QGRO
American Century U.S. Quality Growth ETF
7월 28일 9:31 AM ET (한국 7/28 22:31)
$113.76
+0.38 ▲ +0.34%
QGRO ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.29%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$2.0B
약 3조원
保有銘柄
189銘柄
配当利回り
0.19%
運用方式
Passive
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 3.59% | Total Holdings | 189 | Perf Week | -0.8% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 16.81% | AUM | $2.0B | Perf Month | -1.4% |
| Expense | 0.29% | NAV | $113.37 | Return% 5Y | 10.56% | 52W High | -4.25% | Perf Quarter | -0.21% |
| Dividend TTM | $0.21 (0.19%) | Div Gr. 3/5Y | 3.29% 16.86% | Return% 10Y | - | 52W Low | 12.58% | Perf Half Y | -0.66% |
| Flows% 1M | -1.88% | Flows% YTD | -12.26% | Return% SI | 14.46% | Volatility(W/M) | 0.85% 1.18% | Perf YTD | -0.66% |
| SMA20 | -1.95% | SMA50 | -1.49% | SMA200 | 0.6% | RSI (14) | 42.66 | Beta | 1.09 |
| IPO | 2018/9/12 | Prev Close | $113.38 | Perf Year | 2.94% | Avg Volume | 0.13M | Price | $113.76 |
American Century U.S. Quality Growth ETF（QGRO）投資分析
ETF概要
American Century U.S. Quality Growth ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심
2018년 상장, 8년 운영 중.
American Century U.S. Quality Growth ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 American Century U.S. Quality Growth 지수의 성과와 밀접하게 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 미국 대형 및 중형주 중 성장성과 품질 지표가 매력적인 기업들을 선별하며, 자산의 최소 80%를 지수 종목에 투자합니다.
📘 QGRO ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygrowthfundamental
- 규모
- $2.0B 약 3조원
- 운용사
- American Century
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2018년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
低コストETF — 年 0.29%
US Equities - Dividend & Fundamental内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約290,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.29%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$290K
カテゴリ平均比で年 $160K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$450K
報酬率 0.45% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$5.3M
手数料がなければ得られた利益の 5.4% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
年 -0.25%p
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
年 -0.25%p
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
年 -0.24%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
平均水準の長期収益率
US Equities - Dividend & Fundamental 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -14.2%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$165.2M
→
累計収益
+$65.2M
年平均 +10.6%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +3.59%
하위 25%ベンチマークを年率 14.2%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +16.81% 累計 +59.4%
평균권ベンチマークを年率 2.2%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +10.56% 累計 +65.2%
평균권ベンチマークを年率 2.3%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2018年9月上場 — 10年未満
8年 累積総収益カーブ
2018-09-12 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
QGRO · 株価のみ QGRO · 株価 + 累積配当 QGRO · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
QGRO S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
4 / 8年
ベンチマークと一進一退 (50%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-0.5% vs 8.5%)
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
118%
ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
하위 25%1.09
市場 +10%上昇時 +10.9%
市場 -10%下落時 -10.9%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±1.18%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-32.6%
2018-09-12 最悪 -29% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.50
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-8.5%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年0.19%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +16.9%。
配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
0.19%
주당 배당
$0.21
연간 기준
5년 성장률
16.9%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.04
2018
$0.17 +293.2%
2019
$0.13 -22.5%
2020
$0.23 +75.4%
2021
$0.27 +12.8%
2022
$0.31 +17.0%
2023
$0.25 -19.7%
2024
$0.29 +17.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 30건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-10
$0.026
—
0.29%
2025-12-16
$0.085
—
0.27%
2025-09-23
$0.041
—
0.26%
2025-06-24
$0.074
—
0.33%
2025-03-25
$0.092
—
0.28%
2024-12-17
$0.020
—
0.31%
2024-09-23
$0.075
—
0.33%
2024-06-24
$0.092
—
0.33%
2024-03-21
$0.062
—
0.43%
2023-12-18
$0.069
—
0.41%
2023-09-21
$0.057
—
0.46%
2023-06-20
$0.085
—
0.65%
2023-03-23
$0.099
—
0.57%
2022-12-15
$0.067
—
0.46%
2022-09-20
$0.071
—
0.57%
2022-06-21
$0.114
—
0.56%
2022-03-22
$0.013
—
0.36%
2021-12-16
$0.010
—
0.37%
2021-09-21
$0.126
—
0.37%
2021-06-22
$0.050
—
0.27%
2021-03-23
$0.049
—
0.29%
2020-12-17
$0.037
—
0.31%
2020-09-22
$0.010
—
0.35%
2020-06-23
$0.039
—
0.46%
2020-03-24
$0.048
—
0.53%
2019-12-23
$0.060
—
0.38%
2019-09-23
$0.027
—
0.38%
2019-06-24
$0.053
—
0.31%
2019-03-20
$0.033
—
0.19%
2018-12-21
$0.044
—
0.14%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $147
5년 누적 (세후) $1K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.86% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
부적합
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
安定成長を重視する投資家
✅ 강점
- 💸低コスト — 年率 0.29%
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
192개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
192개
상위 10개 비중
30.6%
최대 단일 종목
3.99%
집중도(HHI)
166
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 33.1% +3%p
Healthcare 14.1% +3%p
Consumer Cyclical 11.9%
Communication Services 11.5%
Industrials 8.8%
Consumer Defensive 2.2% -4%p
Financial 2.0% -11%p
Real Estate 1.5%
Energy 1.3%
Utilities 0.9%
Basic Materials 0.2%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QGRO보다 유리, ▼ 표시는 QGRO보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QGRO | American Century U.S. Quality Growth ETF | 0.29% | $2.0B | 189 | 0.19% | -0.66% | +2.94% |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.15% ▲ | $45.9B ▲ | 130 | 0.87% ▲ | - | +16.25% ▲ | |
| Invesco S&P 500 Quality ETF | 0.15% ▲ | $19.4B ▲ | 104 | 1.10% ▲ | - | +16.62% ▲ | |
| WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 0.28% ▲ | $16.5B ▲ | 197 | 1.27% ▲ | - | +10.89% ▲ | |
| JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 0.12% ▲ | $8.1B ▲ | 313 | 1.09% ▲ | - | +17.18% ▲ | |
| WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.28% ▲ | $2.7B ▲ | 100 | 0.08% ▼ | - | +16.92% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ QGRO보다 유리 · ▼ QGRO보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
QGROと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 4 · インバース 1 · カバードコール 4）
QGROの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
QGROとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 4 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
よくある質問
QGROはどのようなETFですか？
QGROはUS Equities - Dividend & FundamentalカテゴリのETFで、American Centuryが運用しています。
QGROは何銘柄に投資していますか？
QGROは合計189銘柄を保有し、AUMは約$2.0Bです。
QGROは配当（分配金）を出しますか？
QGROの分配利回りは約0.19%です。
QGROの52週最高値・最安値はいくらですか？
QGROは過去52週で最高 $118.81、最低 $101.04を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.