SVAL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SVAL

iShares US Small Cap Value Factor ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$43.07

+0.40 ▲ +0.95%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$43.07

+0.00 +0.00%

SVAL ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.2%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$202M

약 2774억원

保有銘柄

258銘柄

配当利回り

2.02%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	36.04%	Total Holdings ⓘ	258	Perf Week ⓘ	1.17%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.02%	AUM ⓘ	$202M	Perf Month ⓘ	2.5%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$42.62	Return% 5Y ⓘ	11%	52W High ⓘ	0.35%	Perf Quarter ⓘ	9.9%
Dividend TTM ⓘ	$0.87 (2.02%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.75% 63.25%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	42.23%	Perf Half Y ⓘ	17.42%
Flows% 1M ⓘ	-1.04%	Flows% YTD ⓘ	103.01%	Return% SI ⓘ	17.31%	Volatility(W/M) ⓘ	0.73% 0.82%	Perf YTD ⓘ	25.46%
SMA20 ⓘ	2.21%	SMA50 ⓘ	4.95%	SMA200 ⓘ	15.7%	RSI (14) ⓘ	65.82	Beta ⓘ	0.93
IPO ⓘ	2020/10/29	Prev Close ⓘ	$42.67	Perf Year ⓘ	33.94%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$43.07

📊 iShares US Small Cap Value Factor ETF（SVAL）投資分析

ETF概要

iShares US Small Cap Value Factor ETF · US Equities - Factor & Thematic

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2020년 상장, 6년 운영 중.

iShares US Small Cap Value Factor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Russell 2000 Focused Value Select 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 소형주 중 가치 특성이 뚜렷한 종목들을 선별하여 투자하며, 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목 및 유사 상품에 배분합니다.

📘 SVAL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityRussell-2000small-cap

규모: $202M 약 2774억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.2%

US Equities - Factor & Thematic内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約200,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.2%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$200K

カテゴリ平均比で年 $200K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$3.6M

手数料がなければ得られた利益の 3.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.15%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.13%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.12%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +18.3%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$168.5M

→

累計収益

+$68.5M

年平均 +11.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +36.04%

상위 25%

ベンチマークを年率 18.3%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +17.02% 累計 +60.2%

평균권

ベンチマークを年率 2.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +11.00% 累計 +68.5%

평균권

ベンチマークを年率 2.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年10月上場 — 10年未満

6年累積総収益カーブ

2020-10-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

SVAL · 株価のみ SVAL · 株価 + 累積配当 SVAL · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

SVAL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+28%

2020

+35%

2021

-11%

2022

+13%

2023

+8%

2024

+9%

2025

+26%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 6年

ベンチマークと一進一退 (50%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (26.0% vs 8.7%)

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 94%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.93

市場 +10%上昇時 +9.3%

市場 -10%下落時 -9.3%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.82%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-27.4%

ドローダウン期間: 4ヶ月

2024-11-25 → 2025-04-08

約9か月で回復

2020-10-29 最悪 -22% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.63

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.2%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.02%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +63.3%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

2.02%

주당 배당

$0.87

연간 기준

5년 성장률

63.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (21건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.07

2020

$0.75 +981.2%

2021

$0.59 -21.0%

2022

$0.69 +17.8%

2023

$0.59 -14.8%

2024

$0.80 +35.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 21건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.114

—

2.58%

2025-12-16

$0.423

—

2.28%

2025-09-16

$0.192

—

1.78%

2025-06-16

$0.171

—

1.35%

2025-03-18

$0.014

—

2.01%

2024-09-25

$0.221

—

3.09%

2024-06-11

$0.206

—

2.66%

2024-03-21

$0.164

—

2.85%

2023-12-20

$0.188

—

2.28%

2023-09-26

$0.196

—

3.35%

2023-06-07

$0.132

—

3.10%

2023-03-23

$0.178

—

2.98%

2022-12-13

$0.098

—

2.99%

2022-09-26

$0.268

—

2.95%

2022-06-09

$0.172

—

3.10%

2022-03-24

$0.051

—

2.56%

2021-12-13

$0.274

—

2.65%

2021-09-24

$0.193

—

1.81%

2021-06-10

$0.209

—

1.09%

2021-03-25

$0.070

—

0.46%

2020-12-14

$0.069

—

0.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $27K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 63.25% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

バリュー投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.2%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

240개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

240개

상위 10개 비중

12.3%

최대 단일 종목

4.85%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

17.9% +5%p

Industrials

14.1% +6%p

Consumer Cyclical

13.4% +3%p

Healthcare

9.4%

Energy

8.2% +4%p

Technology

7.7% -22%p

Basic Materials

5.8% +3%p

Consumer Defensive

3.8%

Utilities

3.5%

Real Estate

2.7%

Communication Services

1.9% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

4.85%

#2 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares

1.34%

UCTT ULTRA CLEAN HOLDINGS, INC.

1.01%

TCMD Tactile Systems Technology Inc

0.77%

BTU PEABODY ENERGY CORPORATION

0.74%

NAT NORDIC AMERICAN TANKERS LIMITED

0.74%

PARR PAR PACIFIC HOLDINGS, INC.

0.71%

TTI TETRA TECHNOLOGIES, INC.

0.71%

PLAB PHOTRONICS, INC.

0.70%

#10

EHAB ENHABIT, INC.

0.70%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SVAL보다 유리, ▼ 표시는 SVAL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SVAL	iShares US Small Cap Value Factor ETF	0.2%	$202M	258	2.02%	+25.46%	+33.94%
AVUV	Avantis U.S. Small Cap Value ETF	0.25% ▼	$30.1B ▲	789	1.24% ▼	-	+32.43% ▼
VLUE	iShares MSCI USA Value Factor ETF	0.15% ▲	$9.3B ▲	157	1.45% ▼	-	+68.20% ▲
JAVA	JPMorgan Active Value ETF	0.44% ▼	$6.9B ▲	155	1.19% ▼	-	+21.82% ▼
NULV	Nuveen ESG Large-Cap Value ETF	0.26% ▼	$2.2B ▲	101	1.42% ▼	-	+22.21% ▼
FVAL	Fidelity Value Factor ETF	0.15% ▲	$1.3B ▲	130	1.56% ▼	-	+22.95% ▼