VPU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: VPUは配当（分配金）を出しますか？

VPUの分配利回りは約2.62%です。

VPU

Vanguard Utilities ETF

7월 28일 9:56 AM ET (한국 7/28 22:56)

$197.01

-2.45 ▼ -1.23%

VPU ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.09%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$8.9B

약 12조원

保有銘柄

73銘柄

配当利回り

2.62%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	12.28%	Total Holdings ⓘ	73	Perf Week ⓘ	1.44%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.92%	AUM ⓘ	$8.9B	Perf Month ⓘ	-0.58%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$199.51	Return% 5Y ⓘ	9.92%	52W High ⓘ	-4.41%	Perf Quarter ⓘ	-1.42%
Dividend TTM ⓘ	$5.17 (2.62%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.29% 3%	Return% 10Y ⓘ	9.19%	52W Low ⓘ	10.36%	Perf Half Y ⓘ	6.41%
Flows% 1M ⓘ	1.04%	Flows% YTD ⓘ	5.04%	Return% SI ⓘ	9.9%	Volatility(W/M) ⓘ	1.41% 1.35%	Perf YTD ⓘ	6.47%
SMA20 ⓘ	0.25%	SMA50 ⓘ	1.28%	SMA200 ⓘ	1.37%	RSI (14) ⓘ	52.05	Beta ⓘ	0.6
IPO ⓘ	2004/1/30	Prev Close ⓘ	$199.46	Perf Year ⓘ	7.86%	Avg Volume ⓘ	0.22M	Price ⓘ	$197.01

📊 Vanguard Utilities ETF（VPU）投資分析

ETF概要

Vanguard Utilities ETF · US Equities - Industry Sector

유틸리티 섹터 — 유틸리티 섹터 ETF (전력·가스·수도)

2004년 상장, 22년 운영 중.

Vanguard Utilities ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI US Investable Market Index (IMI)/Utilities 25/50의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 유틸리티 섹터의 대형, 중형, 소형 미국 기업들로 구성된 지수를 따르며, 자산의 실질적으로 전부를 지수 종목에 비중과 유사하게 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 VPU ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityutilities

규모: $8.9B 약 12조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.09%

US Equities - Industry Sector内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約90,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$90K

カテゴリ平均比で年 $410K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$1.6M

手数料がなければ得られた利益の 1.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.01%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.01%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -5.5%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$240.9M

→

累計収益

+$140.9M

年平均 +9.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +12.28%

평균권

ベンチマークを年率 5.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +14.92% 累計 +51.8%

평균권

ベンチマークを年率 4.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +9.92% 累計 +60.5%

평균권

ベンチマークを年率 3.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +9.19% 累計 +140.9%

평균권

ベンチマークを年率 5.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

VPU · 株価のみ VPU · 株価 + 累積配当 VPU · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

VPU S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2017

+5%

2018

+27%

2019

+1%

2020

+20%

2021

+2%

2022

-7%

2023

+21%

2024

+16%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (5.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 32%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.60

市場 +10%上昇時 +6.0%

市場 -10%下落時 -6.0%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.35%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-36.4%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-18 → 2020-03-23

約1.4年で回復

2015-07-31 最悪 -26% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.38

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.7%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年2.62%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +3.0%。

배당수익률

2.62%

주당 배당

$5.17

연간 기준

5년 성장률

3.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2004~2026 (85건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$3.41 -0.0%

2016

$3.71 +8.6%

2017

$3.81 +2.7%

2018

$4.04 +6.0%

2019

$4.35 +7.8%

2020

$4.22 -2.9%

2021

$4.58 +8.4%

2022

$4.78 +4.4%

2023

$4.93 +3.1%

2024

$5.04 +2.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 85건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$1.28

—

3.24%

2025-12-17

$1.36

—

3.43%

2025-09-24

$1.23

—

3.34%

2025-06-26

$1.23

—

3.58%

2025-03-25

$1.23

—

3.03%

2024-12-18

$1.27

—

3.89%

2024-09-27

$1.31

—

3.56%

2024-06-28

$1.25

—

4.04%

2024-03-22

$1.10

—

4.24%

2023-12-19

$1.31

—

3.48%

2023-09-28

$1.21

—

4.67%

2023-06-29

$1.11

—

3.37%

2023-03-24

$1.14

—

4.00%

2022-12-15

$1.20

—

3.65%

2022-09-28

$1.28

—

3.73%

2022-06-23

$1.09

—

2.95%

2022-03-24

$1.01

—

3.36%

2021-12-16

$1.06

—

3.61%

2021-09-29

$1.19

—

3.20%

2021-06-21

$1.01

—

3.85%

2021-03-26

$0.958

—

3.18%

2020-12-17

$1.33

—

3.19%

2020-09-11

$0.887

—

4.04%

2020-06-22

$1.26

—

3.37%

2020-03-10

$0.875

—

3.52%

2019-12-16

$1.02

—

2.86%

2019-09-26

$1.09

—

2.80%

2019-06-21

$0.981

—

3.61%

2019-03-21

$0.945

—

3.02%

2018-12-13

$1.02

—

3.77%

2018-09-24

$0.934

—

3.98%

2018-06-28

$1.02

—

3.99%

2018-03-16

$0.839

—

4.09%

2017-12-14

$0.935

—

3.85%

2017-09-27

$0.963

—

3.19%

2017-06-28

$0.876

—

3.18%

2017-03-24

$0.933

—

3.19%

2016-12-14

$0.943

—

4.10%

2016-09-20

$0.919

—

3.90%

2016-06-21

$0.834

—

3.77%

2016-03-21

$0.717

—

3.93%

2015-12-17

$0.878

—

3.67%

2015-09-25

$0.875

—

2.76%

2015-06-26

$0.838

—

2.70%

2015-03-23

$0.823

—

3.15%

2014-09-22

$0.791

—

4.23%

2014-06-23

$0.743

—

4.10%

2014-03-24

$0.731

—

3.54%

2013-12-20

$0.824

—

4.74%

2013-09-23

$0.800

—

4.70%

2013-06-24

$0.784

—

4.77%

2013-03-22

$0.724

—

4.50%

2012-12-20

$0.798

—

4.83%

2012-09-24

$0.782

—

3.70%

2012-06-25

$0.710

—

3.63%

2012-03-26

$0.707

—

3.68%

2011-12-21

$0.690

—

4.45%

2011-09-23

$0.683

—

4.68%

2011-06-24

$0.664

—

4.62%

2011-03-25

$0.622

—

4.65%

2010-12-22

$0.717

—

4.70%

2010-09-24

$0.636

—

4.59%

2010-06-24

$0.616

—

4.98%

2010-03-25

$0.571

—

4.88%

2009-12-22

$0.619

—

4.76%

2009-09-24

$0.608

—

5.07%

2009-06-24

$0.618

—

5.33%

2009-03-25

$0.625

—

5.59%

2008-12-22

$0.649

—

4.01%

2008-09-24

$0.622

—

3.29%

2008-06-24

$0.526

—

3.30%

2008-03-25

$0.566

—

3.55%

2007-12-14

$0.607

—

3.12%

2007-09-24

$0.591

—

3.20%

2007-06-25

$0.506

—

3.31%

2007-03-26

$0.483

—

2.62%

2006-12-18

$0.564

—

3.57%

2006-09-25

$0.543

—

3.65%

2006-06-26

$0.600

—

3.88%

2006-03-20

$0.483

—

3.61%

2005-12-22

$0.556

—

5.24%

2005-09-26

$0.399

—

4.22%

2005-06-27

$0.530

—

3.82%

2005-03-24

$0.415

—

3.27%

2004-12-22

$1.55

—

2.64%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.09%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

71개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

71개

상위 10개 비중

52.2%

최대 단일 종목

11.92%

집중도(HHI)

418

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Utilities

94.9%

Energy

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 52.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NEE NextEra Energy Inc

11.92%

#2 CEG Constellation Energy Corp

6.36%

#3 SCCO Southern Co/The

6.36%

#4 DUK Duke Energy Corp

6.28%

#5 AEP American Electric Power Co Inc

4.42%

#6 SRE Sempra

3.88%

#7 VST Vistra Corp

3.64%

#8 D Dominion Energy Inc

3.32%

#9 XEL Xcel Energy Inc

3.04%

#10 ETR Entergy Corp

2.95%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VPU보다 유리, ▼ 표시는 VPU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VPU	Vanguard Utilities ETF	0.09%	$8.9B	73	2.62%	+6.47%	+7.86%
XLU	State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$23.8B ▲	34	2.62%	-	+8.09% ▲
FUTY	Fidelity MSCI Utilities Index ETF	0.08% ▲	$2.4B ▼	64	2.57% ▼	-	+7.87% ▲
IDU	iShares U.S. Utilities ETF	0.38% ▼	$1.4B ▼	50	2.17% ▼	-	+7.05% ▼
UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	0.49% ▼	$1.4B ▼	19	1.46% ▼	-	+1.35% ▼
FXU	First Trust Utilities AlphaDEX Fund	0.61% ▼	$855M ▼	41	2.14% ▼	-	+12.95% ▲