엔지에너지 파트너스(NGL) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

NGL

NGL Energy Partners LP

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$15.02

-0.54 ▼ -3.47%

🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)

$15.02

+0.00 +0.00%

엔지에너지 파트너스(NGL)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。

시가총액

$1.9B

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

75%

저점 +281% · 고점 -20%

애널리스트

매수

ファンダメンタル体力

Oil & Gas Midstream対比

수익성

上位 76%

성장

上位 61%

밸류에이션

上位 72%

재무 안정

上位 68%

💰 今、この株は普段より割高？

この会社自身の直近2년と比較します（他社との比較ではありません）

かなり割安

割安

通常水準

割高

かなり割高

簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は9원です。過去2년では通常9원でした。通常とほぼ同じ水準です。

割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間2.2年を基準

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-3.28	Insider Own ⓘ	24.43%	Shs Outstand ⓘ	123.8M	Perf Week ⓘ	-2.53%
Market Cap ⓘ	1.87B	Forward P/E ⓘ	12.11	EPS next Y ⓘ	51.22%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	94.3M	Perf Month ⓘ	-6.18%
Enterprise Value ⓘ	5.83B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.11	Inst Own ⓘ	45.83%	Short Float ⓘ	4.01%	Perf Quarter ⓘ	4.23%
Income ⓘ	-0.41B	P/S ⓘ	0.59	EPS this Y ⓘ	125.71%	Inst Trans ⓘ	4%	Short Ratio ⓘ	14.03	Perf Half Y ⓘ	47.25%
Sales ⓘ	3.16B	P/B ⓘ	-	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-4.12%	Short Interest ⓘ	3.78M	Perf YTD ⓘ	50.2%
Book/sh ⓘ	-4.95	P/C ⓘ	220.29	EPS past 3/5Y ⓘ	-84.21% 9.26%	ROE ⓘ	-47.99%	52W High ⓘ	-20.11% ($18.80)	Perf Year ⓘ	252.58%
Cash/sh ⓘ	0.07	P/FCF ⓘ	12.96	Sales past 3/5Y ⓘ	-28.67% -9.6%	ROIC ⓘ	-4.25%	52W Low ⓘ	280.74% ($3.94)	Perf 3Y ⓘ	273.63%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	8.88	EPS Y/Y TTM ⓘ	-449.42%	Gross Margin ⓘ	24.04%	Volatility(W/M) ⓘ	3.51% 4.96%	Perf 5Y ⓘ	658.59%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.85	Sales Y/Y TTM ⓘ	-40%	Oper. Margin ⓘ	12.55%	ATR (14) ⓘ	0.76	Perf 10Y ⓘ	-19.42%
Dividend Ex-Date ⓘ	2020/11/5	Quick Ratio ⓘ	0.96	EPS Q/Q ⓘ	-2718.85%	Profit Margin ⓘ	-12.85%	RSI (14) ⓘ	43.18	Recom ⓘ	2
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.05	Sales Q/Q ⓘ	-2.22%	SMA20 ⓘ	-3.06% ($15.49)	Beta ⓘ	0.64	Target Price ⓘ	$28
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	129.58	Earnings ⓘ	2026/8/4	SMA50 ⓘ	-6.81% ($16.12)	Rel Volume ⓘ	0.42	Prev Close ⓘ	$15.56
Employees ⓘ	449	LT Debt/Eq ⓘ	127.74	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-2011.11% 0.85%	SMA200 ⓘ	23.07% ($12.2)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.27M	Price ⓘ	$15.02
IPO ⓘ	2011/5/12	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	550	Volume ⓘ	113,157	Change ⓘ	-3.47%

四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル

24.6

24.9

24.12

25.3

25.6

25.9

25.12

26.3*

売上純利益 최근 분기: 매출 $950M (YoY -2%) · 순이익 $-288M (YoY -2196%)

* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示

📊 NGL Energy Partners LP（NGL）投資分析

NGL Energy Partners LPはどんな会社ですか？

엔지에너지 파트너스(NGL) 경기민감주

Energy · Oil & Gas Midstream

Energy銘柄

💧 石油・ガス産業向けに水処理および物流サービスを提供する米国のミッドストリーム企業です。シェール生産の過程で発生するプロダクションウォーター（生産水）の処理・廃棄、原油物流、天然ガス液（NGL）事業を展開しており、ペルム紀盆地などの主要生産地域においてインフラを整備しています。生産水処理と原油・液体物流を組み合わせたミッドストリームエネルギー事業者としての地位を確立しています。

NGL Energy Partners LPの詳細を見る →

時価総額

$1.9B

約2.6兆円

⚖️ サムスン電子の1%

時価総額ランキング2160位

従業員数449人

IPO2011/05/12

現在値$15.02 ≈ 20,577원

NYSE · USA

主なイベント

⏰ 今後のイベント

🔔 決算発表 D-7

8월 4일 (화) · 장 마감 후

예상 EPS $0.11

🎯 配当落ち日

予定された配当日程はありません

📜 最近のイベント

🔔 決算発表 2026년 5월 28일 (목) · 장 마감 후 EPS -2011.1% 매출 +0.8%

🔔 決算発表 2026년 2월 3일 (화) · 장 마감 후 EPS -37.5% 매출 +13.1%

🎯 配当落ち 2020년 11월 5일 (목)

しっかり稼げていますか？

収益性・財務ともに注意が必要

投資前に経営リスクを十分に検討してください

収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか

営業利益率

製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）

12.6%

✓ 부진

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Oil & Gas Midstream 中央値 28.0% · 下位 22%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

純利益率

税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合

-12.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

売上総利益率

原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）

24.0%

✓ 평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Oil & Gas Midstream 中央値 32.5% · 下位 26%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）

-48.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合

-4.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか

-4.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か

負債比率 D/E

資本に対する負債の割合（低いほど健全）

129.58

✓ 危険水準

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕

1.05

✓ 평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Oil & Gas Midstream 中央値 1.15

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

当座比率

棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合

0.96

✓ 평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Oil & Gas Midstream 中央値 0.99

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。

今後どうなりそうですか？

強気見通し

目標株価・成長率・バリュエーションが良好

애널리스트 목표가

$28.00

현재가 대비 +86.4%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

12.11배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+51.2%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績は予想どおりでしたか？

業績の振れ幅が大きい

アナリスト予想を下回る傾向

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-1024.3%

평균 서프라이즈

2026.05.28

하회

실적 $-3.44 · 예상 $0.18 -2011.1%

2026.02.03

하회

실적 $0.10 · 예상 $0.16 -37.5%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

成長していますか？

ターンアラウンド見通し

過去は低調だが、将来見通しは良好

マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認

🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）

今年のEPS見通し

今年の予想1株当たり利益成長率

+125.7%

우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

경기민감주 소형주 中央値 20.1% · 上位 19%

来年のEPS見通し

来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）

+51.2%

양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

경기민감주 소형주 中央値 31.9% · 上位 42%

📊 これまでどれくらい成長した？（実績）

過去3年EPS

過去3年の実績EPS年間平均成長

-84.2%

매우 부진

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

경기민감주 소형주 中央値 -2.7% · 最下位層

過去5年EPS

過去5年の実績EPS年間平均成長

+9.3%

양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

경기민감주 소형주 中央値 0.5% · 上位 35%

過去5年売上

売上が5年でどれだけ伸びたか

-9.6%

매우 부진

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

경기민감주 소형주 中央値 6.1% · 最下位層

⚡ 短期モメンタム

売上QoQ

前四半期比の売上変化（短期モメンタム）

-2.2%

평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

경기민감주 소형주 中央値 5.7% · 下位 27%

※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。

投資用語が難しい場合は経済辞典で調べる →

長期的に株価は上昇していますか？

5年間で市場を590%p上回りました

NGL +658.6% · S&P 500 +68.4%

市場超過リターン (株価ベース・配当除く)

5年基準

vs S&P 500

+590.2%p

市場を大きく上回る

vs エネルギーセクター (XLE)

+521.6%p

セクター平均を大きく上回る

1年基準

vs S&P 500

+236.6%p

市場を大きく上回る

vs エネルギーセクター (XLE)

+218.6%p

セクター平均を大きく上回る

同業内での順位

5年リターン最上位 13社基準

1年リターン最上位 13社基準

52週レンジ内の現在位置

安値 (-280.7%p) 高値 (-20.1%p)

現在値は安値より280.7%上、高値より20.1%下

直近のリスク (直近120営業日)

最大ドローダウン

-19.7%

年間ボラティリティ

45.9%

テクニカル指標

ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列

価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲(SpanA/B)

ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。ボリンジャーバンドの詳細 →

🔴

現在の診断 · 2026-07-27

下降トレンド局面

現在値$15.02が平均線（$15.49）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）

MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼

短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →

🟡

現在の診断 · 2026-07-27

様子見圏 — トレンド弱し

MACD -0.093 · Signal -0.119 · ヒストグラム 0.026。方向性に乏しい。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼

RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →

🔴

現在の診断 · 2026-07-27

下落優勢ゾーン

RSI 43.2（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 38.4。

※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。

今の投資魅力は？

同業他社より割安です

利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安

💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。

💵 利益ベース割安

🧾 売上ベース割安

💧 キャッシュフローベース割安

💵 利益ベース

Forward PER 予想株価収益率

来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む

12.11倍

✓ 非常に割安

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Oil & Gas Midstream中央値 14.69倍 · 業界で相対的に割安な上位24%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🧾 売上ベース

PSR 株価売上高倍率

PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安

0.59倍

✓ 非常に割安

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Oil & Gas Midstream中央値 2.65倍 · 業界で相対的に割安な上位17%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 キャッシュフローベース

EV/EBITDA 企業価値倍率

企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標

8.88倍

✓ 割安

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Oil & Gas Midstream中央値 12.06倍 · 業界平均圏

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 キャッシュフローベース

P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率

実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的

12.96倍

✓ 割安

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Oil & Gas Midstream中央値 14.78倍 · 業界平均圏

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

アナリスト目標株価 (参考)

$28.00 現在株価対比 +86.4%

* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。

基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas Midstream

誰が保有していますか？

需給の流れは良好です

機関投資家の純買い越し +4.0% · 空売り負担は低水準 4.0%

📈 直近の取引フロー (6か月)

🧑‍💼 インサイダー（経営陣・取締役）

0.0%

インサイダー変動はわずか

🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）

+4.0%

機関投資家純買い越し

💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。

👥 保有構成

🏦 機関投資家 45.8%

機関投資家の参加は平均的

Energy 소형주 中央値 45.8%

🧑‍💼 インサイダー 24.4%

創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）

Energy 소형주 中央値 19.7%

👤 個人投資家（推定） 29.7%

機関+インサイダーを除いた残り

機関投資家インサイダー個人(推定)

📉 空売り指標

空売り比率

4.0%

低い — 下落を見込む動きは弱い

Energy 소형주 中央値 4.8%

直近90日変動ほぼなし

空売り回転日数

14.0日

空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数

🧮 株式数

総発行済株式 123.8M주

浮動株（取引可能） 94.3M주

* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。

NGL 組み入れETF

組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件表示

CRDT

Simplify Opportunistic Income ETF

2.58%

$36M

PFFV

Global X Variable Rate Preferred ETF

1.59%

$304M

GOP

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF

1.08%

$87M

XHYE

BondBloxx USD High Yield Bond Energy Sector ETF

0.82%

$6M

MDAA

Myriad Dynamic Asset Allocation ETF

0.81%

$437M

* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。

配当金はいくら受け取れますか？

配当は支払われていません

利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。

同業他社との比較

💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)

時価総額が大きい順に並んでいます

銘柄	時価総額	PER	PBR	ROE	配当利回り	騰落率
NGL この銘柄	$1.9B	-	-	-47.99% ▼	-	-3.5%
XOM	$641.4B	26.1 ▼	2.5 ▼	9.79% ▲	2.68% ▼	-1.4%
CVX	$378.4B	33.0 ▼	2.1 ▼	6.61% ▼	3.76% ▲	-2.5%
SHEL	$240.8B	13.4 ▲	1.4 ▲	10.64% ▲	3.63% ▲	-2.3%
TTE	$187.2B	10.4 ▲	1.5 ▲	14.56% ▲	4.83% ▲	-3.0%
COP	$140.8B	19.6 ▼	2.2 ▼	11.25% ▲	2.94% ▼	-3.9%
業種平均	-	16.3	1.7	8.19%	3.46%	-