HEDG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HEDG

Equable Shares Hedged Equity ETF

7월 28일 12:51 PM ET (한국 7/29 01:51)

$30.01

-0.04 ▼ -0.12%

HEDG ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.96%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$423M

약 5795억원

保有銘柄

8銘柄

配当利回り

1.16%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	8	Perf Week ⓘ	-0.15%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$423M	Perf Month ⓘ	0.79%
Expense ⓘ	0.96%	NAV ⓘ	$29.99	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.43%	Perf Quarter ⓘ	1.05%
Dividend TTM ⓘ	$0.35 (1.16%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	6.63%	Perf Half Y ⓘ	1.58%
Flows% 1M ⓘ	1.3%	Flows% YTD ⓘ	20.47%	Return% SI ⓘ	8.74%	Volatility(W/M) ⓘ	0.38% 0.39%	Perf YTD ⓘ	2.32%
SMA20 ⓘ	-0.19%	SMA50 ⓘ	0.07%	SMA200 ⓘ	1.89%	RSI (14) ⓘ	48.44	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/10/13	Prev Close ⓘ	$30.05	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$30.01

📊 Equable Shares Hedged Equity ETF（HEDG）投資分析

ETF概要

Equable Shares Hedged Equity ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2025년 상장, 1년 운영 중.

Equable Shares Hedged Equity ETF는 경상 수익, 위험 완화 및 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. S&P 500 지수 기반의 미국 주식에 투자하는 동시에, 동일한 종목들을 기초로 하는 상장 콜 옵션을 매도하여 시장 노출을 헤지하는 전략을 사용합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 지수 관련 주식에 배분합니다.

📘 HEDG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionsSP500

규모: $423M 약 5795억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.96%

US Equities - Quant Stratの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.96%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$960K

カテゴリ平均比で年 $170K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$790K

報酬率 0.79% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$17.0M

手数料がなければ得られた利益の 17.5% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

年 -0.82%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

年 -0.82%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

年 -0.81%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.39%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-3.9%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2026-02-25 → 2026-03-30

約18日で回復

2025-10-13 最悪 -5% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.83

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.16%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

배당수익률

1.16%

주당 배당

$0.35

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (2건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.41

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 2건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.146

—

1.91%

2025-12-16

$0.405

—

1.39%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $929

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 0.96%

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

상위 10종목이 111% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

8개

상위 10개 비중

110.5%

최대 단일 종목

53.42%

집중도(HHI)

5015

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

53.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 99.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

IVV iShares Core S&P 500 ETF

53.42%

MYMK State Street SPDR S&P 500 ETF

45.06%

#3 - U.S. Bank Money Market Deposit Account

11.44%

OPER Clearshares Ultra-Short Maturi

0.50%

#5 - N/A

0.13%

#6 - N/A

-0.06%

#7 - N/A

-4.77%

#8 - N/A

-5.79%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HEDG보다 유리, ▼ 표시는 HEDG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HEDG	Equable Shares Hedged Equity ETF	0.96%	$423M	8	1.16%	+2.32%	-
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.46% ▲	$11.5B ▲	56	1.32% ▲	-	+7.10%
PTLC	Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	0.6% ▲	$3.2B ▲	505	1.03% ▼	-	+10.28%
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	0.69% ▲	$2.7B ▲	5	-	-	+6.10%
ACIO	Aptus Collared Investment Opportunity ETF	0.79% ▲	$2.3B ▲	207	0.38% ▼	-	+8.56%
PKW	Invesco BuyBack Achievers ETF	0.62% ▲	$1.7B ▲	228	0.77% ▼	-	+14.87%