PFFV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PFFV

Global X Variable Rate Preferred ETF

7월 28일 2:59 PM ET (한국 7/29 03:59)

$22.03

+0.03 ▲ +0.11%

PFFV ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.25%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$304M

약 4162억원

保有銘柄

62銘柄

配当利回り

8.15%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	Preferred Stock	Return% 1Y ⓘ	3.59%	Total Holdings ⓘ	62	Perf Week ⓘ	-0.18%
ETF Type ⓘ	Preferred	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	6.82%	AUM ⓘ	$304M	Perf Month ⓘ	-
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$22.00	Return% 5Y ⓘ	1.59%	52W High ⓘ	-5.77%	Perf Quarter ⓘ	-1.34%
Dividend TTM ⓘ	$1.79 (8.15%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.58% 20.16%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1.52%	Perf Half Y ⓘ	-2.69%
Flows% 1M ⓘ	-0.29%	Flows% YTD ⓘ	6.66%	Return% SI ⓘ	4.29%	Volatility(W/M) ⓘ	0.2% 0.33%	Perf YTD ⓘ	-0.86%
SMA20 ⓘ	-0.03%	SMA50 ⓘ	-0.48%	SMA200 ⓘ	-1.62%	RSI (14) ⓘ	47.13	Beta ⓘ	0.31
IPO ⓘ	2020/6/25	Prev Close ⓘ	$22	Perf Year ⓘ	-4.22%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$22.03

📊 Global X Variable Rate Preferred ETF（PFFV）投資分析

ETF概要

Global X Variable Rate Preferred ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2020년 상장, 6년 운영 중.

Global X Variable Rate Preferred ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 종목 및 예탁증서(ADR, GDR)에 투자하며, 미국 상장 변동금리 우선주 시장의 성과를 측정하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 PFFV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.preferred-securitiesvariable-rate

규모: $304M 약 4162억원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.25%

Other Asset Types - Multi-Asset / Other内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約250,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.25%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$250K

カテゴリ平均比で年 $440K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$690K

報酬率 0.69% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$4.5M

手数料がなければ得られた利益の 4.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

年 -0.11%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

年 -0.10%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

年 -0.10%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Other Asset Types - Multi-Asset / Other 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -14.2%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$108.2M

→

累計収益

+$8.2M

年平均 +1.6%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +3.59%

평균권

価格 -4.22% + 配当 +7.81% = 合計 +3.59%/年

ベンチマークを年率 14.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +6.82% 累計 +21.9%

평균권

価格 -0.90% + 配当 +7.72% = 合計 +6.82%/年

ベンチマークを年率 12.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +1.59% 累計 +8.2%

평균권

価格 -4.57% + 配当 +6.16% = 合計 +1.59%/年

ベンチマークを年率 11.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年6月上場 — 10年未満

6年累積総収益カーブ

2020-06-25 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

PFFV · 株価のみ PFFV · 株価 + 累積配当 PFFV · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

PFFV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2020

+7%

2021

-14%

2022

+10%

2023

+10%

2024

+1%

2025

+2%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 6年

ベンチマークに対し劣勢 (17%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (1.7% vs 8.5%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 15%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.31

市場 +10%上昇時 +3.1%

市場 -10%下落時 -3.1%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.33%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-19.0%

ドローダウン期間: 18ヶ月

2021-11-08 → 2023-05-04

約1.1年で回復

2020-06-25 最悪 -15% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.20

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-3.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年8.15%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +20.2%。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

8.15%

주당 배당

$1.79

연간 기준

5년 성장률

20.2%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2020~2026 (69건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.74

2020

$1.46 +97.3%

2021

$1.48 +2.0%

2022

$1.66 +11.9%

2023

$1.73 +4.0%

2024

$1.84 +6.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 69건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.131

—

8.99%

2026-03-02

$0.131

—

8.78%

2026-02-02

$0.138

—

8.79%

2025-12-30

$0.312

—

9.16%

2025-12-01

$0.138

—

8.33%

2025-11-03

$0.138

—

8.25%

2025-10-01

$0.138

—

8.16%

2025-09-02

$0.138

—

8.22%

2025-08-01

$0.139

—

8.23%

2025-07-01

$0.139

—

8.28%

2025-06-02

$0.139

—

8.29%

2025-05-01

$0.139

—

8.18%

2025-04-01

$0.139

—

8.03%

2025-03-03

$0.140

—

7.82%

2025-02-03

$0.140

—

7.86%

2024-12-30

$0.198

—

7.29%

2024-12-04

$0.146

—

7.90%

2024-11-05

$0.146

—

7.28%

2024-10-03

$0.145

—

7.85%

2024-09-05

$0.143

—

7.81%

2024-08-05

$0.143

—

7.39%

2024-07-03

$0.137

—

7.76%

2024-06-05

$0.137

—

7.16%

2024-05-03

$0.133

—

7.20%

2024-04-03

$0.133

—

7.69%

2024-03-05

$0.133

—

7.16%

2024-02-05

$0.133

—

7.10%

2023-12-28

$0.246

—

7.62%

2023-12-05

$0.130

—

7.17%

2023-11-03

$0.130

—

7.27%

2023-10-04

$0.130

—

7.35%

2023-09-06

$0.130

—

7.21%

2023-08-03

$0.130

—

7.23%

2023-07-06

$0.130

—

7.34%

2023-06-05

$0.130

—

6.69%

2023-05-03

$0.130

—

7.46%

2023-04-05

$0.125

—

7.14%

2023-03-03

$0.125

—

6.65%

2023-02-03

$0.125

—

6.62%

2022-12-29

$0.120

—

7.11%

2022-12-05

$0.120

—

6.38%

2022-11-03

$0.120

—

7.19%

2022-10-05

$0.125

—

6.90%

2022-09-06

$0.125

—

6.24%

2022-08-03

$0.125

—

6.35%

2022-07-06

$0.125

—

6.68%

2022-06-03

$0.125

—

6.43%

2022-05-04

$0.125

—

6.33%

2022-04-05

$0.125

—

6.20%

2022-03-03

$0.125

—

6.08%

2022-02-03

$0.125

—

5.97%

2021-12-30

$0.121

—

5.69%

2021-12-03

$0.121

—

5.80%

2021-11-03

$0.121

—

5.63%

2021-10-05

$0.121

—

5.73%

2021-09-03

$0.121

—

5.62%

2021-08-04

$0.121

—

5.62%

2021-07-06

$0.121

—

5.18%

2021-06-03

$0.121

—

4.81%

2021-05-05

$0.121

—

4.43%

2021-04-05

$0.121

—

3.99%

2021-03-03

$0.123

—

3.65%

2021-02-03

$0.123

—

3.18%

2020-12-30

$0.123

—

2.69%

2020-12-03

$0.123

—

2.27%

2020-11-04

$0.123

—

1.88%

2020-10-05

$0.123

—

1.40%

2020-09-03

$0.123

—

0.94%

2020-08-05

$0.123

—

0.48%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $6K

5년 누적 (세후) $48K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 20.16% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.25%
🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -11.3%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

55개

상위 10개 비중

30.6%

최대 단일 종목

4.37%

집중도(HHI)

215

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

54.8% +42%p

Real Estate

17.4% +15%p

Energy

1.6%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 MS MORGAN STANLEY

4.37%

RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED

3.71%

#3 APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC.

3.09%

KEY KEYCORP

3.08%

JXN JACKSON FINANCIAL INC.

2.88%

#6 USB U.S. BANCORP

2.81%

#7 - THE ALLSTATE CORPORATION

2.67%

#8 MET METLIFE, INC.

2.66%

SYF SYNCHRONY FINANCIAL

2.66%

#10

BANC BANC OF CALIFORNIA, INC.

2.65%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PFFV보다 유리, ▼ 표시는 PFFV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PFFV	Global X Variable Rate Preferred ETF	0.25%	$304M	62	8.15%	-0.86%	-4.22%
AMLP	Alerian MLP ETF	1.01% ▼	$12.9B ▲	15	7.41% ▼	-	+10.47% ▲
PGX	Invesco Preferred ETF	0.5% ▼	$3.8B ▲	270	6.40% ▼	-	-4.29% ▼
VRP	Invesco Variable Rate Preferred ETF	0.5% ▼	$3.0B ▲	354	6.18% ▼	-	-1.19% ▲
PFXF	VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	0.4% ▼	$2.4B ▲	121	6.59% ▼	-	+0.00% ▲
MLPA	Global X MLP ETF	0.77% ▼	$2.3B ▲	22	7.08% ▼	-	+10.28% ▲