TEN
Tsakos Energy Navigation Limited
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$39.17
-0.23 ▼ -0.58%
🌙 7월 27일 7:58 PM ET (한국 7/28 08:58)
$38.76
-0.41 ▼ -1.05%
쓰카소스 에너지 내비게이션(TEN)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$1.2B
스몰캡
P/E
6.4
저평가 구간
배당수익률
5.11%
52주 위치
75%
저점 +108% · 고점 -15%
애널리스트
적극 매수
C
ファンダメンタル体力
Oil & Gas Midstream対比
수익성 上位 34%
성장 上位 51%
밸류에이션 上位 88%
재무 안정 上位 59%
| Index | - | P/E | 6.38 | EPS (ttm) | 6.14 | Insider Own | 28.82% | Shs Outstand | 30.8M | Perf Week | 0.8% |
| Market Cap | 1.15B | Forward P/E | 10.74 | EPS next Y | -50.65% | Insider Trans | 0.27% | Shs Float | 21.0M | Perf Month | 3.95% |
| Enterprise Value | 2.97B | PEG | - | EPS next Q | 2.92 | Inst Own | 34.73% | Short Float | 1.52% | Perf Quarter | -0.25% |
| Income | 0.18B | P/S | 1.35 | EPS this Y | 83.32% | Inst Trans | 10.37% | Short Ratio | 1.08 | Perf Half Y | 50.71% |
| Sales | 0.85B | P/B | 0.62 | EPS next 5Y | -0.2% | ROA | 5.32% | Short Interest | 0.32M | Perf YTD | 74.71% |
| Book/sh | 63.23 | P/C | 3.59 | EPS past 3/5Y | -9.34% - | ROE | 11.28% | 52W High | -14.57% ($45.85) | Perf Year | 101.91% |
| Cash/sh | 10.91 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -2.45% 4.4% | ROIC | 5.15% | 52W Low | 108.35% ($18.80) | Perf 3Y | 112.89% |
| Dividend Est. | $2 (5.11%) | EV/EBITDA | 6.37 | EPS Y/Y TTM | 36.71% | Gross Margin | 39.51% | Volatility(W/M) | 3.57% 3.88% | Perf 5Y | 456.43% |
| Dividend TTM | 2 | EV/Sales | 3.47 | Sales Y/Y TTM | 6.89% | Oper. Margin | 34.29% | ATR (14) | 1.55 | Perf 10Y | 58.96% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/23 | Quick Ratio | 0.92 | EPS Q/Q | 162.78% | Profit Margin | 21.46% | RSI (14) | 51.67 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 85.66% 33.31% | Current Ratio | 0.95 | Sales Q/Q | 28.37% | SMA20 | 1.87% ($38.45) | Beta | -0.28 | Target Price | $44 |
| Payout | 35.97% | Debt/Eq | 1.1 | Earnings | 2026/5/21 | SMA50 | 0.48% ($38.98) | Rel Volume | 0.44 | Prev Close | $39.4 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 1.1 | EPS/Sales Surpr. | 31.61% 6.87% | SMA200 | 21.98% ($32.11) | Avg Volume(3M) | 0.30M | Price | $39.17 |
| IPO | 2002/3/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2222 | Volume | 129,092 | Change | -0.58% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
18.6
19.6
20.6
21.6
22.6
23.6
24.6
25.6
売上 純利益 최근 분기: 매출 $193M (YoY -10%) · 순이익 $27M (YoY -65%)
Tsakos Energy Navigation Limited（TEN）投資分析
Tsakos Energy Navigation Limitedはどんな会社ですか？
쓰카소스 에너지 내비게이션(TEN) 배당주
Energy · Oil & Gas Midstream
Energy銘柄
🚢 チャコス・エナジー・ナビゲーション(TEN)は、原油や石油製品を海上輸送するグローバルな独立タンカー会社です。超大型原油輸送船(VLCC)やスエズマックス・アフラマックスといった多様な船型の二重船殻タンカー、LNG運搬船、シャトルタンカーで構成された近代的な船隊を運営しており、ギリシャにルーツを持つ長い海運業の伝統の上に、世界の主要エネルギー企業を顧客とする大手独立船社としての地位を築いています。
Tsakos Energy Navigation Limitedの詳細を見る →時価総額
$1.2B
約1.6兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2542位
IPO2002/03/05
現在値$39.17 ≈ 53,663원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 7월 23일 (목) 주당 $1
🔔 決算発表 2026년 5월 21일 (목) · 장 시작 전 EPS +31.6% 매출 +6.9%
🔔 決算発表 2026년 3월 6일 (금) · 장 시작 전 EPS +57.9% 매출 +12.9%
🎯 配当落ち 2026년 2월 11일 (수)
しっかり稼げていますか？
収益性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
34.3%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
21.5%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
39.5%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
11.3%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
5.3%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
5.2%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.10
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.95
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.92
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$44.00
현재가 대비 +12.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.74배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-50.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-0.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+46.8%
평균 서프라이즈
2026.05.21
상회
실적 $2.72 · 예상 $2.02 +34.7%
2026.03.06
상회
실적 $1.70 · 예상 $1.07 +58.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+83.3%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-50.6%
매우 부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
-0.2%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-9.3%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+4.4%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+28.4%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を388%p上回りました
TEN +456.4% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+388.1%p
市場を大きく上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
+319.5%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+85.9%p
市場を大きく上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
+67.9%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 上位 24% 13社基準
1年リターン 上位 24% 13社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-108.3%p) 高値 (-14.6%p)
現在値は安値より108.3%上、高値より14.6%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-20.5%
年間ボラティリティ
40.4%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$39.17が平均線（$38.45）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.249 > Signal 0.141 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.108)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 51.7（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 57.1。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
6.38倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
10.74倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.62倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.35倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
6.37倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$44.00 現在株価対比 +12.3%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas Midstream
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純買い越し +0.3% · 機関投資家の純買い越し +10.4% · 空売り負担は低水準 1.5%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.3%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+10.4%
機関投資家 大幅な純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 34.7%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 28.8%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 36.5%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
1.5%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
1.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 30.8M주
浮動株（取引可能） 21.0M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
TEN 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 8件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
고배당주 — 연 5.11% 배당
지난 5년 평균 연 33.31% 배당 성장
配当利回り
5.11%
業種平均 3.46%
1株配当
$2.00
年間ベース
配当性向
36%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
33.3%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.45 +20.8%
2016
$1.00 -31.0%
2017
$0.75 -25.0%
2018
$0.50 -33.3%
2019
$0.50 +0.0%
2020
$0.10 -80.0%
2021
$0.25 +150.0%
2022
$1.00 +300.0%
2023
$1.50 +50.0%
2024
$0.60 -60.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 60건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-07-14
$0.600
—
7.70%
2024-12-16
$0.900
—
9.10%
2024-07-12
$0.600
—
4.87%
2023-12-13
$0.300
—
5.90%
2023-10-19
$0.400
—
3.99%
2023-06-08
$0.300
—
3.19%
2022-12-13
$0.150
—
1.44%
2022-07-13
$0.100
—
2.06%
2021-07-13
$0.100
—
2.86%
2020-12-15
$0.125
—
5.15%
2020-06-19
$0.375
—
5.41%
2019-12-11
$0.250
—
2.70%
2019-05-23
$0.250
—
4.84%
2018-11-29
$0.250
—
5.92%
2018-08-01
$0.250
—
5.71%
2018-05-02
$0.250
—
5.60%
2017-12-20
$0.250
—
5.08%
2017-11-08
$0.250
—
4.45%
2017-07-07
$0.250
—
6.35%
2017-04-21
$0.250
—
5.46%
2016-12-14
$0.250
—
6.13%
2016-11-02
$0.400
—
7.23%
2016-08-01
$0.400
—
5.76%
2016-03-28
$0.400
—
4.32%
2015-12-07
$0.300
—
3.32%
2015-09-01
$0.300
—
3.18%
2015-05-19
$0.300
—
2.28%
2015-02-10
$0.300
—
3.04%
2014-11-19
$0.250
—
3.09%
2014-08-07
$0.250
—
3.21%
2014-05-15
$0.250
—
2.99%
2013-12-10
$0.250
—
3.98%
2013-09-05
$0.250
—
6.30%
2013-05-28
$0.250
—
5.14%
2012-12-12
$0.250
—
15.67%
2012-09-05
$0.750
—
11.52%
2012-05-17
$0.750
—
11.93%
2012-02-07
$0.750
—
8.92%
2011-11-22
$0.750
—
11.15%
2011-08-02
$0.750
—
7.14%
2011-04-19
$0.750
—
9.12%
2011-01-21
$0.750
—
7.95%
2010-10-20
$0.750
—
7.19%
2010-07-08
$0.750
—
5.29%
2010-04-21
$1.50
—
9.54%
2009-10-20
$1.50
—
12.20%
2009-04-22
$4.25
—
17.35%
2008-10-21
$4.50
—
7.26%
2008-04-22
$4.50
—
5.48%
2007-10-18
$4.13
—
6.09%
2007-04-12
$3.75
—
5.31%
2006-10-18
$3.13
—
7.69%
2006-04-11
$2.75
—
7.96%
2005-10-18
$2.50
—
8.08%
2005-04-13
$2.38
—
5.15%
2004-10-18
$1.75
—
3.35%
2004-04-13
$1.25
—
3.27%
2003-10-15
$1.25
—
4.85%
2003-04-10
$0.500
—
5.34%
2002-10-11
$1.25
—
4.45%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4.3만원
5년 누적 (세후) 41.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 33.31% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEN この銘柄 | $1.2B | 6.4 ▲ | 0.6 ▲ | 11.28% ▲ | 5.11% ▲ | -0.6% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
쓰카소스 에너지 내비게이션(TEN)はどのような会社ですか？
쓰카소스 에너지 내비게이션(TEN)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas Midstream業界の企業です。
TENの時価総額はいくらですか？
TENの時価総額は約$1.2Bで、セクター内の順位は2,542位です。
TENは配当を出していますか？
TENの配当利回りは約5.11%で、年間配当金は$2.00です。
TENのPERはどのくらいですか？
TENのPERは約6.4倍で、Energyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
TENの52週最高値・最安値はいくらですか？
TENは過去52週で最高 $45.85、最低 $18.80を記録しました。
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