CIFR
Cipher Digital Inc
7월 27일 3:53 PM ET (한국 7/28 04:53)
$23.15
-2.67 ▼ -10.34%
시퍼디지털(CIFR)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$9.5B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
73%
저점 +409% · 고점 -23%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
미분류 중형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 63%
밸류에이션 上位 10%
재무 안정 上位 44%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近2년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は82원です。過去2년では通常60원でした。直近2년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1.7年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -2.23 | Insider Own | 18.02% | Shs Outstand | 405.3M | Perf Week | 31.83% |
| Market Cap | 9.47B | Forward P/E | - | EPS next Y | 81.86% | Insider Trans | -4.58% | Shs Float | 335.3M | Perf Month | -11.71% |
| Enterprise Value | 10.44B | PEG | - | EPS next Q | -0.24 | Inst Own | 61.64% | Short Float | 16.1% | Perf Quarter | 23.86% |
| Income | -0.90B | P/S | 45.13 | EPS this Y | 57.79% | Inst Trans | 0.67% | Short Ratio | 2.1 | Perf Half Y | 33.12% |
| Sales | 0.21B | P/B | 13.14 | EPS next 5Y | - | ROA | -24.57% | Short Interest | 54.00M | Perf YTD | 56.84% |
| Book/sh | 1.76 | P/C | 2.49 | EPS past 3/5Y | -139.27% - | ROE | -123.89% | 52W High | -23.19% ($30.14) | Perf Year | 248.12% |
| Cash/sh | 9.3 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 319.34% - | ROIC | -17.6% | 52W Low | 408.78% ($4.55) | Perf 3Y | 477.31% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -506.1% | Gross Margin | -70.8% | Volatility(W/M) | 12.34% 10.93% | Perf 5Y | 133.13% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 49.75 | Sales Y/Y TTM | 37.96% | Oper. Margin | -89.47% | ATR (14) | 2.58 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.13 | EPS Q/Q | -161.05% | Profit Margin | -427.79% | RSI (14) | 51.79 | Recom | 1.06 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.13 | Sales Q/Q | -28.84% | SMA20 | 5.34% ($21.98) | Beta | 3.19 | Target Price | $32.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 6.65 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 0.12% ($23.12) | Rel Volume | 0.82 | Prev Close | $25.82 |
| Employees | 66 | LT Debt/Eq | 6.14 | EPS/Sales Surpr. | -24.94% -3.54% | SMA200 | 24.72% ($18.56) | Avg Volume(3M) | 25.67M | Price | $23.15 |
| IPO | 2020/12/7 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 92916 | Volume | 21,026,897 | Change | -10.34% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $35M (YoY -29%) · 순이익 $-114M (YoY -193%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Cipher Digital Inc（CIFR）投資分析
Cipher Digital Incはどんな会社ですか？
시퍼디지털(CIFR)
Technology · Information Technology Services
時価総額976位 — 中型株
アメリカのデジタルインフラ企業であり、ビットコインのマイニングデータセンターを運営し、さらにそれを人工知能・高性能コンピューティングインフラへ拡張する事業を推進するデータセンター・デジタル資産会社であり、業績はビットコイン価格と人工知能データセンター需要に左右されます。
Cipher Digital Incの詳細を見る →時価総額
$9.5B
約13.0兆円
⚖️ サムスン電子の3%
時価総額ランキング976位
従業員数66人
IPO2020/12/07
現在値$23.15 ≈ 31,715원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-8
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $-0.24
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS -24.9% 매출 -3.5%
🔔 決算発表 2026년 2월 24일 (화) · 장 시작 전 EPS -1853.0% 매출 -30.3%
しっかり稼げていますか？
収益性・財務ともに注意が必要
投資前に経営リスクを十分に検討してください
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-89.5%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-427.8%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
-70.8%
✓ 매우 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-123.9%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-24.6%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-17.6%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
6.65
✓ 危険水準
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
3.13
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
3.13
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$32.50
현재가 대비 +40.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+81.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-364.2%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
실적 $-0.19 · 예상 $-0.04 -437.4%
2026.02.24
하회
실적 $-0.14 · 예상 $0.07 -290.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
ターンアラウンド見通し
過去は低調だが、将来見通しは良好
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+57.8%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+81.9%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-139.3%
매우 부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-28.8%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を65%p上回りました
CIFR +133.1% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+65.2%p
市場を大きく上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
+5.5%p
セクター平均をやや上回る
1年基準
vs S&P 500
+231.7%p
市場を大きく上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
+213.6%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 最上位 13社基準
1年リターン 最上位 16社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-408.8%p) 高値 (-23.2%p)
現在値は安値より408.8%上、高値より23.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-39.8%
年間ボラティリティ
106.3%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇トレンド局面
現在値$23.15が平均線（$21.98）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.151 · Signal -0.572 · ヒストグラム 0.421。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇優勢ゾーン
RSI 51.8（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 65.5。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
資産ベース·売上ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割高
売上ベース 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
13.14倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
45.13倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$32.50 現在株価対比 +40.4%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Information Technology Services 중형주
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
インサイダーが小幅純売り越し -4.6% · 機関投資家が小幅純買い越し +0.7% · 空売り比率がやや高い 16.1% · 空売り残高は直近90日間で-3.5%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-4.6%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+0.7%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 61.6%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 18.0%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 20.3%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
16.1%
やや高い
直近90日 📉 -3.5%p 減少
空売り回転日数
2.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 405.3M주
浮動株（取引可能） 335.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
CIFR 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
WGMI
CoinShares Bitcoin Mining ETF
16.46%
$287M
MNRS
Grayscale Bitcoin Miners ETF
9.97%
$13M
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF
8.89%
$24M
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF
8.81%
$96M
TEKX
State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF
7.27%
$19M
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIFR この銘柄 | $9.5B | - | 13.1 ▼ | -123.89% ▼ | - | -10.3% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 業種平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
CIFR 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
CIFRを活用した派生ETF 2銘柄 (レバレッジ 2)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 2 CIFRの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
よくある質問
시퍼디지털(CIFR)はどのような会社ですか？
시퍼디지털(CIFR)はTechnologyセクターに属し、Information Technology Services業界の企業です。
CIFRの時価総額はいくらですか？
CIFRの時価総額は約$9.5Bで、セクター内の順位は976位です。
CIFRの52週最高値・最安値はいくらですか？
CIFRは過去52週で最高 $30.14、最低 $4.55を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.