UTES 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

UTES

Virtus Reaves Utilities ETF

7월 28일 10:34 AM ET (한국 7/28 23:34)

$80.45

-1.58 ▼ -1.93%

UTES ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.49%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.4B

약 2조원

保有銘柄

19銘柄

配当利回り

1.46%

運用方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	4.85%	Total Holdings ⓘ	19	Perf Week ⓘ	1.3%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	23.53%	AUM ⓘ	$1.4B	Perf Month ⓘ	-4.16%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$81.99	Return% 5Y ⓘ	16.1%	52W High ⓘ	-9.01%	Perf Quarter ⓘ	-3.51%
Dividend TTM ⓘ	$1.18 (1.46%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.42% 5.64%	Return% 10Y ⓘ	12.26%	52W Low ⓘ	7.84%	Perf Half Y ⓘ	3.71%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-4.85%	Return% SI ⓘ	13.94%	Volatility(W/M) ⓘ	1.77% 1.57%	Perf YTD ⓘ	1.9%
SMA20 ⓘ	-0.93%	SMA50 ⓘ	-0.06%	SMA200 ⓘ	-0.94%	RSI (14) ⓘ	46.91	Beta ⓘ	0.76
IPO ⓘ	2015/9/24	Prev Close ⓘ	$82.03	Perf Year ⓘ	1.35%	Avg Volume ⓘ	0.17M	Price ⓘ	$80.45

📊 Virtus Reaves Utilities ETF（UTES）投資分析

ETF概要

Virtus Reaves Utilities ETF · US Equities - Industry Sector

유틸리티 섹터 — 유틸리티 섹터 ETF (전력·가스·수도)

2015년 상장, 11년 운영 중.

Virtus Reaves Utilities ETF는 자본 증식과 인컴 수익을 결합한 총수익 달성을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 전력, 가스, 수자원 등 유틸리티 섹터 기업들의 주식에 투자하며, 자산의 50% 이상을 해당 인프라 운영 기업에 집중 배분하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 UTES ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityutilities

규모: $1.4B 약 2조원
운용사: Virtus
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2015년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.49%

US Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.49%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$490K

カテゴリ平均比で年 $10K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$8.8M

手数料がなければ得られた利益の 9.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.41%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.41%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - Industry Sector 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -13.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$317.9M

→

累計収益

+$217.9M

年平均 +12.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +4.85%

하위 25%

ベンチマークを年率 13.0%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +23.53% 累計 +88.5%

상위 25%

ベンチマークを年率 4.5%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +16.10% 累計 +110.9%

상위 25%

ベンチマークを年率 3.2%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +12.26% 累計 +217.9%

평균권

ベンチマークを年率 2.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

UTES · 株価のみ UTES · 株価 + 累積配当 UTES · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

UTES S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+14%

2017

+6%

2018

+28%

2019

+2%

2020

+24%

2021

+2%

2022

-2%

2023

+44%

2024

+23%

2025

+0%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

4 / 9年

ベンチマークと一進一退 (44%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (0.2% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 62%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.76

市場 +10%上昇時 +7.6%

市場 -10%下落時 -7.6%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.57%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-35.4%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-18 → 2020-03-23

約1.1年で回復

2015-09-24 最悪 -26% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.54

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.3%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.46%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +5.6%。

배당수익률

1.46%

주당 배당

$1.18

연간 기준

5년 성장률

5.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (41건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.93 +480.6%

2016

$0.91 -1.5%

2017

$0.73 -20.8%

2018

$0.76 +4.8%

2019

$0.84 +10.5%

2020

$0.92 +9.5%

2021

$1.00 +8.6%

2022

$1.09 +9.1%

2023

$0.96 -11.9%

2024

$1.12 +16.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 41건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.320

—

1.87%

2025-12-22

$0.398

—

1.42%

2025-09-22

$0.220

—

1.19%

2025-06-20

$0.240

—

1.62%

2025-03-20

$0.260

—

1.85%

2024-12-20

$0.270

—

1.51%

2024-09-20

$0.170

—

1.63%

2024-06-20

$0.260

—

2.12%

2024-03-20

$0.260

—

2.38%

2023-12-20

$0.330

—

3.18%

2023-09-20

$0.270

—

2.94%

2023-06-20

$0.260

—

2.82%

2023-03-20

$0.230

—

2.71%

2022-12-20

$0.309

—

2.73%

2022-09-20

$0.260

—

2.47%

2022-06-21

$0.230

—

2.71%

2022-03-21

$0.200

—

2.39%

2021-12-20

$0.270

—

2.54%

2021-09-20

$0.240

—

2.61%

2021-06-21

$0.230

—

2.62%

2021-03-22

$0.180

—

2.17%

2020-12-21

$0.250

—

2.16%

2020-09-21

$0.220

—

2.24%

2020-06-22

$0.210

—

2.20%

2020-03-20

$0.160

—

2.59%

2019-12-20

$0.230

—

2.40%

2019-09-20

$0.200

—

2.29%

2019-06-20

$0.190

—

2.36%

2019-03-20

$0.140

—

2.34%

2018-12-20

$0.230

—

3.40%

2018-09-20

$0.185

—

3.21%

2018-06-20

$0.185

—

3.43%

2018-03-20

$0.125

—

3.36%

2017-12-20

$0.435

—

4.94%

2017-09-20

$0.180

—

3.89%

2017-06-20

$0.180

—

3.65%

2017-03-20

$0.120

—

3.34%

2016-12-20

$0.689

—

3.69%

2016-09-20

$0.150

—

1.29%

2016-06-20

$0.090

—

0.80%

2015-12-21

$0.160

—

0.62%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.64% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層
🎯ベンチマークに対し年率 +3.2%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

19개 종목으로 구성

상위 섹터는 Utilities (96%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

19개

상위 10개 비중

69.0%

최대 단일 종목

10.93%

집중도(HHI)

652

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Utilities

96.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 69.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

TLN TALEN ENERGY CORP

10.93%

#2 CEG CONSTELLATION ENERGY CORP

10.86%

#3 VST VISTRA CORP

10.02%

#4 XEL XCEL ENERGY INC

6.86%

#5 CNP CENTERPOINT ENERGY INC

6.31%

#6 ETR ENTERGY CORP

5.04%

LNT ALLIANT ENERGY CORP

4.88%

#8 SRE SEMPRA

4.75%

#9 NEE NEXTERA ENERGY INC

4.68%

#10 NRG NRG ENERGY INC

4.66%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 UTES보다 유리, ▼ 표시는 UTES보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	0.49%	$1.4B	19	1.46%	+1.90%	+1.35%
XLU	State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$23.8B ▲	34	2.62% ▲	-	+8.09% ▲
VPU	Vanguard Utilities ETF	0.09% ▲	$8.9B ▲	73	2.62% ▲	-	+7.86% ▲
FUTY	Fidelity MSCI Utilities Index ETF	0.08% ▲	$2.4B ▲	64	2.57% ▲	-	+7.87% ▲
IDU	iShares U.S. Utilities ETF	0.38% ▲	$1.4B ▲	50	2.17% ▲	-	+7.05% ▲
FXU	First Trust Utilities AlphaDEX Fund	0.61% ▼	$855M ▼	41	2.14% ▲	-	+12.95% ▲