Genesis Energy LP(GEL)株価予想と企業分析 - PER・配当・業績・目標株価・RSI・MACD | 今日の米国株
10月27日 4:00 PM ET (韓国 10/28 05:00)
詳細指標テーブル
| Index | - | P/E | 71.51 | EPS (ttm) | 0.2 | Insider Own | 19.11% | Shs Outstand | 122.2M | Perf Week | 1.84% |
| Market Cap | 1.75B | Forward P/E | 179.5 | EPS next Y | 500% | Insider Trans | 0.05% | Shs Float | 98.9M | Perf Month | 2.13% |
| Enterprise Value | 5.70B | PEG | - | EPS next Q | -0.18 | Inst Own | 74.93% | Short Float | 2.69% | Perf Quarter | -3.62% |
| Income | 0.02B | P/S | 0.96 | EPS this Y | 97.26% | Inst Trans | 11.31% | Short Ratio | 10.19 | Perf Half Y | -16.02% |
| Sales | 1.83B | P/B | - | EPS next 5Y | - | ROA | 1.54% | Short Interest | 2.66M | Perf YTD | -7.95% |
| Book/sh | -2.76 | P/C | 39.67 | EPS past 3/5Y | -160.54% 30.22% | ROE | 58.85% | 52W High | -22.96% ($18.64) | Perf Year | -8.07% |
| Cash/sh | 0.36 | P/FCF | 4.9 | Sales past 3/5Y | -16.38% -2.23% | ROIC | 2.55% | 52W Low | 5.98% ($13.55) | Perf 3Y | 28.56% |
| Dividend Est. | $0.78 (5.43%) | EV/EBITDA | 9.62 | EPS Y/Y TTM | 112.88% | Gross Margin | 21.84% | Volatility(W/M) | 2.12% 2.28% | Perf 5Y | 26.97% |
| Dividend TTM | 0.73 | EV/Sales | 3.11 | Sales Y/Y TTM | -17.25% | Oper. Margin | 18.6% | ATR (14) | 0.35 | Perf 10Y | -59.62% |
| Dividend Ex-Date | 2026/10/30 | Quick Ratio | 0.9 | EPS Q/Q | 309.78% | Profit Margin | 1.34% | RSI (14) | 49.62 | Recom | 1.33 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 3.23% -7.97% | Current Ratio | 0.93 | Sales Q/Q | 40.98% | SMA20 | 1.49% ($14.15) | Beta | 0.79 | Target Price | $18 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/11/5 | SMA50 | -4.16% ($14.98) | Rel Volume | 0.26 | Prev Close | $14.37 |
| Employees | 1061 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 1200% - | SMA200 | -10.3% ($16.01) | Avg Volume(3M) | 0.26M | Price | $14.36 |
| IPO | 1996/11/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 452 | Volume | 68,295 | Change | -0.07% |
🛢️ メキシコ湾の海上原油パイプラインやソーダ灰、海上輸送などを手がける米国の多角化ミッドストリーム企業です。メキシコ湾における海上原油パイプラインの輸送やソーダ灰の生産、海上輸送、硫黄処理サービスなど複数の事業を展開しており、エネルギーと鉱物・輸送を網羅する多角化された事業構造を備えています。海上パイプラインと鉱物事業を組み合わせた多角化ミッドストリーム事業者です。
過去1年間のうち 低めです
1年最高値より23%下回っています。
普段より少なく取引されました。 平均出来高の26%の水準です。
次の決算発表は 11月5日です
あと8日です。 配当落ち日は10月30日です。
GELは 稼ぐ力が弱まっています
費用を全て引くと、1万円売って134円しか残りません。
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利益は 着実に伸びています
今年の利益は+97.3%増えると見ています。
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ただし 割高な方です
年に1万円稼ぐ会社を71万5,100円で買う計算です。同業種なら通常13万3,600円かかります。 この会社自身の過去2年平均と比べると今は36%割高です。
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業績が 予想を下回りました
アナリスト予想を下回る傾向
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先行きを 強気な見通しが優勢
アナリストの意見は強気買いです。
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長期成績は 大きく上がりも下がりもしていません
5年前に買っていたら、今の収益率は+27.0%です。 同じ期間のS&P 500は+70%でした。
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配当は 安定して分配します
年間5.43%を配当として受け取ります。
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需給は 安定しています
機関が74.9%を保有しています。
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複数のETFが この銘柄を組み入れていますが比率はごくわずかです
ETFを購入すると、この銘柄も一緒に保有できます。
業種で 58社中36番目に大きいです
時価総額 $2B 基準です。
よくある質問
GELはどのような会社ですか？
GELはEnergyセクターに属し、Oil & Gas Midstream業界の企業です。
GELの時価総額はいくらですか？
GELの時価総額は約$1.8Bで、セクター内の順位は2,164位です。
GELは配当を出していますか？
GELの配当利回りは約5.43%で、年間配当金は$0.78です。
GELのPERはどのくらいですか？
GELのPERは約71.5倍で、Energyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
GELの52週最高値・最安値はいくらですか？
GELは過去52週で最高 $18.64、最低 $13.55を記録しました。
