EFOR
Everforth Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$21.56
+0.96 ▲ +4.66%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$21.56
+0.00 +0.00%
에버포스(EFOR)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$884M
스몰캡
P/E
9.5
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
12%
저점 +28% · 고점 -61%
애널리스트
보유
C
ファンダメンタル体力
Information Technology Services対比
수익성 上位 48%
성장 上位 68%
밸류에이션 上位 81%
재무 안정 上位 39%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は9원です。過去5년では通常16원でした。直近5년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 9.53 | EPS (ttm) | 2.26 | Insider Own | 4.07% | Shs Outstand | 41.3M | Perf Week | 17.49% |
| Market Cap | 0.88B | Forward P/E | 4.95 | EPS next Y | 25.21% | Insider Trans | 6.13% | Shs Float | 39.3M | Perf Month | 26.38% |
| Enterprise Value | 2.27B | PEG | 0.77 | EPS next Q | 0.82 | Inst Own | 104.97% | Short Float | 10.56% | Perf Quarter | 13.65% |
| Income | 0.10B | P/S | 0.22 | EPS this Y | -23.48% | Inst Trans | -2.95% | Short Ratio | 3.4 | Perf Half Y | -57.76% |
| Sales | 3.98B | P/B | 0.5 | EPS next 5Y | 6.42% | ROA | 2.54% | Short Interest | 4.15M | Perf YTD | -55.24% |
| Book/sh | 43.32 | P/C | 6.16 | EPS past 3/5Y | -20.73% -7.08% | ROE | 5.48% | 52W High | -61.26% ($55.65) | Perf Year | -60.61% |
| Cash/sh | 3.5 | P/FCF | 3.04 | Sales past 3/5Y | -4.58% 2.59% | ROIC | 2.98% | 52W Low | 27.57% ($16.90) | Perf 3Y | -72.58% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 6.32 | EPS Y/Y TTM | -35.81% | Gross Margin | 27.01% | Volatility(W/M) | 6.56% 7.15% | Perf 5Y | -77.82% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.57 | Sales Y/Y TTM | -0.96% | Oper. Margin | 6.11% | ATR (14) | 1.45 | Perf 10Y | -44.29% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.1 | EPS Q/Q | -72.04% | Profit Margin | 2.46% | RSI (14) | 61.33 | Recom | 2.71 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.1 | Sales Q/Q | - | SMA20 | 16.45% ($18.51) | Beta | 0.48 | Target Price | $27 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.86 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 11.78% ($19.29) | Rel Volume | 0.95 | Prev Close | $20.6 |
| Employees | 22400 | LT Debt/Eq | 0.84 | EPS/Sales Surpr. | -29.56% -0.46% | SMA200 | -40.73% ($36.38) | Avg Volume(3M) | 1.22M | Price | $21.56 |
| IPO | 1992/9/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 10765 | Volume | 1,161,281 | Change | 4.66% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $968M (YoY 0%) · 순이익 $6M (YoY -74%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Everforth Inc（EFOR）投資分析
Everforth Incはどんな会社ですか？
에버포스(EFOR) 가치주
Technology · Information Technology Services
Technology銘柄
💼 エバーコア(ティッカーEFOR)は、ITコンサルティングと人材ソリューションを提供するアメリカのITサービス企業です。コマーシャル(Commercial)部門ではコンサルティング・デジタルマーケティング・正社員人材派遣サービスを、フェデラルガバメント(Federal Government)部門ではミッションクリティカルなソリューションを提供しています。1985年に設立され、米国に本社を置いており、専門IT人材とプロジェクトベースのコンサルティングを两大軸として事業を営んでいます。
Everforth Incの詳細を見る →時価総額
$0.9B
約1.2兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2744位
従業員数22,400人
IPO1992/09/22
現在値$21.56 ≈ 29,537원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-1
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.82
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 4월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS -29.6% 매출 -0.5%
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
6.1%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
2.5%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
27.0%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
5.5%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
2.5%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
3.0%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.86
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.10
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
2.10
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$27.00
현재가 대비 +25.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
4.95배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.77
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+25.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+6.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-30.7%
평균 서프라이즈
2026.04.22
하회
실적 $0.69 · 예상 $0.99 -30.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-23.5%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+25.2%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+6.4%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-20.7%
매우 부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-7.1%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+2.6%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+0.0%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-146%p
EFOR -77.8% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-146.2%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-205.7%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-76.6%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-93.7%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 下位 25% 14社基準
1年リターン 中の下位 (下位 30%) 17社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-27.6%p) 高値 (-61.3%p)
現在値は安値より27.6%上、高値より61.3%下
直近のリスク (直近64営業日)
最大ドローダウン
-26.5%
年間ボラティリティ
76.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
過熱圏 —短期的調整の可能性
現在株価$21.56が上限バンド($20.84)を上抜け。平均を上回る強い買い優勢だが、短期の過熱シグナルと解釈します。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.199 > Signal -0.302 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.500)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 61.3（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 90.1。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
9.53倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
4.95倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.50倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.22倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
6.32倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
3.04倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$27.00 現在株価対比 +25.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Information Technology Services
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純買い越し +6.1% · 機関投資家の純売り越し -3.0% · 空売り比率がやや高い 10.6% · 直近64日で空売りが+2.5%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+6.1%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-3.0%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 105.0%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 4.1%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
10.6%
やや高い
直近64日 📈 +2.5%p 増加
空売り回転日数
3.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 41.3M주
浮動株（取引可能） 39.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近64日の累計基準。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFOR この銘柄 | $884.0M | 9.5 ▲ | 0.5 ▲ | 5.48% ▲ | - | +4.7% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
よくある質問
에버포스(EFOR)はどのような会社ですか？
에버포스(EFOR)はTechnologyセクターに属し、Information Technology Services業界の企業です。
EFORの時価総額はいくらですか？
EFORの時価総額は約$884Mで、セクター内の順位は2,744位です。
EFORのPERはどのくらいですか？
EFORのPERは約9.5倍で、Technologyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
EFORの52週最高値・最安値はいくらですか？
EFORは過去52週で最高 $55.65、最低 $16.90を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.