FXU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FXUは配当（分配金）を出しますか？

FXUの分配利回りは約2.14%です。

FXU

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)

$49.71

-0.56 ▼ -1.11%

FXU ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.61%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$855M

약 1조원

保有銘柄

41銘柄

配当利回り

2.14%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.73%	Total Holdings ⓘ	41	Perf Week ⓘ	0.77%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.42%	AUM ⓘ	$855M	Perf Month ⓘ	0.04%
Expense ⓘ	0.61%	NAV ⓘ	$50.28	Return% 5Y ⓘ	12.75%	52W High ⓘ	-3.7%	Perf Quarter ⓘ	0.63%
Dividend TTM ⓘ	$1.06 (2.14%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	15.18% -1.77%	Return% 10Y ⓘ	9.19%	52W Low ⓘ	15.1%	Perf Half Y ⓘ	8.42%
Flows% 1M ⓘ	2.08%	Flows% YTD ⓘ	-55.44%	Return% SI ⓘ	8.04%	Volatility(W/M) ⓘ	1.2% 1.27%	Perf YTD ⓘ	10.44%
SMA20 ⓘ	0.03%	SMA50 ⓘ	1.72%	SMA200 ⓘ	3.75%	RSI (14) ⓘ	52.11	Beta ⓘ	0.61
IPO ⓘ	2007/5/10	Prev Close ⓘ	$50.27	Perf Year ⓘ	12.95%	Avg Volume ⓘ	0.25M	Price ⓘ	$49.71

📊 First Trust Utilities AlphaDEX Fund（FXU）投資分析

ETF概要

First Trust Utilities AlphaDEX Fund · US Equities - Industry Sector

유틸리티 섹터 — 유틸리티 섹터 ETF (전력·가스·수도)

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust Utilities AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 StrataQuant Utilities 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. Russell 1000 지수 내 유틸리티 섹터에서 AlphaDEX 방법론을 통해 기존 패시브 지수 대비 초과 수익을 낼 가능성이 높은 종목들을 선별하여 순자산의 최소 90%를 배분합니다.

📘 FXU ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityutilities

규모: $855M 약 1조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.61%

US Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.61%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$610K

カテゴリ平均比で年 $110K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.9M

手数料がなければ得られた利益の 11.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.53%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.53%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -1.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$240.9M

→

累計収益

+$140.9M

年平均 +9.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +16.73%

평균권

ベンチマークを年率 1.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +18.42% 累計 +66.1%

평균권

ベンチマークを年率 0.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +12.75% 累計 +82.2%

평균권

ベンチマークと同程度

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +9.19% 累計 +140.9%

평균권

ベンチマークを年率 5.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FXU · 株価のみ FXU · 株価 + 累積配当 FXU · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FXU S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+0%

2017

+6%

2018

+13%

2019

+2%

2020

+21%

2021

+4%

2022

-2%

2023

+21%

2024

+21%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (9.7% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 29%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.61

市場 +10%上昇時 +6.1%

市場 -10%下落時 -6.1%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.27%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-34.8%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-18 → 2020-03-23

約1.1年で回復

2015-07-31 最悪 -26% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.39

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.5%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.14%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 -1.8%。

배당수익률

2.14%

주당 배당

$1.06

연간 기준

5년 성장률

-1.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2007~2026 (64건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.70 -19.8%

2016

$0.99 +41.7%

2017

$0.64 -35.3%

2018

$0.68 +6.4%

2019

$1.13 +64.9%

2020

$0.65 -42.1%

2021

$0.67 +3.4%

2022

$0.80 +18.7%

2023

$0.91 +14.1%

2024

$1.03 +12.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 64건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.229

—

2.58%

2025-12-12

$0.344

—

2.90%

2025-09-25

$0.274

—

2.73%

2025-06-26

$0.202

—

2.73%

2025-03-27

$0.211

—

2.35%

2024-12-13

$0.265

—

3.03%

2024-09-26

$0.257

—

2.38%

2024-06-27

$0.215

—

2.72%

2024-03-21

$0.176

—

3.08%

2023-12-22

$0.254

—

3.43%

2023-09-22

$0.261

—

3.26%

2023-06-27

$0.141

—

2.27%

2023-03-24

$0.144

—

2.60%

2022-12-23

$0.276

—

2.72%

2022-09-23

$0.163

—

2.47%

2022-06-24

$0.108

—

2.57%

2022-03-25

$0.127

—

2.34%

2021-12-23

$0.238

—

2.80%

2021-09-23

$0.182

—

3.00%

2021-06-24

$0.165

—

3.94%

2021-03-25

$0.067

—

4.04%

2020-12-24

$0.242

—

4.07%

2020-09-24

$0.246

—

5.20%

2020-06-25

$0.459

—

4.29%

2020-03-26

$0.179

—

2.88%

2019-12-13

$0.176

—

3.21%

2019-09-25

$0.275

—

2.49%

2019-06-14

$0.080

—

2.58%

2019-03-21

$0.152

—

2.78%

2018-12-18

$0.233

—

4.02%

2018-09-14

$0.092

—

3.70%

2018-06-21

$0.188

—

4.49%

2018-03-22

$0.129

—

4.49%

2017-12-21

$0.463

—

4.82%

2017-09-21

$0.169

—

3.43%

2017-06-22

$0.200

—

3.37%

2017-03-23

$0.160

—

3.16%

2016-12-21

$0.251

—

3.57%

2016-09-21

$0.157

—

3.30%

2016-06-22

$0.168

—

3.44%

2016-03-23

$0.124

—

3.93%

2015-12-23

$0.254

—

4.70%

2015-09-23

$0.168

—

4.52%

2015-06-24

$0.181

—

4.05%

2015-03-25

$0.270

—

3.41%

2014-12-23

$0.187

—

2.15%

2014-09-23

$0.192

—

2.26%

2014-06-24

$0.078

—

2.56%

2014-03-25

$0.074

—

3.63%

2013-12-18

$0.171

—

5.40%

2013-09-20

$0.276

—

4.60%

2013-06-21

$0.270

—

4.97%

2013-03-21

$0.121

—

3.56%

2012-12-21

$0.246

—

3.04%

2012-06-21

$0.309

—

2.71%

2011-12-21

$0.155

—

3.05%

2011-06-21

$0.174

—

3.44%

2010-12-21

$0.211

—

3.57%

2010-06-22

$0.233

—

4.48%

2009-12-22

$0.145

—

3.99%

2009-06-23

$0.292

—

4.63%

2008-12-23

$0.183

—

2.36%

2008-06-23

$0.110

—

5.43%

2007-12-21

$0.800

—

4.32%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -1.77% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

平均的な水準のETF 突出した強み・弱みはなく、無難な水準です。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

41개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

41개

상위 10개 비중

39.4%

최대 단일 종목

4.27%

집중도(HHI)

303

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Utilities

87.8%

Industrials

4.2%

Energy

3.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

PNW PINNACLE WEST CAPITAL CORP

4.27%

#2 ES EVERSOURCE ENERGY

4.24%

UGI UGI CORP

4.11%

#4 ED CONSOLIDATED EDISON INC

4.09%

#5 EIX EDISON INTERNATIONAL

3.94%

#6 PCG PG&E CORP

3.93%

#7 EXC EXELON CORP

3.90%

NFG NATIONAL FUEL GAS COMPANY

3.73%

MDU MDU RESOURCES GROUP INC

3.61%

#10 NRG NRG ENERGY INC

3.54%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FXU보다 유리, ▼ 표시는 FXU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FXU	First Trust Utilities AlphaDEX Fund	0.61%	$855M	41	2.14%	+10.44%	+12.95%
XLU	State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$23.8B ▲	34	2.62% ▲	-	+8.09% ▼
VPU	Vanguard Utilities ETF	0.09% ▲	$8.9B ▲	73	2.62% ▲	-	+7.86% ▼
FUTY	Fidelity MSCI Utilities Index ETF	0.08% ▲	$2.4B ▲	64	2.57% ▲	-	+7.87% ▼
IDU	iShares U.S. Utilities ETF	0.38% ▲	$1.4B ▲	50	2.17% ▲	-	+7.05% ▼
UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	0.49% ▲	$1.4B ▲	19	1.46% ▼	-	+1.35% ▼