FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
7월 28일 11:04 AM ET (한국 7/29 24:04)
$58.78
-0.74 ▼ -1.24%
FUTY ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.08%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$2.4B
약 3조원
保有銘柄
64銘柄
配当利回り
2.57%
運用方式
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 12.36% | Total Holdings | 64 | Perf Week | 1.45% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 14.97% | AUM | $2.4B | Perf Month | -0.54% |
| Expense | 0.08% | NAV | $59.54 | Return% 5Y | 9.97% | 52W High | -4.44% | Perf Quarter | -1.46% |
| Dividend TTM | $1.51 (2.57%) | Div Gr. 3/5Y | 5.88% 3.37% | Return% 10Y | 9.2% | 52W Low | 10.43% | Perf Half Y | 6.39% |
| Flows% 1M | 1.35% | Flows% YTD | 3.74% | Return% SI | 10.4% | Volatility(W/M) | 1.38% 1.35% | Perf YTD | 6.45% |
| SMA20 | 0.24% | SMA50 | 1.31% | SMA200 | 1.39% | RSI (14) | 52.07 | Beta | 0.6 |
| IPO | 2013/10/24 | Prev Close | $59.52 | Perf Year | 7.87% | Avg Volume | 0.31M | Price | $58.78 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF（FUTY）投資分析
ETF概要
Fidelity MSCI Utilities Index ETF · US Equities - Industry Sector
유틸리티 섹터 — 유틸리티 섹터 ETF (전력·가스·수도)
2013년 상장, 13년 운영 중.
Fidelity MSCI Utilities Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 미국 유틸리티 섹터의 성과를 나타내는 MSCI USA IMI Utilities 25/50 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 FUTY ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityutilities
- 규모
- $2.4B 약 3조원
- 운용사
- Fidelity
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2013년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
業界最低水準 — 年 0.08%
US Equities - Industry Sectorカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約80,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.08%
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$80K
カテゴリ平均比で年 $420K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$500K
報酬率 0.50% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$1.5M
手数料がなければ得られた利益の 1.5% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
平均水準の長期収益率
US Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -5.4%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$241.1M
→
累計収益
+$141.1M
年平均 +9.2%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +12.36%
평균권ベンチマークを年率 5.4%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +14.97% 累計 +52.0%
평균권ベンチマークを年率 4.0%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +9.97% 累計 +60.8%
평균권ベンチマークを年率 2.9%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +9.20% 累計 +141.1%
평균권ベンチマークを年率 5.7%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
FUTY · 株価のみ FUTY · 株価 + 累積配当 FUTY · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
FUTY S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (22%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (5.9% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
32%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
상위 25%0.60
市場 +10%上昇時 +6.0%
市場 -10%下落時 -6.0%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±1.35%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-36.4%
2015-07-31 最悪 -26% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.38
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-6.7%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当支払型ETF — 年2.57%
安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +3.4%。
배당수익률
2.57%
주당 배당
$1.51
연간 기준
5년 성장률
3.4%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.82 -32.1%
2016
$1.04 +27.3%
2017
$1.08 +3.9%
2018
$1.19 +10.0%
2019
$1.25 +4.5%
2020
$1.25 +0.2%
2021
$0.96 -23.1%
2022
$1.35 +40.6%
2023
$1.44 +6.7%
2024
$1.47 +2.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 48건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-20
$0.386
—
3.25%
2025-12-19
$0.352
—
3.31%
2025-09-19
$0.373
—
3.34%
2025-06-20
$0.369
—
3.48%
2025-03-21
$0.378
—
2.84%
2024-12-20
$0.342
—
2.95%
2024-09-20
$0.366
—
2.73%
2024-06-21
$0.349
—
3.18%
2024-03-15
$0.385
—
4.28%
2023-12-15
$0.293
—
4.03%
2023-09-15
$0.384
—
4.11%
2023-06-16
$0.317
—
3.05%
2023-03-17
$0.357
—
3.06%
2022-12-16
$0.295
—
2.79%
2022-09-16
$0.346
—
2.69%
2022-03-18
$0.320
—
3.46%
2021-12-17
$0.303
—
3.42%
2021-09-17
$0.310
—
3.67%
2021-06-18
$0.317
—
3.76%
2021-03-19
$0.320
—
3.91%
2020-12-18
$0.288
—
3.90%
2020-09-18
$0.321
—
4.20%
2020-06-19
$0.302
—
4.16%
2020-03-20
$0.336
—
3.98%
2019-12-20
$0.314
—
3.41%
2019-09-20
$0.289
—
3.35%
2019-06-21
$0.289
—
2.78%
2019-03-15
$0.301
—
3.62%
2018-12-21
$0.249
—
3.06%
2018-09-21
$0.276
—
3.16%
2018-06-15
$0.291
—
4.15%
2018-03-16
$0.269
—
4.00%
2017-12-15
$0.270
—
3.69%
2017-09-15
$0.257
—
3.75%
2017-06-16
$0.272
—
3.80%
2017-03-17
$0.245
—
3.20%
2016-12-16
$0.278
—
3.40%
2016-09-16
$0.281
—
3.26%
2016-06-17
$0.261
—
3.05%
2015-12-18
$0.253
—
5.22%
2015-09-18
$0.239
—
5.46%
2015-06-19
$0.241
—
5.24%
2015-03-20
$0.475
—
4.85%
2014-12-19
$0.216
—
3.78%
2014-09-19
$0.300
—
3.36%
2014-06-20
$0.209
—
2.21%
2014-03-21
$0.203
—
1.57%
2013-12-20
$0.213
—
0.86%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $11K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.37% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期保有・積立投資をする投資家
✅ 강점
- 💸運用コスト US Equities - Industry Sector 上位5% — 年率 0.08%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
65개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
65개
상위 10개 비중
53.1%
최대 단일 종목
12.57%
집중도(HHI)
433
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Utilities 95.4%
Energy 0.5%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 53.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FUTY보다 유리, ▼ 표시는 FUTY보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUTY | Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 0.08% | $2.4B | 64 | 2.57% | +6.45% | +7.87% |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 0.08% | $23.8B ▲ | 34 | 2.62% ▲ | - | +8.09% ▲ | |
| Vanguard Utilities ETF | 0.09% ▼ | $8.9B ▲ | 73 | 2.62% ▲ | - | +7.86% ▼ | |
| iShares U.S. Utilities ETF | 0.38% ▼ | $1.4B ▼ | 50 | 2.17% ▼ | - | +7.05% ▼ | |
| Virtus Reaves Utilities ETF | 0.49% ▼ | $1.4B ▼ | 19 | 1.46% ▼ | - | +1.35% ▼ | |
| First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 0.61% ▼ | $855M ▼ | 41 | 2.14% ▼ | - | +12.95% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FUTY보다 유리 · ▼ FUTY보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
FUTYと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 5銘柄（レバレッジ 3 · インバース 1 · カバードコール 1）
FUTYの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
FUTYとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 3 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 1 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
FUTYはどのようなETFですか？
FUTYはUS Equities - Industry SectorカテゴリのETFで、Fidelityが運用しています。
FUTYは何銘柄に投資していますか？
FUTYは合計64銘柄を保有し、AUMは約$2.4Bです。
FUTYは配当（分配金）を出しますか？
FUTYの分配利回りは約2.57%です。
FUTYの52週最高値・最安値はいくらですか？
FUTYは過去52週で最高 $61.51、最低 $53.23を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.