GNK
Genco Shipping & Trading Limited
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$25.09
-1.68 ▼ -6.28%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$25.09
+0.00 +0.00%
젠코 쉬핑 트레이딩(GNK)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$1.1B
스몰캡
P/E
66.5
고평가 구간
배당수익률
10.91%
52주 위치
82%
저점 +62% · 고점 -8%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
Marine Shipping対比
수익성 上位 63%
성장 上位 37%
밸류에이션 上位 14%
재무 안정 上位 41%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は69원です。過去4년では通常9원でした。利益が減った影響もあり、直近4년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間4.1年を基準
| Index | RUT | P/E | 66.5 | EPS (ttm) | 0.38 | Insider Own | 26.3% | Shs Outstand | 43.6M | Perf Week | -0.67% |
| Market Cap | 1.09B | Forward P/E | 13.65 | EPS next Y | -19.82% | Insider Trans | -2.24% | Shs Float | 32.1M | Perf Month | 6.99% |
| Enterprise Value | 1.36B | PEG | - | EPS next Q | 0.59 | Inst Own | 54.32% | Short Float | 3.72% | Perf Quarter | 6.68% |
| Income | 0.02B | P/S | 2.84 | EPS this Y | 5829.86% | Inst Trans | 1.34% | Short Ratio | 3.61 | Perf Half Y | 25.64% |
| Sales | 0.39B | P/B | 1.23 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.47% | Short Interest | 1.19M | Perf YTD | 36.14% |
| Book/sh | 20.32 | P/C | 19.96 | EPS past 3/5Y | - 54.88% | ROE | 1.89% | 52W High | -7.93% ($27.25) | Perf Year | 55.16% |
| Cash/sh | 1.26 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -13.96% -0.77% | ROIC | 1.39% | 52W Low | 61.77% ($15.51) | Perf 3Y | 80.89% |
| Dividend Est. | $2.74 (10.91%) | EV/EBITDA | 11.85 | EPS Y/Y TTM | -63.61% | Gross Margin | 18.54% | Volatility(W/M) | 2.91% 3.15% | Perf 5Y | 42.39% |
| Dividend TTM | 1.15 | EV/Sales | 3.54 | Sales Y/Y TTM | 2.22% | Oper. Margin | 9.03% | ATR (14) | 0.87 | Perf 10Y | 320.72% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/18 | Quick Ratio | 2.41 | EPS Q/Q | 175.94% | Profit Margin | 4.38% | RSI (14) | 50.9 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -35.07% 26.67% | Current Ratio | 2.98 | Sales Q/Q | 60.56% | SMA20 | -0.11% ($25.12) | Beta | 0.9 | Target Price | $28.62 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.37 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 2.77% ($24.41) | Rel Volume | 0.86 | Prev Close | $26.77 |
| Employees | 981 | LT Debt/Eq | 0.37 | EPS/Sales Surpr. | 258.62% 9.54% | SMA200 | 16.88% ($21.47) | Avg Volume(3M) | 0.33M | Price | $25.09 |
| IPO | 2014/7/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3161 | Volume | 282,909 | Change | -6.28% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $114M (YoY +61%) · 순이익 $9M (YoY +178%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Genco Shipping & Trading Limited（GNK）投資分析
Genco Shipping & Trading Limitedはどんな会社ですか？
젠코 쉬핑 트레이딩(GNK) 배당주
Industrials · Marine Shipping
Industrials銘柄
🚢 ジェンコ・シッピング・アンド・トレーディング（GNK）は、米国に本社を置く代表的な乾貨物（ドライバルク）海運企業です。ケープサイズ・パナマックス・スーパラマックス・ハンディサイズなど多様な船型の船隊を運航し、鉄鉱石・石炭・穀物・鉄鋼製品などの原材料を世界各地の航路で輸送しています。現物船と定期用船を組み合わせた船隊運用と、積極的な資本還元政策が特色の海運銘柄です。
Genco Shipping & Trading Limitedの詳細を見る →時価総額
$1.1B
約1.5兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2580位
従業員数981人
IPO2014/07/15
現在値$25.09 ≈ 34,373원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.56
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 18일 (월) 주당 $0.35
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +258.6% 매출 +9.5%
🎯 配当落ち 2026년 3월 11일 (수) 주당 $0.5
🔔 決算発表 2026년 2월 17일 (화) · 장 마감 후 EPS +5.0% 매출 +2.2%
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
9.0%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
4.4%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
18.5%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
1.9%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.5%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
1.4%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.37
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.98
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
2.41
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$28.62
현재가 대비 +14.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.65배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-19.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+333.2%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.26 · 예상 $0.03 +660.7%
2026.02.17
상회
실적 $0.39 · 예상 $0.37 +5.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+5829.9%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-19.8%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+54.9%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-0.8%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+60.6%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を26%p下回る
GNK +42.4% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-26.0%p
市場を下回る
vs 資本財セクター (XLI)
-35.5%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+39.1%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+37.0%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 最下位 13社基準
1年リターン 中の下位 (下位 38%) 15社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-61.8%p) 高値 (-7.9%p)
現在値は安値より61.8%上、高値より7.9%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-19.2%
年間ボラティリティ
41.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$25.09が平均線（$25.12）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.374 > Signal 0.320 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.054)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 50.9（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 41.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 平均的
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
66.50倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
13.65倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.23倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.84倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
11.85倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$28.62 現在株価対比 +14.1%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Marine Shipping
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純売り越し -2.2% · 機関投資家の純買い越し +1.3% · 空売り負担は低水準 3.7%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-2.2%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+1.3%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 54.3%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 26.3%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 19.4%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
3.7%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
3.6日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 43.6M주
浮動株（取引可能） 32.1M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
GNK 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
고배당주 — 연 10.91% 배당
지난 5년 평균 연 26.67% 배당 성장
配当利回り
10.91%
業種平均 1.25%
1株配当
$2.74
年間ベース
配当性向
-
純利益に占める配当の割合
5年成長率
26.7%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.50
2019
$0.23 -53.0%
2020
$0.32 +36.2%
2021
$2.74 +756.3%
2022
$0.95 -65.3%
2023
$1.57 +65.3%
2024
$0.75 -52.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 26건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-11
$0.500
—
5.94%
2025-11-17
$0.150
—
6.54%
2025-08-18
$0.150
—
8.23%
2025-05-22
$0.150
—
9.13%
2025-03-11
$0.300
—
10.81%
2024-11-18
$0.400
—
9.77%
2024-08-19
$0.340
—
7.59%
2024-05-21
$0.420
—
4.96%
2024-03-05
$0.410
—
6.85%
2023-11-21
$0.150
—
6.43%
2023-08-15
$0.150
—
14.93%
2023-05-15
$0.150
—
13.81%
2023-03-06
$0.500
—
17.68%
2022-11-18
$0.780
—
19.19%
2022-08-15
$0.500
—
13.67%
2022-05-13
$0.790
—
8.45%
2022-03-09
$0.670
—
4.81%
2021-11-12
$0.150
—
2.20%
2021-08-16
$0.100
—
1.07%
2021-05-14
$0.050
—
0.85%
2021-03-09
$0.020
—
0.73%
2020-11-16
$0.020
—
10.15%
2020-08-14
$0.020
—
9.10%
2020-05-15
$0.020
—
15.17%
2020-03-05
$0.175
—
10.00%
2019-11-20
$0.500
—
4.89%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 9.3만원
5년 누적 (세후) 78.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 26.67% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GNK この銘柄 | $1.1B | 66.5 ▼ | 1.2 ▲ | 1.89% ▼ | 10.91% ▲ | -6.3% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
젠코 쉬핑 트레이딩(GNK)はどのような会社ですか？
젠코 쉬핑 트레이딩(GNK)はIndustrialsセクターに属し、Marine Shipping業界の企業です。
GNKの時価総額はいくらですか？
GNKの時価総額は約$1.1Bで、セクター内の順位は2,580位です。
GNKは配当を出していますか？
GNKの配当利回りは約10.91%で、年間配当金は$2.74です。
GNKのPERはどのくらいですか？
GNKのPERは約66.5倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
GNKの52週最高値・最安値はいくらですか？
GNKは過去52週で最高 $27.25、最低 $15.51を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.