HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$50.09
+0.92 ▲ +1.87%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$50.09
+0.02 ▲ +0.05%
HERD ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.74%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$98M
약 1346억원
保有銘柄
6銘柄
配当利回り
2.72%
運用方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 22.54% | Total Holdings | 6 | Perf Week | 3.6% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 14.63% | AUM | $98M | Perf Month | 5.76% |
| Expense | 0.74% | NAV | $49.12 | Return% 5Y | 11.04% | 52W High | 1.74% | Perf Quarter | 6.79% |
| Dividend TTM | $1.36 (2.72%) | Div Gr. 3/5Y | 26.56% 24.25% | Return% 10Y | - | 52W Low | 26.17% | Perf Half Y | 10.7% |
| Flows% 1M | -2.39% | Flows% YTD | 2.62% | Return% SI | 12.74% | Volatility(W/M) | 0.59% 0.58% | Perf YTD | 15.26% |
| SMA20 | 3.95% | SMA50 | 4.48% | SMA200 | 9.4% | RSI (14) | 71.36 | Beta | 0.79 |
| IPO | 2019/5/7 | Prev Close | $49.17 | Perf Year | 21.31% | Avg Volume | 0.00M | Price | $50.09 |
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF（HERD）投資分析
ETF概要
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2019년 상장, 7년 운영 중.
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Pacer Cash Cows Fund of Funds 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 정상적인 상황에서 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목이나 하나 이상의 'Cash Cows' ETF(잉여현금흐름이 높은 기업에 투자하는 ETF)들에 배분하는 재간접 펀드입니다.
📘 HERD ETF 자세히 알아보기 →GlobalequityETFscash-cow
- 규모
- $98M 약 1346억원
- 운용사
- Pacer
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2019년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
やや高めのコスト — 年 0.74%
Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamentalの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.74%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$740K
カテゴリ平均比で年 $190K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$550K
報酬率 0.55% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$13.2M
手数料がなければ得られた利益の 13.6% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
0.07%
年 -0.67%p
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
0.07%
年 -0.67%p
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
0.08%
年 -0.66%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
平均水準の長期収益率
Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +4.8%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$168.8M
→
累計収益
+$68.8M
年平均 +11.0%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +22.54%
평균권価格 +21.31% + 配当 +1.23% = 合計 +22.54%/年
ベンチマークを年率 4.8%p 上回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +14.63% 累計 +50.6%
평균권価格 +11.88% + 配当 +2.75% = 合計 +14.63%/年
ベンチマークを年率 4.6%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +11.04% 累計 +68.8%
평균권価格 +7.87% + 配当 +3.17% = 合計 +11.04%/年
ベンチマークを年率 2.2%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2019年5月上場 — 10年未満
7年 累積総収益カーブ
2019-05-07 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
HERD · 株価のみ HERD · 株価 + 累積配当 HERD · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
HERD S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 7年
ベンチマークに対し劣勢 (29%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (14.4% vs 8.7%)
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
72%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.79
市場 +10%上昇時 +7.9%
市場 -10%下落時 -7.9%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.58%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-39.4%
2019-05-07 最悪 -28% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.49
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-6.2%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当支払型ETF — 年2.72%
安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +24.3%。
配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。
배당수익률
2.72%
주당 배당
$1.36
연간 기준
5년 성장률
24.3%
지급 주기
반기배당
9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.44
2019
$0.55 +25.5%
2020
$0.72 +29.9%
2021
$0.81 +12.4%
2022
$0.96 +18.8%
2023
$0.92 -3.9%
2024
$1.63 +77.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 27건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-31
$1.18
—
3.76%
2025-09-05
$0.187
—
1.83%
2025-06-06
$0.162
—
2.68%
2025-03-07
$0.108
—
2.68%
2024-12-30
$0.161
—
2.43%
2024-09-27
$0.158
—
2.44%
2024-06-28
$0.462
—
3.17%
2024-03-22
$0.138
—
2.82%
2023-12-28
$0.212
—
2.59%
2023-09-22
$0.368
—
3.57%
2023-06-23
$0.267
—
3.18%
2023-03-24
$0.109
—
2.85%
2022-12-23
$0.242
—
3.30%
2022-09-23
$0.243
—
3.93%
2022-06-24
$0.182
—
2.77%
2022-03-25
$0.138
—
2.20%
2021-12-27
$0.271
—
2.02%
2021-09-24
$0.278
—
1.74%
2021-06-22
$0.101
—
1.78%
2021-03-23
$0.066
—
1.92%
2020-12-22
$0.162
—
2.45%
2020-09-22
$0.203
—
2.94%
2020-06-23
$0.074
—
2.73%
2020-03-24
$0.112
—
3.15%
2019-12-27
$0.137
—
1.68%
2019-09-25
$0.164
—
1.25%
2019-06-26
$0.138
—
0.58%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $17K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 24.25% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
継続的な配当収入を求める投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストはやや高めです — 年率 0.74%
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
6개
상위 10개 비중
100.0%
최대 단일 종목
20.66%
집중도(HHI)
2001
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 80.7% +68%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HERD보다 유리, ▼ 표시는 HERD보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERD | Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 0.74% | $98M | 6 | 2.72% | +15.26% | +21.31% |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 0.29% ▲ | $9.4B ▲ | 6356 | 1.90% ▼ | - | +24.48% ▲ | |
| Capital Group Dividend Growers ETF | 0.47% ▲ | $5.5B ▲ | 116 | 2.23% ▼ | - | +13.69% ▼ | |
| Kovitz Core Equity ETF | 0.99% ▼ | $1.4B ▲ | 42 | 0.02% ▼ | - | +13.17% ▼ | |
| Global X SuperDividend ETF | 0.58% ▲ | $1.2B ▲ | 120 | 9.08% ▲ | - | +5.29% ▼ | |
| First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund | 0.56% ▲ | $857M ▲ | 34 | 5.16% ▲ | - | +24.81% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ HERD보다 유리 · ▼ HERD보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
HERDと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 13銘柄（レバレッジ 6 · インバース 1 · カバードコール 6）
HERDの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
HERDとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 6 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
+0.93%
$499M
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.58%
$24M
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
+0.13%
$7M
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
-3.25%
$3M
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-1.19%
$2M
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.63%
$1M
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 6 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
HERDはどのようなETFですか？
HERDはGlobal or ExUS Equities - Dividend & FundamentalカテゴリのETFで、Pacerが運用しています。
HERDは何銘柄に投資していますか？
HERDは合計6銘柄を保有し、AUMは約$98Mです。
HERDは配当（分配金）を出しますか？
HERDの分配利回りは約2.72%です。
HERDの52週最高値・最安値はいくらですか？
HERDは過去52週で最高 $49.24、最低 $39.70を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.