上昇時 +12.3%

市場 -10%下落時 -12.3%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±2.32%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-33.9%

ドローダウン期間: 10ヶ月

2021-12-27 → 2022-10-14

約1.7年で回復

2019-03-05 最悪 -30% 2026-05-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.74

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.9%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.46%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +1.2%。

배당수익률

0.46%

주당 배당

$0.37

연간 기준

5년 성장률

1.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2019~2026 (28건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.20

2019

$0.33 +69.5%

2020

$0.49 +46.4%

2021

$0.49 -0.2%

2022

$0.50 +2.5%

2023

$0.38 -24.6%

2024

$0.35 -6.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 28건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.096

—

0.63%

2025-12-29

$0.101

—

0.55%

2025-09-24

$0.074

—

0.71%

2025-06-25

$0.102

—

0.92%

2025-03-26

$0.077

—

0.83%

2024-12-27

$0.092

—

0.78%

2024-09-25

$0.093

—

0.94%

2024-06-26

$0.109

—

1.06%

2024-03-20

$0.083

—

1.50%

2023-12-27

$0.121

—

1.75%

2023-09-20

$0.126

—

1.95%

2023-06-21

$0.167

—

1.99%

2023-03-22

$0.086

—

1.83%

2022-12-28

$0.130

—

2.45%

2022-09-21

$0.103

—

2.21%

2022-06-22

$0.163

—

2.16%

2022-03-23

$0.092

—

1.57%

2021-12-29

$0.227

—

1.40%

2021-09-22

$0.087

—

1.19%

2021-06-23

$0.117

—

1.23%

2021-03-24

$0.058

—

1.15%

2020-12-29

$0.100

—

1.01%

2020-09-22

$0.082

—

1.05%

2020-06-23

$0.099

—

1.28%

2020-03-24

$0.053

—

1.20%

2019-12-26

$0.062

—

0.75%

2019-09-17

$0.074

—

0.54%

2019-06-24

$0.061

—

0.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $362

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.17% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.3%
📈長期リターンは上位層
🎯ベンチマークに対し年率 +5.4%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

47개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

47개

상위 10개 비중

36.3%

최대 단일 종목

5.68%

집중도(HHI)

238

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

72.8%

Communication Services

8.1%

Real Estate

3.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL Apple Inc

5.68%

#2 NVDA NVIDIA Corp

4.98%

#3 AVGO Broadcom Inc

4.44%

#4 CSCO Cisco Systems Inc

4.12%

#5 QCOM QUALCOMM Inc

3.05%

ASTS AST SpaceMobile Inc

3.01%

GSAT Globalstar Inc

2.93%

#8 CIEN Ciena Corp

2.86%

#9 ORCL Oracle Corp

2.81%

#10 ANET Arista Networks Inc

2.44%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SIXG보다 유리, ▼ 표시는 SIXG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SIXG	Defiance Connective Technologies ETF	0.3%	$834M	59	0.46%	+27.44%	+92.91%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.5B ▲	440	1.67% ▲	-	+6.82% ▼
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$10.2B ▲	1036	0.55% ▲	-	+18.24% ▼
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.3B ▲	399	0.88% ▲	-	+18.92% ▼
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▼	$4.6B ▲	148	1.42% ▲	-	+8.60% ▼
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$4.4B ▲	6	0.52% ▲	-	+13.44% ▼