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MFDX
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
7월 28일 1:36 PM ET (한국 7/29 02:36)
$41.04
+0.03 ▲ +0.07%

MFDX ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.39%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$450M
약 6164억원
保有銘柄
1309銘柄
配当利回り
2.95%
運用方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 16.67%Total Holdings ⓘ 1309Perf Week ⓘ 0.46%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 16.31%AUM ⓘ $450MPerf Month ⓘ -1.63%
Expense ⓘ 0.39%NAV ⓘ $40.90Return% 5Y ⓘ 10.56%52W High ⓘ -4.89%Perf Quarter ⓘ -0.52%
Dividend TTM ⓘ $1.21 (2.95%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 16.02% 21.87%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 17.61%Perf Half Y ⓘ 2.04%
Flows% 1M ⓘ 1.89%Flows% YTD ⓘ 3.83%Return% SI ⓘ 8.63%Volatility(W/M) ⓘ 0.73% 0.69%Perf YTD ⓘ 6.8%
SMA20 ⓘ -0.65%SMA50 ⓘ -1.44%SMA200 ⓘ 2.35%RSI (14) ⓘ 45.54Beta ⓘ 0.67
IPO ⓘ 2017/9/6Prev Close ⓘ $41.01Perf Year ⓘ 13.91%Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $41.04

📊 PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF（MFDX）投資分析

ETF概要

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2017년 상장, 9년 운영 중.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF는 RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 가치, 저변동성, 퀄리티, 모멘텀, 사이즈라는 5가지 요인을 강조하는 팩터 포트폴리오들로 구성된 지수에 자산의 최소 80%를 투자하여 미국 이외 선진국 주식 시장의 성과를 추구합니다.

📘 MFDX ETF 자세히 알아보기 →
Internationalequitymulti-factorvalue
규모
$450M 약 6164억원
운용사
PIMCO
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2017년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.39%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約390,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.39%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$390K
カテゴリ平均比で年 $160K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$550K
報酬率 0.55% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$7.1M
手数料がなければ得られた利益の 7.3% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
年 -0.30%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
年 -0.30%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
年 -0.29%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -1.1%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$165.2M
→
累計収益
+$65.2M
年平均 +10.6%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +16.67%
평균권
ベンチマークを年率 1.1%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +16.31% 累計 +57.3%
평균권
ベンチマークを年率 2.7%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +10.56% 累計 +65.2%
상위 25%
ベンチマークを年率 2.3%p 下回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2017年9月上場 — 10年未満
9年 累積総収益カーブ
2017-09-07 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
MFDX · 株価のみ MFDX · 株価 + 累積配当 MFDX · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
2017-09-07 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 162 株価+配当 189 再投資 207 vs S&P 500 (SPY) 347
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
MFDX S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+6%
2017
-15%
2018
+20%
2019
+6%
2020
+11%
2021
-11%
2022
+17%
2023
+5%
2024
+35%
2025
+6%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (22%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (6.4% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
🛡️ 70%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
상위 25%
0.67
市場 +10%上昇時 +6.7%
市場 -10%下落時 -6.7%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권
±0.69%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 5% 現在 16% 最高 66%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-35.5%
ドローダウン期間: 26ヶ月
2018-01-26 → 2020-03-23
約8か月で回復
2017-09-07 最悪 -29% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.34
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-6.3%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年2.95%
安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +21.9%。
배당수익률
2.95%
주당 배당
$1.21
연간 기준
5년 성장률
21.9%
지급 주기
분기배당
4월 · 10월 · 12월
🏆 3년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2017~2026 (33건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.19
2017
$0.67 +248.2%
2018
$0.75 +12.8%
2019
$0.43 -42.7%
2020
$0.88 +104.7%
2021
$0.73 -17.0%
2022
$0.91 +24.7%
2023
$0.93 +2.6%
2024
$1.14 +22.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 33건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.250
—
3.46%
2025-12-31
$0.330
—
3.36%
2025-10-01
$0.210
—
3.27%
2025-07-01
$0.380
—
3.95%
2025-04-01
$0.220
—
3.63%
2024-12-31
$0.150
—
3.16%
2024-10-01
$0.254
—
3.63%
2024-07-01
$0.400
—
4.21%
2024-04-01
$0.130
—
3.42%
2023-12-28
$0.180
—
3.85%
2023-10-02
$0.200
—
3.97%
2023-07-03
$0.350
—
3.05%
2023-04-03
$0.180
—
2.93%
2022-12-29
$0.210
—
4.42%
2022-10-03
$0.110
—
4.10%
2022-07-01
$0.310
—
4.76%
2022-04-01
$0.100
—
3.43%
2021-12-30
$0.410
—
3.54%
2021-10-01
$0.130
—
2.26%
2021-07-01
$0.240
—
2.23%
2021-04-01
$0.100
—
1.85%
2020-12-30
$0.160
—
1.57%
2020-10-01
$0.030
—
2.27%
2020-07-01
$0.130
—
3.00%
2020-04-01
$0.110
—
4.07%
2019-12-30
$0.280
—
2.89%
2019-10-01
$0.160
—
3.62%
2019-07-01
$0.220
—
3.92%
2019-04-01
$0.090
—
3.06%
2018-12-28
$0.190
—
3.84%
2018-10-01
$0.225
—
2.59%
2018-07-02
$0.250
—
1.74%
2017-12-28
$0.191
—
0.72%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $18K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 21.87% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
グローバル分散を目指す投資家
✅ 강점
  • 💸低コスト — 年率 0.39%
  • 📈長期リターンは上位層
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

1295개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1295개
상위 10개 비중
7.6%
최대 단일 종목
0.94%
집중도(HHI)
23
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
2%Basic Materials
Basic Materials
2.1%
Energy
1.5%
Technology
1.5%
Financial
0.6%
Consumer Cyclical
0.5%
Industrials
0.5%
Communication Services
0.2%
Healthcare
0.2%
Consumer Defensive
0.1%
Utilities
0.1%
Real Estate
0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 7.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVS NOVARTIS AG
0.94%
#2 E ENI SPA
0.84%
#3 BSAC BSAC BANCO SANTANDER SA
0.81%
#4 - ENGIE SA (AKA: GDF SUEZ)
0.76%
#5 - ROCHE HOLDING AG
0.75%
#6 - GLENCORE PLC
0.73%
#7 ASML ASML HOLDING NV
0.73%
#8 - NESTLE SA
0.71%
#9 OBT OBT ORANGE SA (AKA: FRANCE TELECOM SA)
0.67%
#10 - SOCIETE GENERALE
0.65%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MFDX보다 유리, ▼ 표시는 MFDX보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
MFDX MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF0.39% $450M 13092.95% +6.80% +13.91%
FNDF FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF0.25% ▲$24.4B ▲9163.08% ▲- +28.52% ▲
IGF IGF
iShares Global Infrastructure ETF0.39% $11.0B ▲1012.89% ▼- +12.65% ▼
GUNR GUNR
FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund0.46% ▼$7.2B ▲1772.35% ▼- +25.24% ▲
GSIE GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF0.25% ▲$5.9B ▲6752.54% ▼- +14.74% ▲
GNR GNR
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF0.4% ▼$4.7B ▲1122.56% ▼- +25.75% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MFDX보다 유리 · ▼ MFDX보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
→

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

MFDXと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 6銘柄（レバレッジ 5 · インバース 1）
MFDXの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
MFDXとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 5 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
KORU
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF
-3.59%
$1.3B
BRZU
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X ETF
+0.99%
$100M
INDL
INDL
Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF
+3.72%
$53M
MEXX
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X ETF
+4.09%
$19M
XW
XW
Corgi Ex-U.S. Equities 2x Daily ETF
+0.90%
📉 インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.16%
$10.9B
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
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📘 ETF紹介
MFDX ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
핌코 RAFI 다이내믹 멀티팩터 해외 주식 ETF(MFDX)는 미국 외 선진국 주식에 여러 팩터를 동적으로 결합하는 패시브 멀티팩터 상품이며, 동적 팩터 구조와 FNDF·GSIE·IGF 관련주 대비 전략·지역 노출 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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よくある質問

MFDXはどのようなETFですか？

MFDXはGlobal or ExUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、PIMCOが運用しています。

MFDXは何銘柄に投資していますか？

MFDXは合計1,309銘柄を保有し、AUMは約$450Mです。

MFDXは配当（分配金）を出しますか？

MFDXの分配利回りは約2.95%です。

MFDXの52週最高値・最安値はいくらですか？

MFDXは過去52週で最高 $43.15、最低 $34.90を記録しました。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.