GSL
Global Ship Lease Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$43.14
-0.47 ▼ -1.08%
🌙 7월 27일 7:56 PM ET (한국 7/28 08:56)
$43.00
-0.14 ▼ -0.32%
글로벌쉽리스즈(GSL)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$1.5B
스몰캡
P/E
4.1
저평가 구간
배당수익률
5.80%
52주 위치
95%
저점 +58% · 고점 -2%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
Marine Shipping対比
수익성 上位 9%
성장 上位 41%
밸류에이션 上位 78%
재무 안정 上位 47%
| Index | - | P/E | 4.11 | EPS (ttm) | 10.5 | Insider Own | 11.28% | Shs Outstand | 35.9M | Perf Week | 4.96% |
| Market Cap | 1.55B | Forward P/E | 4.68 | EPS next Y | -7.23% | Insider Trans | -0.76% | Shs Float | 31.9M | Perf Month | 13.26% |
| Enterprise Value | 1.65B | PEG | - | EPS next Q | 2.45 | Inst Own | 48.14% | Short Float | 2.15% | Perf Quarter | 11.94% |
| Income | 0.38B | P/S | 2 | EPS this Y | -3.24% | Inst Trans | 4.27% | Short Ratio | 2.1 | Perf Half Y | 19.53% |
| Sales | 0.77B | P/B | 0.83 | EPS next 5Y | -4.77% | ROA | 14.13% | Short Interest | 0.69M | Perf YTD | 23.12% |
| Book/sh | 52.21 | P/C | 2.82 | EPS past 3/5Y | 14.1% 56.52% | ROE | 22.47% | 52W High | -1.71% ($43.89) | Perf Year | 48.81% |
| Cash/sh | 15.29 | P/FCF | 3.82 | Sales past 3/5Y | 5.88% 22.07% | ROIC | 16.25% | 52W Low | 58.14% ($27.28) | Perf 3Y | 110.64% |
| Dividend Est. | $2.5 (5.8%) | EV/EBITDA | 3.23 | EPS Y/Y TTM | -0.61% | Gross Margin | 53.33% | Volatility(W/M) | 2.37% 2.28% | Perf 5Y | 164.78% |
| Dividend TTM | 2.4 | EV/Sales | 2.14 | Sales Y/Y TTM | 7.07% | Oper. Margin | 49.93% | ATR (14) | 1.01 | Perf 10Y | 216.27% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/22 | Quick Ratio | 2.21 | EPS Q/Q | -26.17% | Profit Margin | 48.78% | RSI (14) | 66.98 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 15.39% - | Current Ratio | 2.26 | Sales Q/Q | 3.72% | SMA20 | 6.72% ($40.42) | Beta | 0.86 | Target Price | $48.5 |
| Payout | 18.78% | Debt/Eq | 0.35 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 9.59% ($39.36) | Rel Volume | 0.9 | Prev Close | $43.61 |
| Employees | 7 | LT Debt/Eq | 0.27 | EPS/Sales Surpr. | 6.63% 8.32% | SMA200 | 16.94% ($36.89) | Avg Volume(3M) | 0.33M | Price | $43.14 |
| IPO | 2006/9/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4440 | Volume | 293,181 | Change | -1.08% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
18.3
18.6
19.3
19.6
20.3
20.6
21.3
21.6
売上 純利益 최근 분기: 매출 - · 순이익 $32M (YoY +137%)
Global Ship Lease Inc（GSL）投資分析
Global Ship Lease Incはどんな会社ですか？
글로벌쉽리스즈(GSL) 배당주
Industrials · Marine Shipping
Industrials銘柄
🚢グローバル・シップ・リース（GSL）は、中型コンテナ船を保有し、マースク・CMA CGM・ハパックロイドなどの世界のコンテナ定期船会社に対し、固定日額チャーター料ベースの長期定期用船（タイムチャーター）で貸し出す船舶リース専門企業です。ポストパナマックス級以下の中型船隊を中心に、安定した契約収益と長期的な可視性の獲得を目指しています。
Global Ship Lease Incの詳細を見る →時価総額
$1.5B
約2.1兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング2315位
従業員数7人
IPO2006/09/29
現在値$43.14 ≈ 59,102원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $2.42
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 22일 (금) · 장 시작 전 EPS +6.6% 매출 +8.3%
🎯 配当落ち 2026년 5월 22일 (금) 주당 $0.625
🔔 決算発表 2026년 3월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS +0.4% 매출 +1.4%
🎯 配当落ち 2026년 2월 24일 (화) 주당 $0.625
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
49.9%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
48.8%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
53.3%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
22.5%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
14.1%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
16.3%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.35
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.26
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
2.21
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$48.50
현재가 대비 +12.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
4.68배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-7.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-4.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+1.4%
평균 서프라이즈
2026.05.22
상회
실적 $2.56 · 예상 $2.40 +6.4%
2026.03.05
하회
실적 $2.32 · 예상 $2.41 -3.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-3.2%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-7.2%
부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
-4.8%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+14.1%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+56.5%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+22.1%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+3.7%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を96%p上回りました
GSL +164.8% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+96.4%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+86.9%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+32.8%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+30.6%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (45%) 13社基準
1年リターン 下位 25% 15社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-58.1%p) 高値 (-1.7%p)
現在値は安値より58.1%上、高値より1.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-13.9%
年間ボラティリティ
30.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$43.14が平均線（$40.42）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 1.122 > Signal 0.796 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.326)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 67.0（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 85.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·キャッシュフローベースでは割安, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
4.11倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
4.68倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.83倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.00倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
3.23倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
3.82倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$48.50 現在株価対比 +12.4%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Marine Shipping
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純売り越し -0.8% · 機関投資家の純買い越し +4.3% · 空売り負担は低水準 2.1% · 空売り残高は直近90日間で-0.6%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.8%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+4.3%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 48.1%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 11.3%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 40.6%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
2.1%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📉 -0.6%p 減少
空売り回転日数
2.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 35.9M주
浮動株（取引可能） 31.9M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
GSL 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
고배당주 — 연 5.8% 배당
配当利回り
5.80%
業種平均 1.25%
1株配当
$2.50
年間ベース
配当性向
19%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$3.68
2008
$1.84 -50.0%
2009
$1.60 -13.0%
2015
$0.75 -53.1%
2021
$1.38 +83.3%
2022
$1.50 +9.1%
2023
$1.65 +10.0%
2024
$2.13 +28.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 25건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-24
$0.625
—
7.02%
2025-11-21
$0.625
—
7.68%
2025-08-22
$0.525
—
8.06%
2025-05-23
$0.525
—
9.19%
2025-02-24
$0.450
—
7.75%
2024-11-22
$0.450
—
7.41%
2024-08-23
$0.450
—
6.27%
2024-05-23
$0.375
—
5.41%
2024-02-21
$0.375
—
9.36%
2023-11-22
$0.375
—
8.45%
2023-08-22
$0.375
—
9.77%
2023-05-23
$0.375
—
10.32%
2023-02-21
$0.375
—
8.05%
2022-11-21
$0.375
—
7.93%
2022-08-22
$0.375
—
7.01%
2022-05-23
$0.375
—
4.96%
2022-02-18
$0.250
—
3.95%
2021-11-19
$0.250
—
3.30%
2021-08-20
$0.250
—
2.65%
2021-05-21
$0.250
—
1.47%
2015-11-12
$0.800
—
5.68%
2015-08-12
$0.800
—
1.67%
2009-02-18
$1.84
—
24.13%
2008-11-19
$1.84
—
16.91%
2008-09-30
$1.84
—
3.61%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4.9만원
5년 누적 (세후) 24.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSL この銘柄 | $1.5B | 4.1 ▲ | 0.8 ▲ | 22.47% ▲ | 5.8% ▲ | -1.1% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
글로벌쉽리스즈(GSL)はどのような会社ですか？
글로벌쉽리스즈(GSL)はIndustrialsセクターに属し、Marine Shipping業界の企業です。
GSLの時価総額はいくらですか？
GSLの時価総額は約$1.5Bで、セクター内の順位は2,315位です。
GSLは配当を出していますか？
GSLの配当利回りは約5.80%で、年間配当金は$2.50です。
GSLのPERはどのくらいですか？
GSLのPERは約4.1倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
GSLの52週最高値・最安値はいくらですか？
GSLは過去52週で最高 $43.89、最低 $27.28を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.