RSPH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RSPH

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

7월 28일 12:33 PM ET (한국 7/29 01:33)

$34.13

+0.33 ▲ +0.98%

RSPH ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.4%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$743M

약 1조원

保有銘柄

63銘柄

配当利回り

0.68%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.64%	Total Holdings ⓘ	63	Perf Week ⓘ	1.43%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	4.79%	AUM ⓘ	$743M	Perf Month ⓘ	4.05%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$33.77	Return% 5Y ⓘ	3.37%	52W High ⓘ	-2.2%	Perf Quarter ⓘ	11.77%
Dividend TTM ⓘ	$0.23 (0.68%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.62% 10.89%	Return% 10Y ⓘ	8.68%	52W Low ⓘ	24.89%	Perf Half Y ⓘ	3.39%
Flows% 1M ⓘ	7.06%	Flows% YTD ⓘ	-5.75%	Return% SI ⓘ	10.76%	Volatility(W/M) ⓘ	1.21% 1.38%	Perf YTD ⓘ	7.16%
SMA20 ⓘ	0.77%	SMA50 ⓘ	5.29%	SMA200 ⓘ	7.77%	RSI (14) ⓘ	59.42	Beta ⓘ	0.78
IPO ⓘ	2006/11/7	Prev Close ⓘ	$33.8	Perf Year ⓘ	16.52%	Avg Volume ⓘ	0.15M	Price ⓘ	$34.13

📊 Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF（RSPH）投資分析

ETF概要

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF · US Equities - Industry Sector

헬스케어 섹터 — 헬스케어 섹터 ETF (제약·바이오·의료기기)

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P 500 Equal Weight Health Care Index(기초 지수)의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 기초 지수는 GICS 기준 헬스케어 섹터로 분류된 S&P 500 Index 편입 기업 보통주로 구성된 S&P 500 Health Care Index의 모든 구성 종목으로 구성됩니다.

📘 RSPH ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityhealthcareequal-weight

규모: $743M 약 1조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.4%

US Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.4%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$400K

カテゴリ平均比で年 $100K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$7.2M

手数料がなければ得られた利益の 7.5% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.32%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.32%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

US Equities - Industry Sector 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -1.2%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$229.9M

→

累計収益

+$129.9M

年平均 +8.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +16.64%

평균권

ベンチマークを年率 1.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +4.79% 累計 +15.1%

하위 25%

ベンチマークを年率 14.2%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +3.37% 累計 +18.0%

하위 25%

ベンチマークを年率 9.5%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +8.68% 累計 +129.9%

평균권

ベンチマークを年率 6.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

RSPH · 株価のみ RSPH · 株価 + 累積配当 RSPH · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

RSPH S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-2%

2018

+27%

2019

+18%

2020

+24%

2021

-9%

2022

+4%

2023

-2%

2024

+10%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

4 / 9年

ベンチマークと一進一退 (44%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (6.8% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 61%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.78

市場 +10%上昇時 +7.8%

市場 -10%下落時 -7.8%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.38%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-30.4%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-19 → 2020-03-23

約77日で回復

2015-07-31 最悪 -21% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.25

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.68%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +10.9%。

배당수익률

0.68%

주당 배당

$0.23

연간 기준

5년 성장률

10.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2006~2026 (75건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.05 -37.8%

2016

$0.09 +83.4%

2017

$0.09 +9.6%

2018

$0.12 +27.6%

2019

$0.10 -12.6%

2020

$0.12 +17.4%

2021

$0.18 +50.4%

2022

$0.20 +7.3%

2023

$0.21 +5.8%

2024

$0.22 +6.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 75건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.056

—

0.93%

2025-12-22

$0.053

—

0.87%

2025-09-22

$0.060

—

0.97%

2025-06-23

$0.055

—

0.96%

2025-03-24

$0.055

—

0.73%

2024-12-23

$0.057

—

0.71%

2024-09-23

$0.055

—

0.63%

2024-06-24

$0.051

—

0.64%

2024-03-18

$0.046

—

0.78%

2023-12-18

$0.050

—

0.84%

2023-09-18

$0.048

—

0.83%

2023-06-20

$0.051

—

0.78%

2023-03-20

$0.049

—

0.82%

2022-12-19

$0.046

—

0.85%

2022-09-19

$0.039

—

0.73%

2022-06-21

$0.046

—

0.73%

2022-03-21

$0.053

—

0.58%

2021-12-20

$0.057

—

0.50%

2021-06-21

$0.033

—

0.47%

2021-03-22

$0.033

—

0.51%

2020-12-21

$0.032

—

0.53%

2020-06-22

$0.040

—

0.75%

2020-03-23

$0.033

—

0.79%

2019-12-23

$0.032

—

0.68%

2019-09-23

$0.035

—

0.74%

2019-06-24

$0.027

—

0.56%

2019-03-18

$0.026

—

0.53%

2018-12-24

$0.033

—

0.56%

2018-09-24

$0.027

—

0.44%

2018-06-15

$0.019

—

0.55%

2018-03-16

$0.015

—

0.54%

2017-12-15

$0.028

—

0.57%

2017-09-15

$0.025

—

0.53%

2017-06-16

$0.016

—

0.46%

2017-03-17

$0.016

—

0.39%

2016-12-16

$0.018

—

0.46%

2016-09-16

$0.020

—

0.46%

2016-06-17

$0.009

—

0.47%

2015-12-18

$0.021

—

0.60%

2015-09-18

$0.021

—

0.54%

2015-06-19

$0.017

—

0.48%

2015-03-20

$0.015

—

0.48%

2014-12-19

$0.015

—

0.52%

2014-09-19

$0.014

—

0.55%

2014-06-20

$0.017

—

0.58%

2014-03-21

$0.015

—

0.45%

2013-12-20

$0.015

—

0.62%

2013-09-20

$0.011

—

0.62%

2013-06-21

$0.012

—

0.57%

2013-03-15

$0.008

—

1.52%

2012-12-21

$0.021

—

1.58%

2012-09-21

$0.011

—

1.49%

2012-06-15

$0.083

—

1.70%

2012-03-16

$0.011

—

0.61%

2011-12-16

$0.012

—

0.65%

2011-09-16

$0.009

—

0.55%

2011-06-17

$0.008

—

0.46%

2011-03-18

$0.005

—

0.40%

2010-12-17

$0.007

—

0.47%

2010-09-17

$0.007

—

0.46%

2010-06-18

$0.006

—

0.41%

2010-03-19

$0.001

—

0.37%

2009-12-18

$0.009

—

0.49%

2009-09-18

$0.003

—

0.42%

2009-06-19

$0.004

—

0.47%

2009-03-20

$0.005

—

0.56%

2008-12-19

$0.006

—

0.47%

2008-09-19

$0.003

—

0.29%

2008-06-20

$0.003

—

0.24%

2008-03-20

$0.004

—

0.23%

2007-12-21

$0.003

—

0.24%

2007-09-21

$0.003

—

0.19%

2007-06-15

$0.003

—

0.14%

2007-03-16

$0.003

—

0.10%

2006-12-27

$0.003

—

0.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $537

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.89% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -9.5%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

62개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

62개

상위 10개 비중

23.0%

최대 단일 종목

3.36%

집중도(HHI)

190

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

95.1%

Financial

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

3.36%

#2 CNC Centene Corp.

2.66%

#3 HUM Humana Inc.

2.46%

#4 UNH UnitedHealth Group Inc.

2.31%

#5 ELV Elevance Health, Inc.

2.31%

WST West Pharmaceutical Services, Inc.

2.22%

#7 CI Cigna Group (The)

1.98%

#8 CVS CVS Health Corp.

1.96%

VTRS Viatris Inc.

1.90%

#10 WAT Waters Corp.

1.85%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RSPH보다 유리, ▼ 표시는 RSPH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RSPH	Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF	0.4%	$743M	63	0.68%	+7.16%	+16.52%
XLV	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$42.5B ▲	63	1.55% ▲	-	+19.72% ▲
VHT	Vanguard Health Care ETF	0.09% ▲	$18.3B ▲	428	1.54% ▲	-	+21.93% ▲
XBI	State Street SPDR S&P Biotech ETF	0.35% ▲	$10.0B ▲	157	0.38% ▼	-	+71.89% ▲
IYH	iShares U.S. Healthcare ETF	0.38% ▲	$3.4B ▲	105	1.17% ▲	-	+19.81% ▲
FHLC	Fidelity MSCI Health Care Index ETF	0.08% ▲	$3.3B ▲	325	1.29% ▲	-	+22.30% ▲