CRL
Charles River Laboratories International Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$224.30
-2.28 ▼ -1.01%
🌙 7월 27일 4:15 PM ET (한국 7/28 05:15)
$224.30
+0.00 +0.00%
찰스 리버 래버러토리스(CRL)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$10.8B
미드캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
85%
저점 +55% · 고점 -6%
애널리스트
매수
C
ファンダメンタル体力
Diagnostics & Research対比
수익성 上位 49%
성장 上位 81%
밸류에이션 上位 64%
재무 안정 上位 48%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は358원です。過去4년では通常25원でした。直近4년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3.7年を基準
| Index | S&P 500 | P/E | - | EPS (ttm) | -3.76 | Insider Own | 1.13% | Shs Outstand | 48.2M | Perf Week | 2.09% |
| Market Cap | 10.80B | Forward P/E | 18.16 | EPS next Y | 11.19% | Insider Trans | -12.11% | Shs Float | 47.6M | Perf Month | 5.45% |
| Enterprise Value | 13.72B | PEG | 1.94 | EPS next Q | 2.74 | Inst Own | 120.43% | Short Float | 7.02% | Perf Quarter | 32.1% |
| Income | -0.18B | P/S | 2.68 | EPS this Y | 8.03% | Inst Trans | 11.45% | Short Ratio | 3.8 | Perf Half Y | 2.14% |
| Sales | 4.03B | P/B | 3.67 | EPS next 5Y | 9.37% | ROA | -2.41% | Short Interest | 3.34M | Perf YTD | 12.44% |
| Book/sh | 61.05 | P/C | 55.76 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -6.02% | 52W High | -6.09% ($238.85) | Perf Year | 26.77% |
| Cash/sh | 4.02 | P/FCF | 27.61 | Sales past 3/5Y | 0.33% 6.55% | ROIC | -3.08% | 52W Low | 55.48% ($144.26) | Perf 3Y | 7.57% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 15.73 | EPS Y/Y TTM | -492.25% | Gross Margin | 31.25% | Volatility(W/M) | 3.81% 3.85% | Perf 5Y | -42.89% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.41 | Sales Y/Y TTM | 0.11% | Oper. Margin | 12.98% | ATR (14) | 8.63 | Perf 10Y | 157.76% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.03 | EPS Q/Q | -160.54% | Profit Margin | -4.59% | RSI (14) | 57.41 | Recom | 1.85 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.36 | Sales Q/Q | 1.18% | SMA20 | -1.27% ($227.19) | Beta | 1.38 | Target Price | $237.79 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.04 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 13.33% ($197.92) | Rel Volume | 0.82 | Prev Close | $226.58 |
| Employees | 19700 | LT Debt/Eq | 1.04 | EPS/Sales Surpr. | 5.99% 1.88% | SMA200 | 20.65% ($185.91) | Avg Volume(3M) | 0.88M | Price | $224.3 |
| IPO | 2000/6/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 11825 | Volume | 720,420 | Change | -1.01% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $996M (YoY +1%) · 순이익 $-15M (YoY -158%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Charles River Laboratories International Inc（CRL）投資分析
Charles River Laboratories International Incはどんな会社ですか？
찰스 리버 래버러토리스(CRL) 성장주
Healthcare · Diagnostics & Research
時価総額903位 — 中型株
🔬 新薬開発の前臨床段階を支援するグローバル受託研究機関（CRO）です。研究用モデルの提供、新薬の発見、安全性評価、受託製造など、製薬・バイオ企業の初期研究開発プロセス全般をサポートしており、前臨床CRO分野で世界トップクラスの実績を持つヘルスケアサービス企業です。
Charles River Laboratories International Incの詳細を見る →時価総額
$10.8B
約14.8兆円
⚖️ サムスン電子の4%
時価総額ランキング903位
従業員数19,700人
IPO2000/06/23
現在値$224.30 ≈ 307,291원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 5일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $2.74
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +6.0% 매출 +1.9%
🔔 決算発表 2026년 2월 18일 (수) · 장 시작 전 EPS +1.9% 매출 +0.7%
しっかり稼げていますか？
収益性 不振
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
13.0%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-4.6%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
31.3%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-6.0%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-2.4%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-3.1%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.04
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.36
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.03
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$237.79
현재가 대비 +6.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
18.16배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.94
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+11.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+9.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+3.7%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $2.06 · 예상 $1.95 +5.4%
2026.02.18
상회
실적 $2.39 · 예상 $2.35 +1.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+8.0%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+11.2%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+9.4%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+6.5%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+1.2%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-111%p
CRL -42.9% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-111.2%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-67.4%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+10.8%p
市場を上回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
+7.1%p
セクター平均をやや上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-55.5%p) 高値 (-6.1%p)
現在値は安値より55.5%上、高値より6.1%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-25.6%
年間ボラティリティ
51.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$224.30が平均線（$227.19）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 6.683 · Signal 8.874 · ヒストグラム -2.191。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 57.4（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 42.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
18.16倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
3.67倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.68倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
15.73倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
27.61倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$237.79 現在株価対比 +6.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Diagnostics & Research
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
インサイダー純売り越し -12.1% · 機関投資家の純買い越し +11.4% · 空売り比率は標準的 7.0%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-12.1%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+11.4%
機関投資家 大幅な純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 120.4%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 1.1%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
7.0%
平均的
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
3.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 48.2M주
浮動株（取引可能） 47.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
CRL 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRL この銘柄 | $10.8B | - | 3.7 ▼ | -6.02% ▲ | - | -1.0% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
찰스 리버 래버러토리스(CRL)はどのような会社ですか？
찰스 리버 래버러토리스(CRL)はHealthcareセクターに属し、Diagnostics & Research業界の企業です。
CRLの時価総額はいくらですか？
CRLの時価総額は約$10.8Bで、セクター内の順位は903位です。
CRLの52週最高値・最安値はいくらですか？
CRLは過去52週で最高 $238.85、最低 $144.26を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.