사이버불커스(SB) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Safe Bulkers Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$7.52

-0.15 ▼ -1.96%

🌙 7월 27일 7:56 PM ET (한국 7/28 08:56)

$7.50

-0.02 ▼ -0.25%

사이버불커스(SB)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。

시가총액

$766M

스몰캡

P/E

16.9

적정 수준

배당수익률

3.92%

52주 위치

94%

저점 +108% · 고점 -3%

애널리스트

매수

B-

ファンダメンタル体力

Marine Shipping対比

수익성

上位 40%

성장

上位 46%

밸류에이션

上位 35%

재무 안정

上位 54%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	16.89	EPS (ttm) ⓘ	0.45	Insider Own ⓘ	48.03%	Shs Outstand ⓘ	102.2M	Perf Week ⓘ	5.03%
Market Cap ⓘ	0.77B	Forward P/E ⓘ	14.32	EPS next Y ⓘ	-40.68%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	52.9M	Perf Month ⓘ	13.94%
Enterprise Value ⓘ	1.14B	PEG ⓘ	0.68	EPS next Q ⓘ	0.21	Inst Own ⓘ	38.97%	Short Float ⓘ	3.9%	Perf Quarter ⓘ	15.34%
Income ⓘ	0.05B	P/S ⓘ	2.68	EPS this Y ⓘ	176.56%	Inst Trans ⓘ	8.61%	Short Ratio ⓘ	2.6	Perf Half Y ⓘ	40.3%
Sales ⓘ	0.29B	P/B ⓘ	0.91	EPS next 5Y ⓘ	21.22%	ROA ⓘ	3.82%	Short Interest ⓘ	2.06M	Perf YTD ⓘ	56.02%
Book/sh ⓘ	8.25	P/C ⓘ	4.46	EPS past 3/5Y ⓘ	-39.75% -	ROE ⓘ	6.41%	52W High ⓘ	-3.47% ($7.79)	Perf Year ⓘ	77.36%
Cash/sh ⓘ	1.69	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-7.62% 6.83%	ROIC ⓘ	4.34%	52W Low ⓘ	108.31% ($3.61)	Perf 3Y ⓘ	134.27%
Dividend Est. ⓘ	$0.29 (3.92%)	EV/EBITDA ⓘ	8.34	EPS Y/Y TTM ⓘ	-33.49%	Gross Margin ⓘ	38.9%	Volatility(W/M) ⓘ	4.14% 3.6%	Perf 5Y ⓘ	137.22%
Dividend TTM ⓘ	0.21	EV/Sales ⓘ	3.98	Sales Y/Y TTM ⓘ	-1.56%	Oper. Margin ⓘ	26.92%	ATR (14) ⓘ	0.27	Perf 10Y ⓘ	559.65%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/30	Quick Ratio ⓘ	1.21	EPS Q/Q ⓘ	296.39%	Profit Margin ⓘ	15.93%	RSI (14) ⓘ	62.46	Recom ⓘ	2
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.21	Sales Q/Q ⓘ	15.61%	SMA20 ⓘ	8.22% ($6.95)	Beta ⓘ	0.83	Target Price ⓘ	$7.35
Payout ⓘ	67.43%	Debt/Eq ⓘ	0.65	Earnings ⓘ	2026/7/28	SMA50 ⓘ	10.6% ($6.8)	Rel Volume ⓘ	0.79	Prev Close ⓘ	$7.67
Employees ⓘ	1107	LT Debt/Eq ⓘ	0.46	EPS/Sales Surpr. ⓘ	71.43% 13.57%	SMA200 ⓘ	27.68% ($5.89)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.79M	Price ⓘ	$7.52
IPO ⓘ	2008/5/29	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	5260	Volume ⓘ	623,863	Change ⓘ	-1.96%

四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。

📊 Safe Bulkers Inc（SB）投資分析

Safe Bulkers Incはどんな会社ですか？

사이버불커스(SB) 배당주

Industrials · Marine Shipping

Industrials銘柄

🚢 セーフ・バルカーズは、国際乾貨物（ドライバルク）海上輸送に特化した海運企業です。パナマックス・カムサマックス・ポストパナマックス・ケープサイズ級のバルク船隊を運航し、石炭・穀物・鉄鉱石などの原材料を世界中に輸送しています。2007年に設立され、運賃サイクルの影響を受けやすい産業特性を有する銘柄です。

Safe Bulkers Incの詳細を見る →

時価総額

$0.8B

約1.0兆円

⚖️ サムスン電子の0%

時価総額ランキング2843位

従業員数1,107人

IPO2008/05/29

現在値$7.52 ≈ 10,302원

📌 RUT · NYSE · Monaco

主なイベント

⏰ 今後のイベント

🔔 決算発表 오늘

7월 28일 (화) · 장 마감 후

예상 EPS $0.21

🎯 配当落ち日

予定された配当日程はありません

📜 最近のイベント

🎯 配当落ち 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.06

🔔 決算発表 2026년 6월 17일 (수) · 장 마감 후 EPS +71.4% 매출 +13.6%

🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +16.7% 매출 +2.3%

🎯 配当落ち 2026년 3월 2일 (월)

🔔 決算発表 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후 EPS +0.0% 매출 +8.5%

しっかり稼げていますか？

収益性良好

収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか

営業利益率

製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）

26.9%

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Marine Shipping 中央値 17.8% · 上位 37%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

純利益率

税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合

15.9%

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Marine Shipping 中央値 15.9% · 平均水準

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

売上総利益率

原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）

38.9%

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Marine Shipping 中央値 28.8% · 上位 40%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）

6.4%

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Industrials 소형주 中央値 3.5% · 上位 41%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合

3.8%

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Industrials 소형주 中央値 1.5% · 上位 35%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか

4.3%

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Industrials 소형주 中央値 1.7% · 上位 38%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か

負債比率 D/E

資本に対する負債の割合（低いほど健全）

0.65

✓ 平均

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Marine Shipping 中央値 0.61

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕

1.21

✓ 평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Marine Shipping 中央値 1.70

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

当座比率

棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合

1.21

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Marine Shipping 中央値 1.55

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。

今後どうなりそうですか？

まちまちな見通し

強気・弱気シグナルが混在

애널리스트 목표가

$7.35

현재가 대비 -2.3%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

14.32배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.68

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

-40.7%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+21.2%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績は予想どおりでしたか？

業績は平均的

予想上振れがやや優勢

예상 상회

예상 부합

예상 하회

67%

상회 비율

+38.9%

평균 서프라이즈

2026.06.17

상회

실적 $0.18 · 예상 $0.09 +100.0%

2026.05.05

상회

+16.7%

2026.02.18

부합

실적 $0.14 · 예상 $0.14 +0.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

成長していますか？

平均的な成長

業種内では中間的な水準

マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認

🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）

今年のEPS見通し

今年の予想1株当たり利益成長率

+176.6%

우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

배당주 소형주 中央値 4.4% · 最上位層

来年のEPS見通し

来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）

-40.7%

매우 부진

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

배당주 소형주 中央値 9.2% · 最下位層

5年EPS年間平均見通し

今後5年のEPS年間平均成長率予想

+21.2%

우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

배당주 소형주 中央値 2.2% · 上位 3%

📊 これまでどれくらい成長した？（実績）

過去3年EPS

過去3年の実績EPS年間平均成長

-39.8%

매우 부진

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

배당주 소형주 中央値 -4.2% · 最下位層

過去5年売上

売上が5年でどれだけ伸びたか

+6.8%

평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

배당주 소형주 中央値 7.4% · 下位 47%

⚡ 短期モメンタム

売上QoQ

前四半期比の売上変化（短期モメンタム）

+15.6%

우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

배당주 소형주 中央値 1.6% · 上位 19%

※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。

投資用語が難しい場合は経済辞典で調べる →

長期的に株価は上昇していますか？

5年間で市場を69%p上回りました

SB +137.2% · S&P 500 +68.3%

市場超過リターン (株価ベース・配当除く)

5年基準

vs S&P 500

+68.9%p

市場を大きく上回る

vs 資本財セクター (XLI)

+59.3%p

セクター平均を大きく上回る

1年基準

vs S&P 500

+61.3%p

市場を大きく上回る

vs 資本財セクター (XLI)

+59.2%p

セクター平均を大きく上回る

同業内での順位

5年リターン中の上位 (49%) 13社基準

1年リターン中の上位 (38%) 15社基準

52週レンジ内の現在位置

安値 (-108.3%p) 高値 (-3.5%p)

現在値は安値より108.3%上、高値より3.5%下

直近のリスク (直近120営業日)

最大ドローダウン

-14.7%

年間ボラティリティ

38.5%

テクニカル指標

ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列

価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲(SpanA/B)

ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。ボリンジャーバンドの詳細 →

🟢

現在の診断 · 2026-07-27

上昇トレンド局面

現在値$7.52が平均線（$6.95）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）

MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼

短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →

🟢

現在の診断 · 2026-07-27

上昇モメンタム継続

MACD 0.228 > Signal 0.152 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.076)。トレンド進行中。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼

RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →

🟢

現在の診断 · 2026-07-27

上昇優勢ゾーン

RSI 62.5（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 78.3。

※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。

今の投資魅力は？

業界平均と同水準です

資産ベースでは割安, 利益ベース·売上ベースでは割高, キャッシュフローベースでは平均的

💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。

💵 利益ベース割高

🏢 資産ベース割安

🧾 売上ベース割高

💧 キャッシュフローベース平均的

💵 利益ベース

PER 株価収益率

利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安

16.89倍

✓ 平均的

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Marine Shipping中央値 10.23倍 · 業界平均圏

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 利益ベース

Forward PER 予想株価収益率

来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む

14.32倍

✓ 割高

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Marine Shipping中央値 8.38倍 · 業界で割高な下位18%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 資産ベース

PBR 株価純資産倍率

会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い

0.91倍

✓ 割安

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Marine Shipping 소형주中央値 1.04倍 · 業界平均圏

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 売上ベース

PSR 株価売上高倍率

PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安

2.68倍

✓ 割高

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Marine Shipping中央値 1.61倍 · 業界で割高な下位18%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 キャッシュフローベース

EV/EBITDA 企業価値倍率

企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標

8.34倍

✓ 平均的

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Marine Shipping中央値 7.04倍 · 業界平均圏

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

アナリスト目標株価 (参考)

$7.35 現在株価対比 -2.3%

* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。

基準：最新スナップショット · 比較対象：Marine Shipping

誰が保有していますか？

需給の流れは良好です

機関投資家の純買い越し +8.6% · 空売り負担は低水準 3.9% · 直近90日で空売りが+1.0%p増加

📈 直近の取引フロー (6か月)

🧑‍💼 インサイダー（経営陣・取締役）

0.0%

インサイダー変動はわずか

🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）

+8.6%

機関投資家純買い越し

💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。

👥 保有構成

🏦 機関投資家 39.0%

機関投資家の参加は平均的

Industrials 소형주 中央値 62.6%

🧑‍💼 インサイダー 48.0%

創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）

Industrials 소형주 中央値 12.7%

👤 個人投資家（推定） 13.0%

機関+インサイダーを除いた残り

機関投資家インサイダー個人(推定)

📉 空売り指標

空売り比率

3.9%

低い — 下落を見込む動きは弱い

Industrials 소형주 中央値 5.9%

直近90日 📈 +1.0%p 増加

空売り回転日数

2.6日

空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数

🧮 株式数

総発行済株式 102.2M주

浮動株（取引可能） 52.9M주

* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。

SB 組み入れETF

組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件表示

BOAT

SonicShares Global Shipping ETF

0.48%

$77M

BSVO

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

0.21%

$2.4B

IWC

iShares Micro-Cap ETF

0.07%

$1.4B

EWX

State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

0.06%

$666M

FLQS

Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF

0.05%

$51M

* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。

配当金はいくら受け取れますか？

배당주 — 연 3.92% 배당

配当利回り

3.92%

業種平均 1.25%

1株配当

$0.29

年間ベース

配当性向

67%

純利益に占める配当の割合

5年成長率

配当の年平均

📅 지급월 3월 · 8월

📊 총 이력 2008~2026 (45건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.60 +0.0%

2010

$0.60 +0.0%

2011

$0.50 -16.7%

2012

$0.21 -58.0%

2013

$0.22 +4.8%

2014

$0.04 -81.8%

2015

$0.20 +400.0%

2022

$0.20 +0.0%

2023

$0.20 +0.0%

2024

$0.15 -25.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 45건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-02

$0.050

—

3.00%

2025-08-21

$0.050

—

5.92%

2025-06-06

$0.050

—

5.28%

2025-03-03

$0.050

—

5.42%

2024-12-02

$0.050

—

5.32%

2024-08-21

$0.050

—

4.03%

2024-05-16

$0.050

—

4.48%

2024-02-29

$0.050

—

4.31%

2023-11-24

$0.050

—

6.74%

2023-08-17

$0.050

—

7.72%

2023-05-25

$0.050

—

7.44%

2023-02-28

$0.050

—

6.67%

2022-11-25

$0.050

—

6.80%

2022-08-19

$0.050

—

4.17%

2022-06-07

$0.050

—

1.98%

2022-03-18

$0.050

—

1.11%

2015-08-14

$0.010

—

4.35%

2015-06-17

$0.010

—

4.04%

2015-03-06

$0.020

—

6.76%

2014-11-19

$0.040

—

5.46%

2014-08-15

$0.060

—

3.48%

2014-06-06

$0.060

—

2.67%

2014-03-06

$0.060

—

1.99%

2013-11-20

$0.060

—

3.47%

2013-08-29

$0.050

—

3.08%

2013-05-22

$0.050

—

5.44%

2013-02-28

$0.050

—

10.13%

2012-11-21

$0.050

—

14.33%

2012-08-22

$0.150

—

9.63%

2012-05-21

$0.150

—

9.32%

2012-02-22

$0.150

—

8.09%

2011-11-21

$0.150

—

9.13%

2011-08-22

$0.150

—

8.94%

2011-05-18

$0.150

—

9.65%

2011-02-16

$0.150

—

8.03%

2010-11-17

$0.150

—

9.39%

2010-08-18

$0.150

—

9.86%

2010-05-19

$0.150

—

10.04%

2010-02-17

$0.150

—

9.16%

2009-11-18

$0.150

—

11.44%

2009-08-19

$0.150

—

13.47%

2009-05-20

$0.150

—

11.96%

2009-02-18

$0.150

—

16.47%

2008-11-19

$0.475

—

16.83%

2008-08-20

$0.146

—

0.77%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3.3만원

5년 누적 (세후) 16.4만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

同業他社との比較

💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)

時価総額が大きい順に並んでいます

銘柄	時価総額	PER	PBR	ROE	配当利回り	騰落率
SB この銘柄	$765.7M	16.9 ▲	0.9 ▲	6.41%	3.92% ▲	-2.0%
SPCX	$1.51T	-	43.0 ▼	-	-	-1.2%
CAT	$402.3B	43.5 ▼	21.6 ▼	51.35% ▲	0.71% ▼	-1.7%
GE	$375.2B	42.6 ▼	21.3 ▼	48.75% ▲	0.5% ▼	+2.2%
RTX	$294.4B	38.5 ▼	4.4 ▼	12.02% ▲	1.3% ▲	+2.6%
GEV	$265.4B	28.5 ▼	22.2 ▼	91.48% ▲	0.19% ▼	-1.8%
業種平均	-	27.8	2.7	6.31%	1.25%	-