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QAI
QAI
NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
7월 28일 2:13 PM ET (한국 7/29 03:13)
$36.05
+0.07 ▲ +0.19%

QAI ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.88%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$1.0B
약 1조원
保有銘柄
130銘柄
配当利回り
1.40%
運用方式
Passive
Category ⓘ Other Asset Types - Multi-Asset / OtherAsset Type ⓘ Hedge Fund ReplicationReturn% 1Y ⓘ 11.56%Total Holdings ⓘ 130Perf Week ⓘ 0.22%
ETF Type ⓘ Global Hedge FundActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 8.68%AUM ⓘ $1.0BPerf Month ⓘ -1.31%
Expense ⓘ 0.88%NAV ⓘ $35.97Return% 5Y ⓘ 4.38%52W High ⓘ -2.28%Perf Quarter ⓘ 1.43%
Dividend TTM ⓘ $0.5 (1.4%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -3.91% -4.46%Return% 10Y ⓘ 3.69%52W Low ⓘ 11.45%Perf Half Y ⓘ 4.83%
Flows% 1M ⓘ 0.65%Flows% YTD ⓘ 20.86%Return% SI ⓘ 3.47%Volatility(W/M) ⓘ 0.44% 0.64%Perf YTD ⓘ 7.58%
SMA20 ⓘ -0.49%SMA50 ⓘ -0.61%SMA200 ⓘ 3.52%RSI (14) ⓘ 45.56Beta ⓘ 0.35
IPO ⓘ 2009/3/25Prev Close ⓘ $35.98Perf Year ⓘ 10.31%Avg Volume ⓘ 0.13MPrice ⓘ $36.05

📊 NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF（QAI）投資分析

ETF概要

NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2009년 상장, 17년 운영 중.

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF는 기초 지수인 IQ Hedge Multi-Strategy Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 펀드 오브 펀드로, 정상적인 상황에서 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 기초 펀드를 포함한 기초 지수 편입 투자자산에 투자합니다. 기초 지수는 IndexIQ의 룰 기반 방법론에 따라 선정된 여러 구성요소로 이루어집니다.

📘 QAI ETF 자세히 알아보기 →
GlobalETFsbondshedge-fund
규모
$1.0B 약 1조원
운용사
NYLI
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2009년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.88%
Other Asset Types - Multi-Asset / Otherカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권
0.88%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$880K
カテゴリ平均比で年 $190K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$690K
報酬率 0.69% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$15.6M
手数料がなければ得られた利益の 16.1% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
MSBT
MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust
0.14%
年 -0.74%p
BTC
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
0.15%
年 -0.73%p
ETH
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
年 -0.73%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率
Other Asset Types - Multi-Asset / Other 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -6.2%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$143.7M
→
累計収益
+$43.7M
年平均 +3.7%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +11.56%
평균권
ベンチマークを年率 6.2%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +8.68% 累計 +28.4%
평균권
ベンチマークを年率 10.3%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +4.38% 累計 +23.9%
평균권
ベンチマークを年率 8.5%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +3.69% 累計 +43.7%
평균권
ベンチマークを年率 11.2%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
QAI · 株価のみ QAI · 株価 + 累積配当 QAI · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 124 株価+配当 141 再投資 145 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
QAI S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+6%
2017
-4%
2018
+9%
2019
+5%
2020
-0%
2021
-9%
2022
+10%
2023
+7%
2024
+8%
2025
+7%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (22%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (6.8% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
🛡️ 36%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
상위 25%
0.35
市場 +10%上昇時 +3.5%
市場 -10%下落時 -3.5%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권
±0.64%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 2% 現在 10% 最高 24%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-14.9%
ドローダウン期間: 20ヶ月
2021-02-17 → 2022-10-14
約1.4年で回復
2015-07-31 最悪 -14% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.05
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-2.1%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.40%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 -4.5%。
배당수익률
1.40%
주당 배당
$0.50
연간 기준
5년 성장률
-4.5%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2009~2025 (15건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.39 +7.7%
2014
$0.14 -65.0%
2015
$0.55 +297.8%
2018
$0.59 +7.1%
2019
$0.63 +7.7%
2020
$0.09 -86.1%
2021
$0.57 +545.5%
2022
$1.23 +116.0%
2023
$0.70 -43.0%
2024
$0.50 -27.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 15건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-30
$0.504
—
3.58%
2024-12-30
$0.699
—
2.23%
2023-12-28
$1.23
—
5.96%
2022-12-29
$0.568
—
2.30%
2021-12-29
$0.088
—
2.28%
2020-12-30
$0.633
—
1.98%
2019-12-30
$0.588
—
1.91%
2018-12-27
$0.549
—
1.91%
2015-12-29
$0.138
—
1.86%
2014-12-29
$0.394
—
1.33%
2013-12-27
$0.366
—
2.34%
2012-12-27
$0.309
—
2.45%
2011-12-28
$0.371
—
1.37%
2010-12-23
$0.414
—
2.37%
2009-12-23
$0.231
—
0.85%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -4.46% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
長期保有・積立投資をする投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯ベンチマークに対し年率 -8.5%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

114개 종목으로 구성
상위 섹터는 Financial (77%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
114개
상위 10개 비중
78.4%
최대 단일 종목
17.00%
집중도(HHI)
873
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
77%Financial
Financial
77.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 78.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 FLOT FLOT ISHARES TRUST
17.00%
#2 - DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE
14.32%
#3 FLBL FLBL Franklin Templeton ETF Trust
8.32%
#4 VTEB VTEB VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS
8.05%
#5 VGSH VGSH VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS
7.51%
#6 ESGD ESGD iShares Trust
5.65%
#7 FLRN FLRN SPDR SERIES TRUST
5.11%
#8 MTUM MTUM ISHARES TRUST
4.35%
#9 EMXC EMXC ISHARES INC
4.33%
#10 MUB MUB ISHARES TRUST
3.76%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QAI보다 유리, ▼ 표시는 QAI보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
QAI QAI
NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF0.88% $1.0B 1301.40% +7.58% +10.31%
AMLP AMLP
Alerian MLP ETF1.01% ▼$12.9B ▲157.41% ▲- +10.47% ▲
PGX PGX
Invesco Preferred ETF0.5% ▲$3.8B ▲2706.40% ▲- -4.29% ▼
VRP VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF0.5% ▲$3.0B ▲3546.18% ▲- -1.19% ▼
PFXF PFXF
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF0.4% ▲$2.4B ▲1216.59% ▲- +0.00% ▼
MLPA MLPA
Global X MLP ETF0.77% ▲$2.3B ▲227.08% ▲- +10.28% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ QAI보다 유리 · ▼ QAI보다 불리
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リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
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同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

QAIと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 13銘柄（レバレッジ 6 · インバース 1 · カバードコール 6）
QAIの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
QAIとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 6 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
SPYU
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
-0.10%
$499M
MVPL
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.10%
$24M
CEFD
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
-0.83%
$7M
BEGS
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
+2.72%
$3M
YBTY
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-0.57%
$2M
YBST
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.85%
$1M
📉 インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
DWSH
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF -1x Shares
-3.13%
$7M
💰 カバードコール・オプション 6 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
BUYW
BUYW
Main BuyWrite ETF
-0.14%
$1.3B
YMAX
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
+1.09%
$388M
EDGQ
EDGQ
Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF
-0.37%
$8M
EDGX
EDGX
Global X U.S. 500 Income Edge ETF
-0.25%
$5M
SLVX
SLVX
Nicholas Silver Income ETF
+0.16%
$4M
GLDN
GLDN
Nicholas Gold Income ETF
+0.23%
$3M
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
→

関連ニュース & コンテンツ

📘 ETF紹介
QAI ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
헤지펀드 전략을 복제하는 멀티스트레티지 ETF입니다. 전통 자산과의 낮은 상관관계로 포트폴리오 위험 분산에 효과적입니다.
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미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

よくある質問

QAIはどのようなETFですか？

QAIはOther Asset Types - Multi-Asset / OtherカテゴリのETFで、NYLIが運用しています。

QAIは何銘柄に投資していますか？

QAIは合計130銘柄を保有し、AUMは約$1.0Bです。

QAIは配当（分配金）を出しますか？

QAIの分配利回りは約1.40%です。

QAIの52週最高値・最安値はいくらですか？

QAIは過去52週で最高 $36.89、最低 $32.35を記録しました。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.