Genco Shipping & Trading Limited(GNK)株価予想と企業分析 - PER・配当・業績・目標株価・RSI・MACD | 今日の米国株
10月28日 4:01 PM ET (韓国 10/29 05:01)
詳細指標テーブル
| Index | RUT | P/E | 28.24 | EPS (ttm) | 0.91 | Insider Own | 15.89% | Shs Outstand | 43.6M | Perf Week | 1.1% |
| Market Cap | 1.12B | Forward P/E | 11.24 | EPS next Y | -18.94% | Insider Trans | -24.79% | Shs Float | 36.7M | Perf Month | -1.35% |
| Enterprise Value | 1.37B | PEG | - | EPS next Q | 0.9 | Inst Own | 56.54% | Short Float | 4.99% | Perf Quarter | -1.35% |
| Income | 0.04B | P/S | 2.53 | EPS this Y | 7134.31% | Inst Trans | 1.66% | Short Ratio | 3.36 | Perf Half Y | 5.34% |
| Sales | 0.44B | P/B | 1.26 | EPS next 5Y | - | ROA | 3.5% | Short Interest | 1.83M | Perf YTD | 39.07% |
| Book/sh | 20.39 | P/C | 15.18 | EPS past 3/5Y | - 54.88% | ROE | 4.53% | 52W High | -9.82% ($28.42) | Perf Year | 55.9% |
| Cash/sh | 1.69 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -13.96% -0.77% | ROIC | 3.32% | 52W Low | 64.51% ($15.58) | Perf 3Y | 94.9% |
| Dividend Est. | $3.33 (12.98%) | EV/EBITDA | 8.73 | EPS Y/Y TTM | 156.91% | Gross Margin | 24.83% | Volatility(W/M) | 2.59% 2.92% | Perf 5Y | 52.47% |
| Dividend TTM | 1.8 | EV/Sales | 3.11 | Sales Y/Y TTM | 25.64% | Oper. Margin | 16.51% | ATR (14) | 0.81 | Perf 10Y | 327% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/17 | Quick Ratio | 2.41 | EPS Q/Q | 338.05% | Profit Margin | 9.15% | RSI (14) | 46.61 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -35.07% 26.67% | Current Ratio | 2.97 | Sales Q/Q | 68.54% | SMA20 | -1.71% ($26.08) | Beta | 1.04 | Target Price | $29.97 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.37 | Earnings | 2026/11/4 | SMA50 | -3.21% ($26.48) | Rel Volume | 0.81 | Prev Close | $25.64 |
| Employees | 981 | LT Debt/Eq | 0.37 | EPS/Sales Surpr. | 7.56% 1.89% | SMA200 | 5.51% ($24.29) | Avg Volume(3M) | 0.54M | Price | $25.63 |
| IPO | 2014/7/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3786 | Volume | 440,471 | Change | -0.04% |
🚢 ジェンコ・シッピング・アンド・トレーディング（GNK）は、米国に本社を置く代表的な乾貨物（ドライバルク）海運企業です。ケープサイズ・パナマックス・スーパラマックス・ハンディサイズなど多様な船型の船隊を運航し、鉄鉱石・石炭・穀物・鉄鋼製品などの原材料を世界各地の航路で輸送しています。現物船と定期用船を組み合わせた船隊運用と、積極的な資本還元政策が特色の海運銘柄です。
過去1年間のうち 高めです
1年最高値より10%下回っています。
普段と同じくらい取引されました。 平均出来高の81%の水準です。
次の決算発表は 11月4日です
あと7日です。
GNKは まずまずの利益を上げています
1万円分売ると1,651円が営業利益として残ります。
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利益は 着実に伸びています
今年の利益は+7134.3%増えると見ています。
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ただし 割高な方です
年に1万円の営業キャッシュを生む会社を（借金込みで）8万7,300円で買う計算です。同業種なら通常7万4,000円かかります。 この会社自身の過去4年平均と比べると今は166%割高です。
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発表のたびに 予想を上回りました
直近4四半期は市場予想と一致しました。
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先行きは 見通しは分かれています
アナリストの意見は強気買いです。
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保有していれば 予想を上回りました
5年前に買っていたら、今の収益率は+52.5%です。 同じ期間のS&P 500は+69%でした。
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配当は 安定して分配します
年間12.98%を配当として受け取ります。
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需給は 安定しています
機関が56.5%を保有しています。
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複数のETFが この銘柄を組み入れていますが比率はごくわずかです
ETFを購入すると、この銘柄も一緒に保有できます。
業種で 37社中14番目に大きいです
時価総額 $1B 基準です。
GSL12位 Global Ship Lease Inc $2B PER 4.1 
CCEC13位 Capital Clean Energy Carriers Corp $1B PER 11.0 GNK14位 Genco Shipping & Trading Limited $1B PER 28.2 
SB15位 Safe Bulkers Inc $918M PER 10.4 
ASC16位 Ardmore Shipping Corp $849M PER 8.1 
よくある質問
GNKはどのような会社ですか？
GNKはIndustrialsセクターに属し、Marine Shipping業界の企業です。
GNKの時価総額はいくらですか？
GNKの時価総額は約$1.1Bで、セクター内の順位は2,507位です。
GNKは配当を出していますか？
GNKの配当利回りは約12.98%で、年間配当金は$3.33です。
GNKのPERはどのくらいですか？
GNKのPERは約28.2倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
GNKの52週最高値・最安値はいくらですか？
GNKは過去52週で最高 $28.42、最低 $15.58を記録しました。
