LPG
Dorian LPG Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$43.91
-0.41 ▼ -0.93%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$43.91
+0.00 +0.00%
도리안 LPG(LPG)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$1.9B
스몰캡
P/E
9.7
저평가 구간
배당수익률
8.62%
52주 위치
87%
저점 +98% · 고점 -7%
애널리스트
매수
B-
ファンダメンタル体力
Oil & Gas Midstream対比
수익성 上位 15%
성장 上位 46%
밸류에이션 上位 63%
재무 안정 上位 40%
| Index | RUT | P/E | 9.68 | EPS (ttm) | 4.54 | Insider Own | 14.34% | Shs Outstand | 42.8M | Perf Week | 4.2% |
| Market Cap | 1.88B | Forward P/E | 11.81 | EPS next Y | -48.86% | Insider Trans | -1.54% | Shs Float | 36.6M | Perf Month | 21.52% |
| Enterprise Value | 2.26B | PEG | - | EPS next Q | 2.25 | Inst Own | 68.99% | Short Float | 6.23% | Perf Quarter | 22.35% |
| Income | 0.19B | P/S | 3.9 | EPS this Y | 59.11% | Inst Trans | 2.83% | Short Ratio | 3.24 | Perf Half Y | 70.95% |
| Sales | 0.48B | P/B | 1.65 | EPS next 5Y | -15.23% | ROA | 10.61% | Short Interest | 2.28M | Perf YTD | 93.28% |
| Book/sh | 26.62 | P/C | 5.74 | EPS past 3/5Y | 1.95% 19.59% | ROE | 17.73% | 52W High | -6.69% ($47.06) | Perf Year | 69.73% |
| Cash/sh | 7.65 | P/FCF | 16.48 | Sales past 3/5Y | 7.3% 8.79% | ROIC | 11.38% | 52W Low | 98% ($22.18) | Perf 3Y | 119.52% |
| Dividend Est. | $3.79 (8.62%) | EV/EBITDA | 8.1 | EPS Y/Y TTM | 109.57% | Gross Margin | 54.1% | Volatility(W/M) | 3.75% 4.52% | Perf 5Y | 752.4% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.69 | Sales Y/Y TTM | 36.27% | Oper. Margin | 43.09% | ATR (14) | 1.77 | Perf 10Y | 1563.56% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/27 | Quick Ratio | 2.65 | EPS Q/Q | 900.32% | Profit Margin | 40.22% | RSI (14) | 63.12 | Recom | 1.75 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.67 | Sales Q/Q | 101.97% | SMA20 | 10.75% ($39.65) | Beta | 0.72 | Target Price | $49.88 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.62 | Earnings | 2026/5/20 | SMA50 | 8.65% ($40.41) | Rel Volume | 1.06 | Prev Close | $44.32 |
| Employees | 602 | LT Debt/Eq | 0.49 | EPS/Sales Surpr. | 33.64% 18.94% | SMA200 | 38.8% ($31.64) | Avg Volume(3M) | 0.70M | Price | $43.91 |
| IPO | 2014/5/8 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8368 | Volume | 743,207 | Change | -0.93% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $153M (YoY +102%) · 순이익 -
Dorian LPG Ltd（LPG）投資分析
Dorian LPG Ltdはどんな会社ですか？
도리안 LPG(LPG) 배당주
Energy · Oil & Gas Midstream
Energy銘柄
🛢️ 液化石油ガスを輸送する大型ガス運搬船の海運企業です。超大型液化石油ガス運搬船の船団を運営し、米国などで生産された液化石油ガスを世界市場へ輸送しており、運賃サイクルにさらされたガス輸送事業を展開しています。超大型ガス運搬船を中心とした船団と運賃へのエクスポージャーを特徴とする液化石油ガス海運事業者です。
Dorian LPG Ltdの詳細を見る →時価総額
$1.9B
約2.6兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング2154位
従業員数602人
IPO2014/05/08
現在値$43.91 ≈ 60,157원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 7월 27일 (월) 주당 $1
🔔 決算発表 2026년 5월 20일 (수) · 장 시작 전 EPS +33.6% 매출 +18.9%
🎯 配当落ち 2026년 5월 18일 (월) 주당 $1
🎯 配当落ち 2026년 2월 9일 (월) 주당 $0.7
🔔 決算発表 2026년 2월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS -3.3% 매출 +3.1%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
43.1%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
40.2%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
54.1%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
17.7%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
10.6%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
11.4%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.62
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.67
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
2.65
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$49.88
현재가 대비 +13.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.81배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-48.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-15.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+25.7%
평균 서프라이즈
2026.05.20
상회
실적 $1.89 · 예상 $1.21 +55.8%
2026.02.05
하회
실적 $1.11 · 예상 $1.16 -4.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長減速の予想
過去の成長ペースが鈍化する見込み
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+59.1%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-48.9%
매우 부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
-15.2%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+1.9%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+19.6%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+8.8%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+102.0%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を684%p上回りました
LPG +752.4% · S&P 500 +68.4%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+684.0%p
市場を大きく上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
+615.5%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+53.7%p
市場を大きく上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
+35.7%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 最上位 13社基準
1年リターン 中の上位 (39%) 13社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-98.0%p) 高値 (-6.7%p)
現在値は安値より98.0%上、高値より6.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-27.1%
年間ボラティリティ
48.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$43.91が平均線（$40.49）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 1.308 > Signal 0.725 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.583)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 58.8（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 71.2。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·キャッシュフローベースでは割安, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
9.68倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
11.81倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.65倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.90倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
8.10倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
16.48倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$49.88 現在株価対比 +13.6%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas Midstream
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
インサイダーが小幅純売り越し -1.5% · 機関投資家の純買い越し +2.8% · 空売り比率は標準的 6.2% · 直近90日で空売りが+2.2%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-1.5%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+2.8%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 69.0%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 14.3%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 16.7%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
6.2%
平均的
直近90日 📈 +2.2%p 増加
空売り回転日数
3.2日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 42.8M주
浮動株（取引可能） 36.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
LPG 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
고배당주 — 연 8.62% 배당
配当利回り
8.62%
業種平均 3.46%
1株配当
$3.79
年間ベース
配当性向
0%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.00
2021
$5.50 +450.0%
2022
$4.00 -27.3%
2023
$4.00 +0.0%
2024
$2.45 -38.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 18건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-09
$0.700
—
7.70%
2025-11-17
$0.650
—
9.62%
2025-08-12
$0.600
—
9.23%
2025-05-16
$0.500
—
13.55%
2025-02-05
$0.700
—
14.88%
2024-11-05
$1.00
—
14.63%
2024-08-08
$1.00
—
13.89%
2024-05-07
$1.00
—
9.46%
2024-02-02
$1.00
—
14.06%
2023-10-19
$1.00
—
16.88%
2023-08-09
$1.00
—
18.10%
2023-05-05
$1.00
—
30.79%
2023-02-14
$1.00
—
24.82%
2022-11-04
$1.00
—
29.18%
2022-08-12
$1.00
—
29.18%
2022-05-13
$2.50
—
29.30%
2022-01-13
$1.00
—
14.96%
2021-08-06
$1.00
—
8.03%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 7.3만원
5년 누적 (세후) 36.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPG この銘柄 | $1.9B | 9.7 ▲ | 1.6 ▲ | 17.73% ▲ | 8.62% ▲ | -0.9% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
도리안 LPG(LPG)はどのような会社ですか？
도리안 LPG(LPG)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas Midstream業界の企業です。
LPGの時価総額はいくらですか？
LPGの時価総額は約$1.9Bで、セクター内の順位は2,154位です。
LPGは配当を出していますか？
LPGの配当利回りは約8.62%で、年間配当金は$3.79です。
LPGのPERはどのくらいですか？
LPGのPERは約9.7倍で、Energyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
LPGの52週最高値・最安値はいくらですか？
LPGは過去52週で最高 $47.06、最低 $22.18を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.