FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
7월 28일 2:30 PM ET (한국 7/29 03:30)
$142.11
+0.79 ▲ +0.56%
FYX ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.58%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$1.4B
약 2조원
保有銘柄
526銘柄
配当利回り
0.90%
運用方式
Passive
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 39.56% | Total Holdings | 526 | Perf Week | 0.29% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 18.75% | AUM | $1.4B | Perf Month | 0.89% |
| Expense | 0.58% | NAV | $141.15 | Return% 5Y | 11.14% | 52W High | -2.3% | Perf Quarter | 7.68% |
| Dividend TTM | $1.28 (0.9%) | Div Gr. 3/5Y | -1.08% 7.8% | Return% 10Y | 12.52% | 52W Low | 49.1% | Perf Half Y | 17.47% |
| Flows% 1M | 1.38% | Flows% YTD | 14.3% | Return% SI | 9.29% | Volatility(W/M) | 0.94% 1.24% | Perf YTD | 25.6% |
| SMA20 | 0.05% | SMA50 | 2.95% | SMA200 | 15.06% | RSI (14) | 55.27 | Beta | 1.06 |
| IPO | 2007/5/10 | Prev Close | $141.32 | Perf Year | 40.38% | Avg Volume | 0.03M | Price | $142.11 |
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund（FYX）投資分析
ETF概要
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund · US Equities - Broad Market & Size
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2007년 상장, 19년 운영 중.
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index라는 주식 지수의 가격 및 수익률과 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 이 ETF는 통상적으로 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 90%를 해당 지수 편입 보통주에 투자합니다. 이 지수는 AlphaDEX 선정 방식을 통해 NASDAQ US 700 Small Cap Index(기초 지수)에서 전통적 지수 대비 긍정적 알파(위험조정 수익)를 창출할 가능성이 있는 종목을 선별하도록 설계되었습니다.
📘 FYX ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitysmall-cap
- 규모
- $1.4B 약 2조원
- 운용사
- First Trust
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2007년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
やや高めのコスト — 年 0.58%
US Equities - Broad Market & Sizeの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.58%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$580K
カテゴリ平均比で年 $350K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$230K
報酬率 0.23% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$10.4M
手数料がなければ得られた利益の 10.8% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
年 -0.56%p
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
年 -0.56%p
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
年 -0.55%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
平均水準の長期収益率
US Equities - Broad Market & Size 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +21.8%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$325.3M
→
累計収益
+$225.3M
年平均 +12.5%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +39.56%
상위 5%ベンチマークを年率 21.8%p 上回りました
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +18.75% 累計 +67.5%
평균권ベンチマークと同程度
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +11.14% 累計 +69.6%
평균권ベンチマークを年率 1.7%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +12.52% 累計 +225.3%
평균권ベンチマークを年率 2.4%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
FYX · 株価のみ FYX · 株価 + 累積配当 FYX · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
FYX S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
1 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (11%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (24.7% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
109%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
하위 25%1.06
市場 +10%上昇時 +10.6%
市場 -10%下落時 -10.6%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±1.24%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-48.8%
2015-07-31 最悪 -45% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.35
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-8.1%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年0.90%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +7.8%。
配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
0.90%
주당 배당
$1.28
연간 기준
5년 성장률
7.8%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.50 +29.9%
2016
$0.37 -27.0%
2017
$0.58 +58.7%
2018
$0.73 +24.7%
2019
$0.50 -31.9%
2020
$0.96 +94.0%
2021
$0.75 -22.5%
2022
$1.12 +50.0%
2023
$1.63 +46.0%
2024
$0.72 -55.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 62건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.203
—
0.77%
2025-12-12
$0.371
—
1.16%
2025-09-25
$0.269
—
1.38%
2025-06-26
$0.082
—
1.64%
2024-12-13
$0.622
—
1.91%
2024-09-26
$0.516
—
1.45%
2024-06-27
$0.373
—
1.25%
2024-03-21
$0.123
—
1.35%
2023-12-22
$0.408
—
1.58%
2023-09-22
$0.215
—
1.49%
2023-06-27
$0.278
—
1.21%
2023-03-24
$0.218
—
1.25%
2022-12-23
$0.330
—
1.59%
2022-09-23
$0.148
—
1.49%
2022-06-24
$0.156
—
1.43%
2022-03-25
$0.112
—
1.16%
2021-12-23
$0.503
—
1.23%
2021-09-23
$0.183
—
0.88%
2021-06-24
$0.174
—
0.82%
2021-03-25
$0.102
—
0.67%
2020-12-24
$0.217
—
0.64%
2020-09-24
$0.137
—
1.37%
2020-06-25
$0.142
—
1.17%
2019-12-13
$0.303
—
1.51%
2019-09-25
$0.178
—
1.09%
2019-06-14
$0.191
—
1.25%
2019-03-21
$0.056
—
1.03%
2018-12-18
$0.237
—
1.38%
2018-09-14
$0.093
—
0.82%
2018-06-21
$0.167
—
0.88%
2018-03-22
$0.087
—
0.75%
2017-12-21
$0.183
—
1.02%
2017-09-21
$0.044
—
0.94%
2017-06-22
$0.111
—
1.05%
2017-03-23
$0.030
—
1.01%
2016-12-21
$0.257
—
1.17%
2016-09-21
$0.094
—
0.91%
2016-06-22
$0.083
—
0.95%
2016-03-23
$0.070
—
1.05%
2015-12-23
$0.137
—
1.09%
2015-09-23
$0.066
—
0.92%
2015-06-24
$0.082
—
0.79%
2015-03-25
$0.103
—
0.77%
2014-12-23
$0.106
—
0.58%
2014-09-23
$0.056
—
0.53%
2014-06-24
$0.058
—
0.44%
2014-03-25
$0.063
—
0.43%
2013-12-18
$0.064
—
0.92%
2013-09-20
$0.029
—
0.85%
2013-06-21
$0.055
—
1.19%
2013-03-21
$0.022
—
1.09%
2012-12-21
$0.265
—
1.15%
2012-06-21
$0.125
—
0.56%
2011-12-21
$0.044
—
0.46%
2011-06-21
$0.016
—
0.43%
2010-12-21
$0.078
—
0.49%
2010-06-22
$0.039
—
0.43%
2009-12-22
$0.032
—
0.54%
2009-06-23
$0.034
—
0.73%
2008-12-23
$0.063
—
0.60%
2008-06-23
$0.035
—
0.30%
2007-12-21
$0.040
—
0.15%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $718
5년 누적 (세후) $4K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.8% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
長期の積立・分散投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストはやや高めです — 年率 0.58%
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
광범위 시장 분산
527개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
527개
상위 10개 비중
5.7%
최대 단일 종목
1.55%
집중도(HHI)
26
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 15.2%
Industrials 14.2% +6%p
Healthcare 12.7%
Consumer Cyclical 10.7%
Technology 10.5% -20%p
Real Estate 7.8% +5%p
Energy 6.2%
Consumer Defensive 4.6%
Basic Materials 4.2%
Communication Services 3.0% -6%p
Utilities 1.6%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 5.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - TD SECURITIES (USA) LLC 1.55%
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FYX보다 유리, ▼ 표시는 FYX보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FYX | First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.58% | $1.4B | 526 | 0.90% | +25.60% | +40.38% |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.06% ▲ | $109.3B ▲ | 684 | 1.13% ▲ | - | +28.87% ▼ | |
| Vanguard Small Cap ETF | 0.03% ▲ | $79.7B ▲ | 1316 | 1.21% ▲ | - | +20.34% ▼ | |
| iShares Russell 2000 Index Fund | 0.19% ▲ | $79.0B ▲ | 1975 | 0.91% ▲ | - | +30.54% ▼ | |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.03% ▲ | $22.5B ▲ | 1713 | 1.05% ▲ | - | +28.54% ▼ | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF | 0.03% ▲ | $17.0B ▲ | 610 | 1.39% ▲ | - | +28.61% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FYX보다 유리 · ▼ FYX보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
FYXと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 8銘柄（レバレッジ 5 · インバース 3）
FYXの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
FYXとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 5 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
よくある質問
FYXはどのようなETFですか？
FYXはUS Equities - Broad Market & SizeカテゴリのETFで、First Trustが運用しています。
FYXは何銘柄に投資していますか？
FYXは合計526銘柄を保有し、AUMは約$1.4Bです。
FYXは配当（分配金）を出しますか？
FYXの分配利回りは約0.90%です。
FYXの52週最高値・最安値はいくらですか？
FYXは過去52週で最高 $145.45、最低 $95.31を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.