EFA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: EFAは配当（分配金）を出しますか？

EFAの分配利回りは約3.24%です。

EFA

iShares MSCI EAFE ETF

7월 28일 1:45 PM ET (한국 7/29 02:45)

$103.91

+0.50 ▲ +0.48%

EFA ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.32%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$76.3B

약 105조원

保有銘柄

705銘柄

配当利回り

3.24%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.83%	Total Holdings ⓘ	705	Perf Week ⓘ	1.31%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.26%	AUM ⓘ	$76.3B	Perf Month ⓘ	0.74%
Expense ⓘ	0.32%	NAV ⓘ	$103.27	Return% 5Y ⓘ	9.1%	52W High ⓘ	-1.92%	Perf Quarter ⓘ	2.1%
Dividend TTM ⓘ	$3.36 (3.24%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	22.51% 15.91%	Return% 10Y ⓘ	9.26%	52W Low ⓘ	19.8%	Perf Half Y ⓘ	3.94%
Flows% 1M ⓘ	-0.89%	Flows% YTD ⓘ	0.64%	Return% SI ⓘ	6.49%	Volatility(W/M) ⓘ	0.79% 0.9%	Perf YTD ⓘ	8.21%
SMA20 ⓘ	0.1%	SMA50 ⓘ	0.17%	SMA200 ⓘ	4.19%	RSI (14) ⓘ	51.18	Beta ⓘ	0.78
IPO ⓘ	2001/8/17	Prev Close ⓘ	$103.41	Perf Year ⓘ	14.5%	Avg Volume ⓘ	13.49M	Price ⓘ	$103.91

📊 iShares MSCI EAFE ETF（EFA）投資分析

ETF概要

iShares MSCI EAFE ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2001년 상장, 25년 운영 중.

iShares MSCI EAFE ETF는 미국·캐나다를 제외한 선진국 대·중형주로 구성된 MSCI EAFE Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 경우 자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 미국·캐나다를 제외한 선진국 대·중형주 시장 성과를 측정하도록 설계된 유동주식 조정 시가총액 가중 지수입니다.

📘 EFA ETF 자세히 알아보기 →

EAFEequitymid-large-cap

규모: $76.3B 약 105조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2001년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.32%

Global or ExUS Equities - Broad / Regionalカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.32%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$320K

カテゴリ平均比で年 $110K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$430K

報酬率 0.43% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$5.8M

手数料がなければ得られた利益の 6.0% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

年 -0.29%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

年 -0.29%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

年 -0.29%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Broad / Regional 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -1.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$242.4M

→

累計収益

+$142.4M

年平均 +9.3%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +16.83%

평균권

価格 +14.50% + 配当 +2.33% = 合計 +16.83%/年

ベンチマークを年率 1.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +15.26% 累計 +53.1%

하위 25%

価格 +12.03% + 配当 +3.23% = 合計 +15.26%/年

ベンチマークを年率 3.7%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +9.10% 累計 +54.6%

평균권

価格 +5.63% + 配当 +3.47% = 合計 +9.10%/年

ベンチマークを年率 3.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +9.26% 累計 +142.4%

평균권

価格 +6.11% + 配当 +3.15% = 合計 +9.26%/年

ベンチマークを年率 5.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

EFA · 株価のみ EFA · 株価 + 累積配当 EFA · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

EFA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+24%

2017

-14%

2018

+22%

2019

+7%

2020

+11%

2021

-15%

2022

+17%

2023

+5%

2024

+32%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (7.1% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 82%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.78

市場 +10%上昇時 +7.8%

市場 -10%下落時 -7.8%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.90%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-34.2%

ドローダウン期間: 26ヶ月

2018-01-26 → 2020-03-23

約8か月で回復

2015-07-31 最悪 -28% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.25

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.24%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +15.9%。

배당수익률

3.24%

주당 배당

$3.36

연간 기준

5년 성장률

15.9%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2001~2025 (46건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.77 +9.4%

2016

$1.81 +1.9%

2017

$1.99 +10.4%

2018

$2.15 +8.0%

2019

$1.55 -27.9%

2020

$2.62 +68.6%

2021

$1.77 -32.5%

2022

$2.24 +27.0%

2023

$2.45 +9.3%

2024

$3.25 +32.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 46건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$1.73

—

4.53%

2025-06-16

$1.52

—

2.93%

2024-12-17

$1.06

—

4.37%

2024-06-11

$1.39

—

2.95%

2023-12-20

$0.931

—

3.05%

2023-06-07

$1.31

—

4.34%

2022-12-13

$0.268

—

4.84%

2022-06-09

$1.50

—

6.21%

2021-12-30

$0.163

—

3.32%

2021-12-13

$1.35

—

4.09%

2021-06-10

$1.10

—

3.28%

2020-12-14

$0.694

—

3.25%

2020-06-15

$0.858

—

4.96%

2019-12-16

$0.776

—

4.01%

2019-06-17

$1.38

—

5.28%

2018-12-18

$0.638

—

4.61%

2018-06-19

$1.35

—

4.68%

2017-12-19

$0.743

—

3.44%

2017-06-20

$1.06

—

4.35%

2016-12-21

$0.596

—

3.07%

2016-06-22

$1.18

—

4.89%

2015-12-21

$0.508

—

2.79%

2015-06-25

$1.11

—

5.13%

2014-12-17

$0.585

—

4.65%

2014-06-25

$1.68

—

4.95%

2013-12-18

$0.552

—

3.58%

2013-06-27

$1.15

—

3.07%

2012-12-18

$0.610

—

4.14%

2012-06-21

$1.15

—

5.95%

2011-12-20

$0.569

—

4.59%

2011-06-22

$1.14

—

4.36%

2010-12-21

$0.538

—

3.28%

2010-06-23

$0.859

—

4.65%

2009-12-22

$0.496

—

3.61%

2009-06-23

$0.945

—

6.20%

2008-12-23

$0.541

—

9.12%

2008-06-25

$1.31

—

4.74%

2007-12-24

$2.00

—

2.55%

2006-12-21

$1.53

—

3.64%

2005-12-23

$1.11

—

3.20%

2004-12-23

$0.803

—

1.53%

2003-12-22

$0.523

—

2.97%

2003-12-16

$0.157

—

1.78%

2002-12-23

$0.627

—

1.99%

2001-12-24

$0.027

—

0.21%

2001-10-02

$0.055

—

0.15%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $18K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.91% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -3.8%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

710개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

710개

상위 10개 비중

13.3%

최대 단일 종목

2.58%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

10.3%

Healthcare

4.6%

Technology

3.8%

Consumer Defensive

1.9%

Basic Materials

1.8%

Energy

1.6%

Consumer Cyclical

1.5%

Industrials

1.2%

Communication Services

0.5%

Utilities

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 13.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML Holding N.V.

2.58%

#2 HSBC HSBC HOLDINGS PLC

1.45%

#3 AZN ASTRAZENECA PLC

1.35%

#4 - Roche Holding AG

1.32%

#5 NVS Novartis AG

1.29%

#6 - Nestle S.A.

1.20%

SHEH SHELL PLC

1.19%

#8 - Siemens Aktiengesellschaft

1.04%

#9 - COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA

0.97%

#10 MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

0.93%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EFA보다 유리, ▼ 표시는 EFA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32%	$76.3B	705	3.24%	+8.21%	+14.50%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$226.0B ▲	3874	2.59% ▼	-	+20.65% ▲
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▲	$186.2B ▲	2643	3.40% ▲	-	+14.24% ▼
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$153.9B ▲	8797	2.61% ▼	-	+18.88% ▲
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$77.5B ▲	10066	1.61% ▼	-	+17.03% ▲
VEU	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	0.04% ▲	$66.5B ▼	3864	2.58% ▼	-	+19.67% ▲