NRG
NRG Energy Inc
7월 27일 3:56 PM ET (한국 7/28 04:56)
$141.03
-1.96 ▼ -1.37%
엔에르지(NRG)はUtilitiesセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$29.8B
미드캡
P/E
164.6
고평가 구간
배당수익률
1.38%
52주 위치
30%
저점 +17% · 고점 -26%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
Utilities 대형주対比
수익성 上位 98%
성장 上位 37%
밸류에이션 上位 38%
재무 안정 上位 26%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は125원です。過去4년では通常10원でした。利益が減った影響もあり、直近4년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間4年を基準
| Index | S&P 500 | P/E | 164.6 | EPS (ttm) | 0.86 | Insider Own | 4.56% | Shs Outstand | 212.8M | Perf Week | 9.23% |
| Market Cap | 29.76B | Forward P/E | 12.44 | EPS next Y | 21.83% | Insider Trans | -77.05% | Shs Float | 201.4M | Perf Month | -0.83% |
| Enterprise Value | 53.53B | PEG | 0.7 | EPS next Q | 1.77 | Inst Own | 94.13% | Short Float | 4.02% | Perf Quarter | -8.74% |
| Income | 0.17B | P/S | 0.92 | EPS this Y | 15.35% | Inst Trans | 13.11% | Short Ratio | 3.08 | Perf Half Y | -6.66% |
| Sales | 32.37B | P/B | 7.1 | EPS next 5Y | 17.79% | ROA | 0.73% | Short Interest | 8.10M | Perf YTD | -11.44% |
| Book/sh | 19.85 | P/C | 126.62 | EPS past 3/5Y | -8.18% 14.08% | ROE | 6.25% | 52W High | -25.76% ($189.96) | Perf Year | -10.72% |
| Cash/sh | 1.11 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -1.03% 27.88% | ROIC | 0.96% | 52W Low | 17.42% ($120.11) | Perf 3Y | 272.31% |
| Dividend Est. | $1.95 (1.38%) | EV/EBITDA | 21.73 | EPS Y/Y TTM | -86.75% | Gross Margin | 10.97% | Volatility(W/M) | 3.73% 3.84% | Perf 5Y | 243.98% |
| Dividend TTM | 1.83 | EV/Sales | 1.65 | Sales Y/Y TTM | 10.82% | Oper. Margin | 2.8% | ATR (14) | 5.51 | Perf 10Y | 853.55% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/3 | Quick Ratio | 0.78 | EPS Q/Q | -85.62% | Profit Margin | 0.53% | RSI (14) | 54.54 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 7.93% 7.96% | Current Ratio | 0.84 | Sales Q/Q | 19.75% | SMA20 | 1.34% ($139.17) | Beta | 1.21 | Target Price | $203.69 |
| Payout | 43.95% | Debt/Eq | 4.79 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 4.2% ($135.35) | Rel Volume | 0.77 | Prev Close | $142.99 |
| Employees | 16702 | LT Debt/Eq | 4.09 | EPS/Sales Surpr. | -15.86% 22.15% | SMA200 | -8.4% ($153.96) | Avg Volume(3M) | 2.63M | Price | $141.03 |
| IPO | 2003/12/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 19888 | Volume | 2,027,338 | Change | -1.37% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $10.1B (YoY +19%) · 순이익 $125M (YoY -83%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
NRG Energy Inc（NRG）投資分析
NRG Energy Incはどんな会社ですか？
엔에르지(NRG) 성장주
Utilities · Utilities - Independent Power Producers
時価総額TOP 467位 — 大型株
⚡ アメリカのテキサス州・東部・西部地域を中心に、発電・小売電力・天然ガス・スマートホームサービスを統合的に提供する総合エネルギー企業です。1989年に設立され、テキサス州ヒューストンに本拠を置いており、Reliant・Green Mountain Energyといった小売ブランドやVivint Smart Home事業を統合して運営しています。
NRG Energy Incの詳細を見る →時価総額
$29.8B
約40.8兆円
⚖️ サムスン電子の10%
時価総額ランキング467位
従業員数16,702人
IPO2003/12/02
現在値$141.03 ≈ 193,211원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-8
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $1.77
🎯 配当落ち日 D-7
8월 3일 (월) · 주당 $0.475
지급 8월 17일 (월)
💡 배당을 받으려면 8월 2일까지 매수하는게 좋습니다
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 시작 전 EPS -15.9% 매출 +22.1%
🎯 配当落ち 2026년 5월 1일 (금) 주당 $0.475
🔔 決算発表 2026년 2월 24일 (화) · 장 시작 전
🎯 配当落ち 2026년 2월 2일 (월) 주당 $0.475
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
2.8%
✓ 매우 부진
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
0.5%
✓ 매우 부진
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
11.0%
✓ 매우 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
6.3%
✓ 부진
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
0.7%
✓ 매우 부진
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
1.0%
✓ 매우 부진
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
4.79
✓ 負債 非常に高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.84
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.78
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$203.69
현재가 대비 +44.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.44배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.70
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+21.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+17.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+1.2%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $1.49 · 예상 $1.73 -14.0%
2026.02.24
상회
실적 $1.04 · 예상 $0.89 +16.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
売上規模のみ成長 売上は増加するがEPSは停滞 — 収益性悪化サインの可能性
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+15.3%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+21.8%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+17.8%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-8.2%
부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+14.1%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+27.9%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+19.8%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を176%p上回りました
NRG +244.0% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+176.0%p
市場を大きく上回る
vs 公益事業セクター (XLU)
+203.1%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
-27.2%p
市場を下回る
vs 公益事業セクター (XLU)
-20.5%p
セクター平均を下回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-17.4%p) 高値 (-25.8%p)
現在値は安値より17.4%上、高値より25.8%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-34.4%
年間ボラティリティ
49.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇トレンド局面
現在値$141.03が平均線（$139.16）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇モメンタム継続
MACD 0.042 > Signal -0.242 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.283)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇優勢ゾーン
RSI 54.5（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 77.2。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
売上ベースでは割安, 資産ベース·キャッシュフローベースでは割高, 利益ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割高
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
164.60倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
12.44倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
7.10倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.92倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
21.73倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$203.69 現在株価対比 +44.4%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Utilities 대형주
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
インサイダー純売り越し -77.0% · 機関投資家の純買い越し +13.1% · 空売り負担は低水準 4.0% · 直近90日で空売りが+1.6%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-77.0%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+13.1%
機関投資家 大幅な純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 94.1%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 4.6%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 1.3%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
4.0%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +1.6%p 増加
空売り回転日数
3.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 212.8M주
浮動株（取引可能） 201.4M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
NRG 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 1.38%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
1.38%
業種平均 3.18%
1株配当
$1.95
年間ベース
配当性向
44%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
8.0%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.23 -59.5%
2016
$0.12 -48.9%
2017
$0.12 +0.0%
2018
$0.12 +0.0%
2019
$1.20 +900.0%
2020
$1.30 +8.3%
2021
$1.40 +7.7%
2022
$1.51 +8.0%
2023
$1.63 +7.9%
2024
$1.76 +7.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 55건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-02
$0.475
—
1.50%
2025-11-03
$0.440
—
1.01%
2025-08-01
$0.440
—
1.27%
2025-05-01
$0.440
—
1.49%
2025-02-03
$0.440
—
1.62%
2024-11-01
$0.408
—
1.88%
2024-08-01
$0.408
—
2.18%
2024-04-30
$0.408
—
2.16%
2024-01-31
$0.408
—
3.62%
2023-10-31
$0.378
—
4.39%
2023-07-31
$0.378
—
3.91%
2023-04-28
$0.378
—
5.29%
2023-01-31
$0.378
—
5.20%
2022-10-31
$0.350
—
3.15%
2022-07-29
$0.350
—
4.50%
2022-04-29
$0.350
—
4.67%
2022-01-31
$0.350
—
3.32%
2021-10-29
$0.325
—
4.01%
2021-07-30
$0.325
—
3.82%
2021-04-30
$0.325
—
4.33%
2021-01-29
$0.325
—
3.68%
2020-10-30
$0.300
—
3.89%
2020-07-31
$0.300
—
2.75%
2020-04-30
$0.300
—
1.97%
2020-01-31
$0.300
—
1.14%
2019-10-31
$0.030
—
0.37%
2019-07-31
$0.030
—
0.44%
2019-04-30
$0.030
—
0.36%
2019-01-31
$0.030
—
0.37%
2018-10-31
$0.030
—
0.41%
2018-07-31
$0.030
—
0.38%
2018-04-30
$0.030
—
0.39%
2018-01-31
$0.030
—
0.46%
2017-10-31
$0.030
—
0.48%
2017-07-28
$0.030
—
0.60%
2017-04-27
$0.030
—
0.89%
2017-01-30
$0.030
—
0.74%
2016-10-28
$0.030
—
3.69%
2016-07-28
$0.030
—
3.51%
2016-04-28
$0.030
—
4.07%
2016-01-28
$0.145
—
7.18%
2015-10-29
$0.145
—
5.59%
2015-07-30
$0.145
—
3.20%
2015-04-29
$0.145
—
2.77%
2015-01-29
$0.145
—
2.80%
2014-10-30
$0.140
—
2.22%
2014-07-30
$0.140
—
2.08%
2014-04-29
$0.140
—
1.89%
2014-01-30
$0.120
—
2.06%
2013-10-30
$0.120
—
1.87%
2013-07-30
$0.120
—
1.89%
2013-04-29
$0.120
—
1.40%
2013-01-30
$0.090
—
1.13%
2012-10-31
$0.090
—
0.83%
2012-07-30
$0.090
—
0.45%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.2만원
5년 누적 (세후) 6.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.96% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NRG この銘柄 | $29.8B | 164.6 ▼ | 7.1 ▼ | 6.25% ▼ | 1.38% ▼ | -1.4% |
NEE | $187.2B | 22.8 ▼ | 3.4 ▼ | 15.58% ▲ | 2.76% ▼ | -0.0% |
SO | $109.6B | 24.9 ▼ | 3.0 ▼ | 12.3% ▲ | 3.12% | +0.7% |
DUK | $101.8B | 20.0 ▲ | 1.9 | 9.75% ▲ | 3.35% ▲ | +1.0% |
CEG | $98.5B | 23.8 ▼ | 3.0 ▼ | 16.33% ▲ | 0.61% ▼ | -0.5% |
SBS | $98.4B | 33.5 ▼ | 2.4 ▼ | 21.28% ▲ | 3.37% ▲ | -2.1% |
| 業種平均 | - | 21.8 | 1.9 | 8.75% | 3.18% | - |
よくある質問
엔에르지(NRG)はどのような会社ですか？
엔에르지(NRG)はUtilitiesセクターに属し、Utilities - Independent Power Producers業界の企業です。
NRGの時価総額はいくらですか？
NRGの時価総額は約$29.8Bで、セクター内の順位は467位です。
NRGは配当を出していますか？
NRGの配当利回りは約1.38%で、年間配当金は$1.95です。
NRGのPERはどのくらいですか？
NRGのPERは約164.6倍で、Utilitiesセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
NRGの52週最高値・最安値はいくらですか？
NRGは過去52週で最高 $189.96、最低 $120.11を記録しました。
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