UCTT
Ultra Clean Hldgs Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$86.97
-5.78 ▼ -6.23%
🌙 7월 27일 5:30 PM ET (한국 7/28 06:30)
$87.05
+0.08 ▲ +0.09%
울트라클린 홀딩스(UCTT)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$3.9B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
53%
저점 +309% · 고점 -40%
애널리스트
적극 매수
C
ファンダメンタル体力
Semiconductor Equipment & Materials対比
수익성 上位 79%
성장 上位 39%
밸류에이션 上位 76%
재무 안정 上位 42%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は426원です。過去3년では通常37원でした。利益が減った影響もあり、直近3년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3.2年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -4.29 | Insider Own | 3% | Shs Outstand | 44.8M | Perf Week | -5.22% |
| Market Cap | 3.90B | Forward P/E | 17.64 | EPS next Y | 91.55% | Insider Trans | -9.12% | Shs Float | 43.5M | Perf Month | -27.92% |
| Enterprise Value | 4.43B | PEG | 0.18 | EPS next Q | 0.53 | Inst Own | 101.91% | Short Float | 8.18% | Perf Quarter | 4.77% |
| Income | -0.19B | P/S | 1.88 | EPS this Y | 145.07% | Inst Trans | 2.53% | Short Ratio | 2.67 | Perf Half Y | 99.98% |
| Sales | 2.07B | P/B | 6.21 | EPS next 5Y | 95.65% | ROA | -10.36% | Short Interest | 3.56M | Perf YTD | 243.35% |
| Book/sh | 14.02 | P/C | 12.05 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -25.88% | 52W High | -39.7% ($144.22) | Perf Year | 262.98% |
| Cash/sh | 7.22 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -4.72% 7.99% | ROIC | -13.99% | 52W Low | 308.69% ($21.28) | Perf 3Y | 140.58% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 37.41 | EPS Y/Y TTM | -786.94% | Gross Margin | 15.63% | Volatility(W/M) | 7.34% 10.75% | Perf 5Y | 74.6% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.14 | Sales Y/Y TTM | -3.24% | Oper. Margin | 2.04% | ATR (14) | 10.61 | Perf 10Y | 1318.76% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.72 | EPS Q/Q | -256.27% | Profit Margin | -9.38% | RSI (14) | 41.25 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.07 | Sales Q/Q | 2.91% | SMA20 | -16.65% ($104.34) | Beta | 1.9 | Target Price | $116.4 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.24 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | -12.55% ($99.45) | Rel Volume | 1.6 | Prev Close | $92.75 |
| Employees | 7411 | LT Debt/Eq | 1.21 | EPS/Sales Surpr. | 18.1% 1.6% | SMA200 | 45.5% ($59.77) | Avg Volume(3M) | 1.33M | Price | $86.97 |
| IPO | 2004/3/25 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 23109 | Volume | 2,124,439 | Change | -6.23% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
23.12*
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-18M (YoY -258%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Ultra Clean Hldgs Inc（UCTT）投資分析
Ultra Clean Hldgs Incはどんな会社ですか？
울트라클린 홀딩스(UCTT) 초고성장주
Technology · Semiconductor Equipment & Materials
時価総額1602位 — 中型株
半導体装置向け部品・サブシステムを供給するアメリカの半導体装置企業です。ガス・流体供給システムなど、半導体装置の中核的なサブシステムや部品を大手装置メーカーに供給しており、半導体設備投資サイクルの影響を受けます。半導体装置部品分野の企業です。
Ultra Clean Hldgs Incの詳細を見る →時価総額
$3.9B
約5.3兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1602位
従業員数7,411人
IPO2004/03/25
現在値$86.97 ≈ 119,149원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-7
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 EPS $0.53
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +18.1% 매출 +1.6%
🔔 決算発表 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
2.0%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-9.4%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
15.6%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-25.9%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-10.4%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-14.0%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.24
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
3.07
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.72
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$116.40
현재가 대비 +33.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
17.64배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.18
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+91.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+95.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+7.9%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $0.31 · 예상 $0.26 +18.1%
2026.02.23
하회
실적 $0.22 · 예상 $0.23 -2.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
ターンアラウンド見通し
過去は低調だが、将来見通しは良好
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+145.1%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+91.5%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+95.7%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+8.0%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+2.9%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を小幅に上回りました（+6%p）
UCTT +74.6% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+6.3%p
市場をやや上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
-53.3%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+247.0%p
市場を大きく上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
+229.9%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 下位 24% 13社基準
1年リターン 上位 23% 13社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-308.7%p) 高値 (-39.7%p)
現在値は安値より308.7%上、高値より39.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-39.0%
年間ボラティリティ
98.9%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$86.97が平均線（$104.31）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -2.794 < Signal -0.882 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-1.912)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 41.3（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 14.2。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
17.64倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
6.21倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.88倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
37.41倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$116.40 現在株価対比 +33.8%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Semiconductor Equipment & Materials
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
インサイダーが小幅純売り越し -9.1% · 機関投資家の純買い越し +2.5% · 空売り比率は標準的 8.2% · 直近90日で空売りが+2.5%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-9.1%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+2.5%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 101.9%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 3.0%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
8.2%
平均的
直近90日 📈 +2.5%p 増加
空売り回転日数
2.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 44.8M주
浮動株（取引可能） 43.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
UCTT 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCTT この銘柄 | $3.9B | - | 6.2 ▼ | -25.88% ▼ | - | -6.2% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
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原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
UCTTを活用した派生ETF 1銘柄 (レバレッジ 1)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 UCTTの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
よくある質問
울트라클린 홀딩스(UCTT)はどのような会社ですか？
울트라클린 홀딩스(UCTT)はTechnologyセクターに属し、Semiconductor Equipment & Materials業界の企業です。
UCTTの時価総額はいくらですか？
UCTTの時価総額は約$3.9Bで、セクター内の順位は1,602位です。
UCTTの52週最高値・最安値はいくらですか？
UCTTは過去52週で最高 $144.22、最低 $21.28を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.