ASC
Ardmore Shipping Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$16.39
-0.22 ▼ -1.32%
🌙 7월 27일 5:24 PM ET (한국 7/28 06:24)
$16.39
+0.00 +0.00%
아르덤 선적(ASC)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$669M
스몰캡
P/E
12.4
저평가 구간
배당수익률
10.80%
52주 위치
64%
저점 +63% · 고점 -18%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
Marine Shipping対比
수익성 上位 37%
성장 上位 49%
밸류에이션 上位 40%
재무 안정 上位 40%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は12원です。過去4년では通常5원でした。利益が減った影響もあり、直近4년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3.8年を基準
| Index | RUT | P/E | 12.38 | EPS (ttm) | 1.32 | Insider Own | 15.51% | Shs Outstand | 40.8M | Perf Week | 3.6% |
| Market Cap | 0.67B | Forward P/E | 14.77 | EPS next Y | -61.55% | Insider Trans | -0.93% | Shs Float | 34.5M | Perf Month | 2.89% |
| Enterprise Value | 0.73B | PEG | 2.35 | EPS next Q | 1.11 | Inst Own | 82.44% | Short Float | 7.23% | Perf Quarter | -2.21% |
| Income | 0.05B | P/S | 2.06 | EPS this Y | 203.86% | Inst Trans | 7.04% | Short Ratio | 3.7 | Perf Half Y | 37.62% |
| Sales | 0.32B | P/B | 1.02 | EPS next 5Y | 6.27% | ROA | 7.88% | Short Interest | 2.49M | Perf YTD | 54.77% |
| Book/sh | 16.05 | P/C | 14.17 | EPS past 3/5Y | -36.92% - | ROE | 9.02% | 52W High | -18.15% ($20.02) | Perf Year | 60.37% |
| Cash/sh | 1.16 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -11.38% 7.11% | ROIC | 7.68% | 52W Low | 62.92% ($10.06) | Perf 3Y | 23.98% |
| Dividend Est. | $1.77 (10.8%) | EV/EBITDA | 6.75 | EPS Y/Y TTM | -42.17% | Gross Margin | 28.05% | Volatility(W/M) | 3.29% 4.78% | Perf 5Y | 387.8% |
| Dividend TTM | 0.65 | EV/Sales | 2.24 | Sales Y/Y TTM | -13.22% | Oper. Margin | 20.24% | ATR (14) | 0.71 | Perf 10Y | 139.27% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/29 | Quick Ratio | 4.43 | EPS Q/Q | 317.05% | Profit Margin | 16.67% | RSI (14) | 52.67 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - 43.1% | Current Ratio | 4.87 | Sales Q/Q | 18.81% | SMA20 | 4.79% ($15.64) | Beta | 0.01 | Target Price | $21 |
| Payout | 33.94% | Debt/Eq | 0.16 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -1.24% ($16.6) | Rel Volume | 0.83 | Prev Close | $16.61 |
| Employees | 997 | LT Debt/Eq | 0.16 | EPS/Sales Surpr. | 12.75% 51.38% | SMA200 | 13.98% ($14.38) | Avg Volume(3M) | 0.67M | Price | $16.39 |
| IPO | 2013/8/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4476 | Volume | 556,638 | Change | -1.32% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $88M (YoY +19%) · 순이익 $24M (YoY +277%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Ardmore Shipping Corp（ASC）投資分析
Ardmore Shipping Corpはどんな会社ですか？
아르덤 선적(ASC) 배당주
Industrials · Marine Shipping
Industrials銘柄
アードモア・シッピング(ASC)は、精製石油製品や化学品を海上輸送するプロダクト・ケミカルタンカー専門の海運会社です。原油ではなく、精製油や化学品の輸送ニッチに注力し、オイルメジャーや国営石油会社、石油・化学トレーダー、化学企業を主要顧客としています。単一事業セグメントで運営され、タンカー船隊を基盤として世界の航路で貨物を輸送しています。
Ardmore Shipping Corpの詳細を見る →時価総額
$0.7B
約0.9兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2955位
従業員数997人
IPO2013/08/01
現在値$16.39 ≈ 22,454원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-1
7월 29일 (수) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $1.07
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 29일 (금) 주당 $0.39
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +12.8% 매출 +51.4%
🎯 配当落ち 2026년 2월 27일 (금) 주당 $0.09
🔔 決算発表 2026년 2월 12일 (목) · 장 시작 전 EPS +3.7% 매출 +54.7%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
20.2%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
16.7%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
28.1%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
9.0%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
7.9%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
7.7%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.16
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
4.87
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
4.43
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$21.00
현재가 대비 +28.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
14.77배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.35
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
-61.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+6.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+6.1%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.58 · 예상 $0.54 +8.4%
2026.02.12
상회
실적 $0.28 · 예상 $0.27 +3.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+203.9%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-61.5%
매우 부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+6.3%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-36.9%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+7.1%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+18.8%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を319%p上回りました
ASC +387.8% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+319.5%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+309.9%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+44.4%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+42.2%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 上位 12% 13社基準
1年リターン 中の下位 (下位 48%) 15社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-62.9%p) 高値 (-18.1%p)
現在値は安値より62.9%上、高値より18.1%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-28.8%
年間ボラティリティ
44.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$16.39が平均線（$15.64）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.014 > Signal -0.138 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.153)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 52.7（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 69.5。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベース·キャッシュフローベースでは割安, 利益ベースでは割高, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割安
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
12.38倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
14.77倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.02倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.06倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
6.75倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$21.00 現在株価対比 +28.1%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Marine Shipping
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
インサイダーが小幅純売り越し -0.9% · 機関投資家の純買い越し +7.0% · 空売り比率は標準的 7.2% · 直近90日で空売りが+1.1%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.9%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+7.0%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 82.4%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 15.5%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 2.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
7.2%
平均的
直近90日 📈 +1.1%p 増加
空売り回転日数
3.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 40.8M주
浮動株（取引可能） 34.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
ASC 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
고배당주 — 연 10.8% 배당
지난 5년 평균 연 43.1% 배당 성장
配当利回り
10.80%
業種平均 1.25%
1株配当
$1.77
年間ベース
配当性向
34%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
43.1%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.07
2013
$0.40 +506.1%
2014
$0.61 +52.5%
2015
$0.40 -34.4%
2016
$0.05 -87.5%
2020
$1.15 +2200.0%
2023
$1.08 -6.1%
2024
$0.20 -81.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 25건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-27
$0.090
—
1.77%
2025-08-29
$0.070
—
6.54%
2025-05-30
$0.050
—
10.41%
2025-02-28
$0.080
—
10.49%
2024-11-29
$0.180
—
9.68%
2024-08-30
$0.380
—
5.61%
2024-05-31
$0.310
—
3.88%
2024-02-28
$0.210
—
5.68%
2023-11-29
$0.160
—
8.47%
2023-08-30
$0.190
—
7.72%
2023-05-30
$0.350
—
6.72%
2023-02-27
$0.450
—
2.45%
2020-02-20
$0.050
—
0.84%
2016-08-12
$0.110
—
9.16%
2016-05-12
$0.160
—
7.80%
2016-02-10
$0.130
—
8.54%
2015-11-04
$0.310
—
4.70%
2015-07-29
$0.100
—
3.63%
2015-04-28
$0.100
—
4.03%
2015-01-28
$0.100
—
4.40%
2014-10-29
$0.100
—
4.70%
2014-07-29
$0.100
—
2.77%
2014-04-28
$0.100
—
2.02%
2014-01-29
$0.100
—
1.16%
2013-11-06
$0.066
—
0.50%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 9.2만원
5년 누적 (세후) 106.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 43.1% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASC この銘柄 | $668.8M | 12.4 ▲ | 1.0 ▲ | 9.02% ▲ | 10.8% ▲ | -1.3% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
아르덤 선적(ASC)はどのような会社ですか？
아르덤 선적(ASC)はIndustrialsセクターに属し、Marine Shipping業界の企業です。
ASCの時価総額はいくらですか？
ASCの時価総額は約$669Mで、セクター内の順位は2,955位です。
ASCは配当を出していますか？
ASCの配当利回りは約10.80%で、年間配当金は$1.77です。
ASCのPERはどのくらいですか？
ASCのPERは約12.4倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
ASCの52週最高値・最安値はいくらですか？
ASCは過去52週で最高 $20.02、最低 $10.06を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.