장마감
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HEEM
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)
$39.16
-0.94 ▼ -2.34%
🌙 7월 29일 5:05 PM ET (한국 7/30 06:05)
$39.16
+0.00 +0.00%

HEEM ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.72%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$270M
약 3701억원
保有銘柄
153銘柄
配当利回り
1.86%
運用方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Broad / RegionalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 32.05%Total Holdings ⓘ 153Perf Week ⓘ -6.78%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 20.54%AUM ⓘ $270MPerf Month ⓘ -11.16%
Expense ⓘ 0.72%NAV ⓘ $40.02Return% 5Y ⓘ 8.24%52W High ⓘ -15.77%Perf Quarter ⓘ -3.17%
Dividend TTM ⓘ $0.73 (1.86%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 11.59% 13.1%Return% 10Y ⓘ 9.36%52W Low ⓘ 29.75%Perf Half Y ⓘ 2.7%
Flows% 1M ⓘ 4.06%Flows% YTD ⓘ 22.55%Return% SI ⓘ 7.51%Volatility(W/M) ⓘ 1.48% 1.74%Perf YTD ⓘ 12.66%
SMA20 ⓘ -6.6%SMA50 ⓘ -9.06%SMA200 ⓘ 1.53%RSI (14) ⓘ 33.42Beta ⓘ 0.61
IPO ⓘ 2014/9/25Prev Close ⓘ $40.1Perf Year ⓘ 26.95%Avg Volume ⓘ 0.13MPrice ⓘ $39.16

📊 iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF（HEEM）投資分析

ETF概要

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2014년 상장, 12년 운영 중.

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF는 MSCI Emerging Markets 100% Hedged to USD 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하며, 신흥 시장 주식 성과를 추종하는 동시에 현지 통화 가치 변동 위험을 미국 달러로 매월 헤지하도록 설계된 지수를 따릅니다.

📘 HEEM ETF 자세히 알아보기 →
Emergingequityhedge-currency
규모
$270M 약 3701억원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2014년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.72%
Global or ExUS Equities - Broad / Regionalの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.72%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$720K
カテゴリ平均比で年 $290K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$430K
報酬率 0.43% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$12.8M
手数料がなければ得られた利益の 13.3% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
VEA
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
年 -0.69%p
SCHF
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
年 -0.69%p
SPDW
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
年 -0.69%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率
Global or ExUS Equities - Broad / Regional 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +14.5%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$244.7M
→
累計収益
+$144.7M
年平均 +9.4%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +32.05%
상위 25%
ベンチマークを年率 14.5%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +20.54% 累計 +75.1%
상위 25%
ベンチマークを年率 1.2%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +8.24% 累計 +48.6%
평균권
ベンチマークを年率 4.7%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +9.36% 累計 +144.7%
평균권
ベンチマークを年率 5.6%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
HEEM · 株価のみ HEEM · 株価 + 累積配当 HEEM · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-29 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 203 株価+配当 239 再投資 270 vs S&P 500 (SPY) 402
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
HEEM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+26%
2017
-13%
2018
+18%
2019
+15%
2020
-3%
2021
-17%
2022
+8%
2023
+13%
2024
+35%
2025
+10%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
3 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (33%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (9.7% vs 7.1%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
🛡️ 82%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
상위 25%
0.61
市場 +10%上昇時 +6.1%
市場 -10%下落時 -6.1%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%
±1.74%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 9% 現在 36% 最高 69%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-33.5%
ドローダウン期間: 20ヶ月
2021-02-17 → 2022-10-24
約2.7年で回復
2015-08-03 最悪 -32% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.29
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-5.3%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.86%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +13.1%。
배당수익률
1.86%
주당 배당
$0.73
연간 기준
5년 성장률
13.1%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2014~2025 (27건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.39 -68.8%
2016
$0.54 +38.6%
2017
$0.54 +0.6%
2018
$0.80 +47.5%
2019
$0.46 -42.9%
2020
$0.57 +24.8%
2021
$1.72 +200.0%
2022
$0.68 -60.7%
2023
$0.64 -4.7%
2024
$1.38 +114.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 27건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-23
$0.498
—
3.99%
2025-12-02
$0.602
—
3.88%
2025-07-02
$0.283
—
3.09%
2024-12-20
$0.462
—
4.12%
2024-07-02
$0.182
—
3.16%
2023-12-22
$0.472
—
4.32%
2023-07-03
$0.204
—
7.85%
2022-12-23
$0.365
—
9.31%
2022-12-02
$1.13
—
7.42%
2022-07-05
$0.228
—
2.62%
2021-12-30
$0.016
—
1.92%
2021-12-23
$0.414
—
2.94%
2021-07-02
$0.143
—
1.84%
2020-12-24
$0.313
—
1.53%
2020-07-02
$0.146
—
2.78%
2019-12-24
$0.565
—
4.41%
2019-07-02
$0.239
—
3.06%
2018-12-28
$0.361
—
4.11%
2018-07-03
$0.184
—
2.88%
2017-12-28
$0.410
—
2.85%
2017-07-06
$0.132
—
2.18%
2016-12-28
$0.209
—
1.86%
2016-07-06
$0.182
—
6.17%
2015-12-28
$0.300
—
6.15%
2015-12-02
$0.782
—
6.94%
2015-07-02
$0.173
—
2.72%
2014-12-26
$0.481
—
2.03%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $10K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.1% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
新興国成長に賭ける投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸運用コストはやや高めです — 年率 0.72%
  • ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
  • 🎯ベンチマークに対し年率 -4.7%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

상위 10종목이 101% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
185개
상위 10개 비중
100.7%
최대 단일 종목
100.40%
집중도(HHI)
10080
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
100%Financial
Financial
100.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 EEM EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
100.40%
#2 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares
0.15%
#3 - U S DOLLARS
0.06%
#4 - U S DOLLARS
0.03%
#5 - U S DOLLARS
0.03%
#6 - U S DOLLARS
0.01%
#7 - U S DOLLARS
0.00%
#8 - U S DOLLARS
0.00%
#9 - U S DOLLARS
0.00%
#10 - U S DOLLARS
0.00%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HEEM보다 유리, ▼ 표시는 HEEM보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
HEEM HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF0.72% $270M 1531.86% +12.66% +26.95%
IEMG IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF0.09% ▲$146.4B ▲29112.42% ▲- +21.36% ▼
VWO VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF0.06% ▲$119.3B ▲63512.43% ▲- +12.78% ▼
EEM EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF0.72% $27.9B ▲12251.82% ▼- +24.13% ▼
AVEM AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF0.33% ▲$24.9B ▲39612.04% ▲- +22.36% ▼
EMXC EMXC
IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF0.25% ▲$22.7B ▲6442.22% ▲- +37.11% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ HEEM보다 유리 · ▼ HEEM보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
→

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

HEEMと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 6銘柄（レバレッジ 3 · インバース 3）
HEEMの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
HEEMとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 3 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
EDC
EDC
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
-6.41%
$139M
EET
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets 2x Shares
-5.12%
$33M
EMXX
EMXX
Corgi Emerging Markets 2x Daily ETF
-2.94%
📉 インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
EDZ
EDZ
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
+6.57%
$21M
EUM
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets -1x Shares
+2.15%
$11M
EEV
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets -2x Shares
+4.38%
$3M
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

よくある質問

HEEMはどのようなETFですか？

HEEMはGlobal or ExUS Equities - Broad / RegionalカテゴリのETFで、iShares (BlackRock)が運用しています。

HEEMは何銘柄に投資していますか？

HEEMは合計153銘柄を保有し、AUMは約$270Mです。

HEEMは配当（分配金）を出しますか？

HEEMの分配利回りは約1.86%です。

HEEMの52週最高値・最安値はいくらですか？

HEEMは過去52週で最高 $46.49、最低 $30.18を記録しました。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.