HSHP
Himalaya Shipping Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$15.47
-0.65 ▼ -4.03%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$15.47
+0.00 +0.00%
히말라야 쉬핑(HSHP)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$729M
스몰캡
P/E
24.8
적정 수준
배당수익률
12.22%
52주 위치
92%
저점 +161% · 고점 -5%
애널리스트
매수
B
ファンダメンタル体力
Marine Shipping対比
수익성 上位 24%
성장 上位 38%
밸류에이션 上位 15%
재무 안정 上位 52%
| Index | RUT | P/E | 24.82 | EPS (ttm) | 0.62 | Insider Own | 42.99% | Shs Outstand | 46.8M | Perf Week | 5.1% |
| Market Cap | 0.73B | Forward P/E | 10.29 | EPS next Y | -18.95% | Insider Trans | -1.46% | Shs Float | 26.9M | Perf Month | 14.56% |
| Enterprise Value | 1.39B | PEG | 0.17 | EPS next Q | 0.49 | Inst Own | 46.6% | Short Float | 4.24% | Perf Quarter | 19.65% |
| Income | 0.03B | P/S | 5.08 | EPS this Y | 377.96% | Inst Trans | 31.72% | Short Ratio | 3.52 | Perf Half Y | 72.47% |
| Sales | 0.14B | P/B | 4.64 | EPS next 5Y | 58.89% | ROA | 3.36% | Short Interest | 1.14M | Perf YTD | 82.12% |
| Book/sh | 3.33 | P/C | 29.77 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 18.28% | 52W High | -4.98% ($16.28) | Perf Year | 142.8% |
| Cash/sh | 0.52 | P/FCF | 11.92 | Sales past 3/5Y | - | ROIC | 3.57% | 52W Low | 160.61% ($5.94) | Perf 3Y | 202.02% |
| Dividend Est. | $1.89 (12.22%) | EV/EBITDA | 12.85 | EPS Y/Y TTM | 124.27% | Gross Margin | 58.82% | Volatility(W/M) | 3.36% 3.32% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 9.67 | Sales Y/Y TTM | 17.65% | Oper. Margin | 54.91% | ATR (14) | 0.6 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/17 | Quick Ratio | 0.9 | EPS Q/Q | 173.84% | Profit Margin | 20.28% | RSI (14) | 56.31 | Recom | 2.14 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.95 | Sales Q/Q | 52.91% | SMA20 | 4.66% ($14.78) | Beta | 1.35 | Target Price | $14.92 |
| Payout | 180.71% | Debt/Eq | 4.39 | Earnings | 2026/5/21 | SMA50 | 6.99% ($14.46) | Rel Volume | 1.18 | Prev Close | $16.12 |
| Employees | 3 | LT Debt/Eq | 4.23 | EPS/Sales Surpr. | -15.2% -0.59% | SMA200 | 36.31% ($11.35) | Avg Volume(3M) | 0.32M | Price | $15.47 |
| IPO | 2022/10/25 | Option/Short | No/Yes | Trades | 5065 | Volume | 383,397 | Change | -4.03% |
Himalaya Shipping Ltd（HSHP）投資分析
Himalaya Shipping Ltdはどんな会社ですか？
히말라야 쉬핑(HSHP) 초고성장주
Industrials · Marine Shipping
Industrials銘柄
ヒマラヤ・シッピングは、環境に配慮したニューキャッスルマックス（Newcastlemax）型の大型ばら積み船によるグローバルな乾貨物海上輸送を提供する新興海運会社です。すべての船隊を最新のエコ設計で運航し、原材料・エネルギー転換・複合輸送の荷主に対し、ケープサイズ級の効率的な輸送ソリューションを提供しています。
Himalaya Shipping Ltdの詳細を見る →時価総額
$0.7B
約1.0兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2885位
従業員数3人
IPO2022/10/25
現在値$15.47 ≈ 21,194원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 7월 17일 (금)
🎯 配当落ち 2026년 6월 19일 (금) 주당 $1.82
🔔 決算発表 2026년 5월 21일 (목) · 장 시작 전 EPS -15.2% 매출 -0.6%
🎯 配当落ち 2026년 5월 18일 (월)
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -4.0% 매출 -0.4%
しっかり稼げていますか？
収益性は良好だが財務が弱い
負債負担が大きく、景気下落時に打撃を受ける可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
54.9%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
20.3%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
58.8%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
18.3%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
3.4%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
3.6%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
4.39
✓ 負債 非常に高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.95
✓ 부진
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.90
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$14.92
현재가 대비 -3.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.29배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.17
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
-18.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+58.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
3
예상 하회
0%
상회 비율
-7.7%
평균 서프라이즈
2026.05.21
하회
-15.2%
2026.05.07
하회
-4.0%
2026.02.10
하회
-4.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+378.0%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-18.9%
매우 부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+58.9%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+52.9%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を+127%p上回りました
HSHP +142.8% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
+126.8%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+124.6%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
1年リターン 最上位 15社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-160.6%p) 高値 (-5.0%p)
現在値は安値より160.6%上、高値より5.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-18.3%
年間ボラティリティ
46.9%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$15.47が平均線（$14.94）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.332 > Signal 0.244 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.088)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 54.6（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 58.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
24.82倍
✓ 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
10.29倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
4.64倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
5.08倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
12.85倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
11.92倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$14.92 現在株価対比 -3.6%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Marine Shipping
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純売り越し -1.5% · 機関投資家の純買い越し +31.7% · 空売り負担は低水準 4.2% · 直近90日で空売りが+2.0%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-1.5%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+31.7%
機関投資家 大幅な純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 46.6%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 43.0%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 10.4%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
4.2%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +2.0%p 増加
空売り回転日数
3.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 46.8M주
浮動株（取引可能） 26.9M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
HSHP 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
고배당주 — 연 12.22% 배당
配当利回り
12.22%
業種平均 1.25%
1株配当
$1.89
年間ベース
配当性向
181%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.48
2024
$0.16 -66.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 21건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-17
$0.060
—
2.00%
2026-03-16
$0.060
—
2.11%
2026-02-19
$0.060
—
1.59%
2025-07-18
$0.050
—
7.22%
2025-06-17
$0.030
—
6.79%
2025-05-19
$0.025
—
8.78%
2025-04-14
$0.040
—
10.40%
2025-03-18
$0.005
—
8.51%
2025-02-20
$0.005
—
8.91%
2025-01-20
$0.005
—
9.78%
2024-12-13
$0.010
—
9.43%
2024-11-15
$0.040
—
6.45%
2024-10-17
$0.100
—
5.88%
2024-09-16
$0.070
—
4.16%
2024-08-16
$0.060
—
3.44%
2024-07-18
$0.050
—
2.44%
2024-06-14
$0.040
—
1.74%
2024-05-22
$0.040
—
1.26%
2024-04-18
$0.030
—
0.91%
2024-03-18
$0.030
—
0.49%
2024-02-21
$0.010
—
0.13%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 10.4만원
5년 누적 (세후) 51.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSHP この銘柄 | $729.3M | 24.8 ▲ | 4.6 ▼ | 18.28% ▲ | 12.22% ▲ | -4.0% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
히말라야 쉬핑(HSHP)はどのような会社ですか？
히말라야 쉬핑(HSHP)はIndustrialsセクターに属し、Marine Shipping業界の企業です。
HSHPの時価総額はいくらですか？
HSHPの時価総額は約$729Mで、セクター内の順位は2,885位です。
HSHPは配当を出していますか？
HSHPの配当利回りは約12.22%で、年間配当金は$1.89です。
HSHPのPERはどのくらいですか？
HSHPのPERは約24.8倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
HSHPの52週最高値・最安値はいくらですか？
HSHPは過去52週で最高 $16.28、最低 $5.94を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.