PENG
Penguin Solutions Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$52.49
-1.36 ▼ -2.53%
🌙 7월 27일 7:59 PM ET (한국 7/28 08:59)
$52.19
-0.30 ▼ -0.57%
펭귄솔루션즈(PENG)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$2.7B
스몰캡
P/E
37492.9
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
49%
저점 +227% · 고점 -42%
애널리스트
매수
B
ファンダメンタル体力
Information Technology Services対比
수익성 上位 41%
성장 上位 32%
밸류에이션 上位 24%
재무 안정 上位 37%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は41원です。過去5년では通常16원でした。直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 37492.86 | EPS (ttm) | 0 | Insider Own | 4.43% | Shs Outstand | 51.2M | Perf Week | -1.39% |
| Market Cap | 2.69B | Forward P/E | 15.64 | EPS next Y | 28.33% | Insider Trans | -4.55% | Shs Float | 49.0M | Perf Month | -21.39% |
| Enterprise Value | 2.93B | PEG | 0.56 | EPS next Q | 0.77 | Inst Own | 122.12% | Short Float | 19.8% | Perf Quarter | 71.03% |
| Income | 0.08B | P/S | 1.79 | EPS this Y | 37.62% | Inst Trans | 8.63% | Short Ratio | 2.46 | Perf Half Y | 162.45% |
| Sales | 1.50B | P/B | 6.13 | EPS next 5Y | 28.14% | ROA | 4.4% | Short Interest | 9.70M | Perf YTD | 168.35% |
| Book/sh | 8.57 | P/C | 5.62 | EPS past 3/5Y | -38.5% - | ROE | 17.17% | 52W High | -41.59% ($89.86) | Perf Year | 108.62% |
| Cash/sh | 9.33 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -0.65% 4.05% | ROIC | 8.83% | 52W Low | 227.24% ($16.04) | Perf 3Y | 96.3% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 16.91 | EPS Y/Y TTM | 626.62% | Gross Margin | 27.92% | Volatility(W/M) | 9.49% 12.38% | Perf 5Y | 133.65% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.95 | Sales Y/Y TTM | 11.97% | Oper. Margin | 8.13% | ATR (14) | 7.58 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.1 | EPS Q/Q | - | Profit Margin | 5.04% | RSI (14) | 39.94 | Recom | 1.56 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.54 | Sales Q/Q | 47.64% | SMA20 | -21.21% ($66.62) | Beta | 2.88 | Target Price | $73.12 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.61 | Earnings | 2026/7/7 | SMA50 | -15.76% ($62.31) | Rel Volume | 0.6 | Prev Close | $53.85 |
| Employees | 2900 | LT Debt/Eq | 1.27 | EPS/Sales Surpr. | 55.76% 17.48% | SMA200 | 63.97% ($32.01) | Avg Volume(3M) | 3.95M | Price | $52.49 |
| IPO | 2017/5/24 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 23237 | Volume | 2,387,310 | Change | -2.53% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.8
24.11
25.2
25.5
25.8
25.11
26.2
26.5
売上 純利益 최근 분기: 매출 $479M (YoY +48%) · 순이익 $45M (YoY +1579%)
Penguin Solutions Inc（PENG）投資分析
Penguin Solutions Incはどんな会社ですか？
펭귄솔루션즈(PENG) 성장주
Technology · Information Technology Services
時価総額1885位 — 中型株
🖥️ 人工知能・高性能コンピューティングソリューションを提供する米国テクノロジー企業です。人工知能・高性能コンピューティングシステムの統合やメモリ、光源ソリューションを提供しており、人工知能インフラの需要に連動しています。人工知能コンピューティングソリューション分野の企業です。
Penguin Solutions Incの詳細を見る →時価総額
$2.7B
約3.7兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1885位
従業員数2,900人
IPO2017/05/24
現在値$52.49 ≈ 71,911원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 7월 7일 (화) · 장 마감 후 EPS +55.8% 매출 +17.5%
🔔 決算発表 2026년 4월 1일 (수) · 장 마감 후 EPS +23.1% 매출 +1.2%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
8.1%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
5.0%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
27.9%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
17.2%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
4.4%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
8.8%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.61
✓ 負債 高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.54
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.10
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$73.12
현재가 대비 +39.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.64배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.56
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+28.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+28.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+36.2%
평균 서프라이즈
2026.07.07
상회
실적 $0.84 · 예상 $0.56 +49.3%
2026.04.01
상회
실적 $0.52 · 예상 $0.42 +23.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
ターンアラウンド見通し
過去は低調だが、将来見通しは良好
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+37.6%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+28.3%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+28.1%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-38.5%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+4.0%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+47.6%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を65%p上回りました
PENG +133.7% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+65.3%p
市場を大きく上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
+5.8%p
セクター平均をやや上回る
1年基準
vs S&P 500
+92.6%p
市場を大きく上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
+75.6%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 最上位 13社基準
1年リターン 上位 21% 16社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-227.2%p) 高値 (-41.6%p)
現在値は安値より227.2%上、高値より41.6%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-35.5%
年間ボラティリティ
94.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$52.49が平均線（$66.61）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -2.102 < Signal 0.503 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-2.606)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 40.0（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 5.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベース·キャッシュフローベースでは割高, 資産ベース·売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 平均的
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
37492.86倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
15.64倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
6.13倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.79倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
16.91倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$73.12 現在株価対比 +39.3%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Information Technology Services
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -4.5% · 機関投資家の純買い越し +8.6% · 空売り比率がやや高い 19.8% · 直近90日で空売りが+4.5%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-4.5%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+8.6%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 122.1%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 4.4%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
19.8%
やや高い
直近90日 📈 +4.5%p 増加
空売り回転日数
2.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 51.2M주
浮動株（取引可能） 49.0M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
PENG 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PENG この銘柄 | $2.7B | 37492.9 ▼ | 6.1 ▼ | 17.17% ▲ | - | -2.5% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
よくある質問
펭귄솔루션즈(PENG)はどのような会社ですか？
펭귄솔루션즈(PENG)はTechnologyセクターに属し、Information Technology Services業界の企業です。
PENGの時価総額はいくらですか？
PENGの時価総額は約$2.7Bで、セクター内の順位は1,885位です。
PENGのPERはどのくらいですか？
PENGのPERは約37492.9倍で、Technologyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
PENGの52週最高値・最安値はいくらですか？
PENGは過去52週で最高 $89.86、最低 $16.04を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.