HEFA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HEFA

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

7월 27일 3:59 PM ET (한국 7/28 04:59)

$46.50

+0.22 ▲ +0.49%

HEFA ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.35%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$7.5B

약 10조원

保有銘柄

185銘柄

配当利回り

3.09%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.28%	Total Holdings ⓘ	185	Perf Week ⓘ	1.88%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.69%	AUM ⓘ	$7.5B	Perf Month ⓘ	-0.28%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$46.26	Return% 5Y ⓘ	14.05%	52W High ⓘ	-1.44%	Perf Quarter ⓘ	5.45%
Dividend TTM ⓘ	$1.44 (3.09%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	22.75% 21.54%	Return% 10Y ⓘ	12.4%	52W Low ⓘ	25.51%	Perf Half Y ⓘ	8.98%
Flows% 1M ⓘ	3.44%	Flows% YTD ⓘ	0.12%	Return% SI ⓘ	10.85%	Volatility(W/M) ⓘ	1.05% 0.85%	Perf YTD ⓘ	12.43%
SMA20 ⓘ	0.41%	SMA50 ⓘ	1.23%	SMA200 ⓘ	7.25%	RSI (14) ⓘ	54.54	Beta ⓘ	0.54
IPO ⓘ	2014/2/14	Prev Close ⓘ	$46.28	Perf Year ⓘ	21.31%	Avg Volume ⓘ	0.57M	Price ⓘ	$46.5

📊 iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF（HEFA）投資分析

ETF概要

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2014년 상장, 12년 운영 중.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF는 MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목(기초 펀드를 통한 간접 투자 포함) 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다. 유럽, 오세아니아, 극동 지역의 중대형주에 투자하면서 미국 달러 대비 현지 통화의 환율 변동 노출을 완화하도록 설계되었습니다.

📘 HEFA ETF 자세히 알아보기 →

EAFEequitymid-large-caphedge-currency

규모: $7.5B 약 10조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.35%

Global or ExUS Equities - Broad / Regionalカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.35%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$350K

カテゴリ平均比で年 $80K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$430K

報酬率 0.43% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$6.3M

手数料がなければ得られた利益の 6.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

年 -0.32%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

年 -0.32%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

年 -0.32%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ内トップの収益率

Global or ExUS Equities - Broad / Regional 対比 상위 5%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +6.5%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$321.9M

→

累計収益

+$221.9M

年平均 +12.4%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +24.28%

평균권

価格 +21.31% + 配当 +2.97% = 合計 +24.28%/年

ベンチマークを年率 6.5%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +18.69% 累計 +67.2%

상위 25%

価格 +15.43% + 配当 +3.26% = 合計 +18.69%/年

ベンチマークと同程度

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +14.05% 累計 +93.0%

상위 5%

価格 +10.78% + 配当 +3.27% = 合計 +14.05%/年

ベンチマークを年率 1.2%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +12.40% 累計 +221.9%

상위 25%

価格 +9.24% + 配当 +3.16% = 合計 +12.40%/年

ベンチマークを年率 2.5%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

HEFA · 株価のみ HEFA · 株価 + 累積配当 HEFA · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

HEFA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2017

-10%

2018

+24%

2019

+1%

2020

+19%

2021

-6%

2022

+18%

2023

+14%

2024

+24%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (11.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 68%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 5%

0.54

市場 +10%上昇時 +5.4%

市場 -10%下落時 -5.4%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.85%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-32.4%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-12 → 2020-03-16

約10か月で回復

2015-07-31 最悪 -26% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.44

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-5.6%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.09%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +21.5%。

배당수익률

3.09%

주당 배당

$1.44

연간 기준

5년 성장률

21.5%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2014~2025 (29건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.75 -16.7%

2016

$0.76 +1.1%

2017

$1.18 +56.5%

2018

$1.64 +38.5%

2019

$0.64 -60.9%

2020

$1.08 +69.1%

2021

$6.79 +527.3%

2022

$0.95 -86.0%

2023

$1.07 +13.1%

2024

$1.82 +69.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 29건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-23

$0.748

—

4.41%

2025-12-02

$0.432

—

3.74%

2025-07-02

$0.639

—

4.58%

2024-12-20

$0.470

—

4.29%

2024-07-02

$0.604

—

4.42%

2023-12-22

$0.396

—

3.38%

2023-07-03

$0.554

—

24.12%

2022-12-23

$0.113

—

27.05%

2022-12-02

$5.89

—

25.93%

2022-07-05

$0.784

—

4.49%

2021-12-23

$0.601

—

3.82%

2021-07-02

$0.481

—

3.27%

2020-12-24

$0.263

—

2.11%

2020-07-02

$0.377

—

5.07%

2019-12-24

$0.353

—

6.27%

2019-12-03

$0.669

—

6.30%

2019-07-02

$0.616

—

6.07%

2018-12-28

$0.291

—

5.77%

2018-12-04

$0.312

—

4.38%

2018-07-03

$0.580

—

4.62%

2017-12-28

$0.310

—

3.40%

2017-07-06

$0.446

—

4.28%

2016-12-28

$0.256

—

2.86%

2016-07-06

$0.492

—

4.04%

2015-12-28

$0.201

—

3.53%

2015-12-02

$0.236

—

3.55%

2015-07-02

$0.461

—

4.82%

2014-12-26

$0.243

—

3.32%

2014-07-02

$0.611

—

2.42%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $19K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 21.54% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

📈長期リターン Global or ExUS Equities - Broad / Regional 上位5%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

상위 10종목이 103% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

184개

상위 10개 비중

102.5%

최대 단일 종목

101.99%

집중도(HHI)

10402

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

102.0%

Industrials

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 102.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

EFA iShares MSCI EAFE ETF

101.99%

#2 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

0.32%

#3 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares

0.07%

ESEA EURO

0.05%

#5 - GREAT BRITISH POUND

0.03%

#6 - SWISS FRANC

0.02%

#7 - AUSTRALIAN DOLLAR

0.02%

#8 - JAPANESE YEN

0.01%

#9 - SWEDISH KRONE

0.01%

#10 - JAPANESE YEN

0.01%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HEFA보다 유리, ▼ 표시는 HEFA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HEFA	iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	0.35%	$7.5B	185	3.09%	+12.43%	+21.31%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$226.0B ▲	3874	2.59% ▼	-	+20.65% ▼
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▲	$186.2B ▲	2643	3.40% ▲	-	+14.24% ▼
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$153.9B ▲	8797	2.61% ▼	-	+18.88% ▼
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$77.5B ▲	10066	1.61% ▼	-	+17.03% ▼
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▲	$76.3B ▲	705	3.24% ▲	-	+14.50% ▼