PDN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PDNは配当（分配金）を出しますか？

PDNの分配利回りは約3.28%です。

PDN

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

7월 28일 12:56 PM ET (한국 7/29 01:56)

$45.19

+0.13 ▲ +0.30%

PDN ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.47%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$349M

약 4777억원

保有銘柄

1589銘柄

配当利回り

3.28%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.4%	Total Holdings ⓘ	1589	Perf Week ⓘ	1.14%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.59%	AUM ⓘ	$349M	Perf Month ⓘ	1.06%
Expense ⓘ	0.47%	NAV ⓘ	$44.99	Return% 5Y ⓘ	6.84%	52W High ⓘ	-5.29%	Perf Quarter ⓘ	-1.3%
Dividend TTM ⓘ	$1.48 (3.28%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	21.27% 18%	Return% 10Y ⓘ	8.35%	52W Low ⓘ	17.45%	Perf Half Y ⓘ	0.6%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-8.6%	Return% SI ⓘ	5.63%	Volatility(W/M) ⓘ	0.64% 0.69%	Perf YTD ⓘ	7.13%
SMA20 ⓘ	0.15%	SMA50 ⓘ	-1.02%	SMA200 ⓘ	2.38%	RSI (14) ⓘ	49.38	Beta ⓘ	0.8
IPO ⓘ	2007/9/27	Prev Close ⓘ	$45.06	Perf Year ⓘ	13.75%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$45.19

📊 Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF（PDN）投資分析

ETF概要

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 FTSE RAFI Developed ex U.S. Mid-Small 1500 Index(기초 지수)의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 통상적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 증권과 해당 증권을 대표하는 ADR·GDR에 투자합니다. 기초 지수는 미국을 제외한 FTSE 국가 분류 정의상 '선진국'으로 분류되는 소형·중형주 기업 증권으로 구성됩니다.

📘 PDN ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equitysmall-mid-cap

규모: $349M 약 4777억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.47%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.47%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$470K

カテゴリ平均比で年 $80K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$8.5M

手数料がなければ得られた利益の 8.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.38%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.38%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.37%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -1.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$223.0M

→

累計収益

+$123.0M

年平均 +8.3%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +16.40%

평균권

価格 +13.75% + 配当 +2.65% = 合計 +16.40%/年

ベンチマークを年率 1.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +15.59% 累計 +54.4%

평균권

価格 +12.26% + 配当 +3.33% = 合計 +15.59%/年

ベンチマークを年率 3.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +6.84% 累計 +39.2%

평균권

価格 +3.39% + 配当 +3.45% = 合計 +6.84%/年

ベンチマークを年率 6.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +8.35% 累計 +123.0%

평균권

価格 +5.42% + 配当 +2.93% = 合計 +8.35%/年

ベンチマークを年率 6.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

PDN · 株価のみ PDN · 株価 + 累積配当 PDN · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

PDN S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+30%

2017

-19%

2018

+19%

2019

+10%

2020

+9%

2021

-18%

2022

+13%

2023

+2%

2024

+38%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (7.2% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 79%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.80

市場 +10%上昇時 +8.0%

市場 -10%下落時 -8.0%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.69%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-41.9%

ドローダウン期間: 26ヶ月

2018-01-26 → 2020-03-23

約9か月で回復

2015-07-31 最悪 -36% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.26

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.28%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +18.0%。

배당수익률

3.28%

주당 배당

$1.48

연간 기준

5년 성장률

18.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2007~2026 (71건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.58 +9.4%

2016

$0.83 +43.1%

2017

$0.61 -26.9%

2018

$0.83 +36.1%

2019

$0.62 -25.4%

2020

$0.89 +43.6%

2021

$0.79 -10.7%

2022

$1.03 +29.2%

2023

$1.06 +3.4%

2024

$1.42 +33.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 71건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.284

—

3.96%

2025-12-22

$0.507

—

4.17%

2025-09-22

$0.273

—

3.63%

2025-06-23

$0.361

—

4.01%

2025-03-24

$0.275

—

3.37%

2024-12-23

$0.338

—

3.35%

2024-09-23

$0.258

—

2.86%

2024-06-24

$0.283

—

2.95%

2024-03-18

$0.182

—

3.72%

2023-12-18

$0.268

—

3.59%

2023-09-18

$0.226

—

3.46%

2023-06-20

$0.297

—

3.57%

2023-03-20

$0.235

—

3.43%

2022-12-19

$0.106

—

4.01%

2022-09-19

$0.196

—

4.41%

2022-06-21

$0.273

—

4.15%

2022-03-21

$0.219

—

3.20%

2021-12-20

$0.374

—

3.02%

2021-09-20

$0.171

—

2.19%

2021-06-21

$0.182

—

2.02%

2021-03-22

$0.162

—

2.10%

2020-12-21

$0.185

—

2.44%

2020-09-21

$0.132

—

3.02%

2020-06-22

$0.114

—

3.88%

2020-03-23

$0.188

—

4.83%

2019-12-23

$0.206

—

3.00%

2019-09-23

$0.254

—

2.85%

2019-06-24

$0.322

—

1.99%

2019-03-18

$0.048

—

2.18%

2018-12-24

$0.123

—

2.33%

2018-09-24

$0.099

—

2.89%

2018-06-18

$0.343

—

2.73%

2018-03-19

$0.045

—

2.50%

2017-12-18

$0.457

—

2.45%

2017-09-18

$0.076

—

1.89%

2017-06-16

$0.283

—

2.84%

2017-03-17

$0.018

—

2.05%

2016-12-16

$0.242

—

3.21%

2016-09-16

$0.068

—

2.36%

2016-06-17

$0.273

—

3.08%

2015-12-18

$0.276

—

2.91%

2015-09-18

$0.020

—

1.93%

2015-06-19

$0.227

—

2.52%

2015-03-20

$0.010

—

1.89%

2014-12-19

$0.201

—

3.12%

2014-09-19

$0.039

—

2.70%

2014-06-20

$0.236

—

2.91%

2014-03-21

$0.033

—

2.22%

2013-12-20

$0.303

—

3.28%

2013-09-20

$0.153

—

2.30%

2013-06-21

$0.121

—

1.97%

2013-03-15

$0.022

—

2.29%

2012-12-21

$0.286

—

2.34%

2012-09-21

$0.037

—

2.12%

2012-06-15

$0.208

—

3.53%

2012-03-16

$0.011

—

2.20%

2011-12-16

$0.217

—

4.26%

2011-06-17

$0.271

—

2.91%

2011-03-18

$0.011

—

1.87%

2010-12-17

$0.361

—

4.15%

2010-09-17

$0.012

—

3.01%

2010-06-18

$0.045

—

3.81%

2010-03-19

$0.022

—

3.37%

2009-12-18

$0.548

—

3.75%

2009-09-18

$0.022

—

1.05%

2009-08-21

$0.058

—

1.01%

2009-06-19

$0.080

—

2.23%

2008-12-19

$0.068

—

2.84%

2008-06-20

$0.243

—

1.42%

2008-03-20

$0.031

—

0.30%

2007-12-21

$0.035

—

0.15%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $19K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 18% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -6.0%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

1583개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1583개

상위 10개 비중

20.3%

최대 단일 종목

12.84%

집중도(HHI)

199

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

2.0%

Technology

1.6%

Energy

1.4%

Industrials

0.9%

Healthcare

0.4%

Consumer Cyclical

0.4%

Utilities

0.3%

Financial

0.1%

Real Estate

0.1%

Consumer Defensive

0.1%

Communication Services

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

12.84%

#2 - Invesco Private Government Fund

4.94%

#3 - Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd.

0.44%

#4 TSEM Tower Semiconductor Ltd.

0.43%

#5 - ASMPT Ltd.

0.33%

#6 - Mirae Asset Securities Co., Ltd.

0.31%

#7 - PLS Group Ltd.

0.28%

#8 - OCI Holdings Co. Ltd.

0.26%

KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc.

0.26%

#10 CCJ Cameco Corp.

0.25%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PDN보다 유리, ▼ 표시는 PDN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PDN	Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF	0.47%	$349M	1589	3.28%	+7.13%	+13.75%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.4B ▲	916	3.08% ▼	-	+28.52% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$11.0B ▲	101	2.89% ▼	-	+12.65% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▲	$7.2B ▲	177	2.35% ▼	-	+25.24% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	675	2.54% ▼	-	+14.74% ▲
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▲	$4.7B ▲	112	2.56% ▼	-	+25.75% ▲