AES
AES Corp
7월 27일 3:54 PM ET (한국 7/28 04:54)
$14.84
+0.01 ▲ +0.07%
에이에스(AES)はUtilitiesセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$10.6B
미드캡
P/E
7.7
저평가 구간
배당수익률
4.72%
52주 위치
47%
저점 +20% · 고점 -16%
애널리스트
보유
C
ファンダメンタル体力
Utilities 대형주対比
수익성 上位 57%
성장 上位 55%
밸류에이션 上位 84%
재무 안정 上位 40%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は8원です。過去3년では通常10원でした。通常より割安な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間2.8年を基準
| Index | S&P 500 | P/E | 7.68 | EPS (ttm) | 1.93 | Insider Own | 0.6% | Shs Outstand | 713.1M | Perf Week | 0.47% |
| Market Cap | 10.58B | Forward P/E | 6.26 | EPS next Y | 2.89% | Insider Trans | - | Shs Float | 708.9M | Perf Month | 1.09% |
| Enterprise Value | 47.16B | PEG | 2.81 | EPS next Q | 0.45 | Inst Own | 90.69% | Short Float | 2.85% | Perf Quarter | 2.34% |
| Income | 1.38B | P/S | 0.85 | EPS this Y | -1.57% | Inst Trans | 3.29% | Short Ratio | 2.06 | Perf Half Y | 1.57% |
| Sales | 12.45B | P/B | 2.39 | EPS next 5Y | 2.23% | ROA | 2.72% | Short Interest | 20.21M | Perf YTD | 3.49% |
| Book/sh | 6.2 | P/C | 4.7 | EPS past 3/5Y | - 82.82% | ROE | 23.63% | 52W High | -15.92% ($17.65) | Perf Year | 7.54% |
| Cash/sh | 3.15 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -1.03% 4.83% | ROIC | 3.93% | 52W Low | 20.36% ($12.33) | Perf 3Y | -31.36% |
| Dividend Est. | $0.7 (4.72%) | EV/EBITDA | 12.59 | EPS Y/Y TTM | 5.46% | Gross Margin | 19.25% | Volatility(W/M) | 0.34% 0.43% | Perf 5Y | -37.91% |
| Dividend TTM | 0.7 | EV/Sales | 3.79 | Sales Y/Y TTM | 2.76% | Oper. Margin | 17.6% | ATR (14) | 0.06 | Perf 10Y | 17.31% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/31 | Quick Ratio | 0.65 | EPS Q/Q | 955.97% | Profit Margin | 11.08% | RSI (14) | 63.72 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 3.03% 3.83% | Current Ratio | 0.73 | Sales Q/Q | 7.55% | SMA20 | 0.74% ($14.73) | Beta | 0.95 | Target Price | $15 |
| Payout | 53.52% | Debt/Eq | 4.24 | Earnings | 2026/5/5 | SMA50 | 1.1% ($14.68) | Rel Volume | 0.71 | Prev Close | $14.83 |
| Employees | 8336 | LT Debt/Eq | 3.8 | EPS/Sales Surpr. | 105.02% 2.37% | SMA200 | 2.23% ($14.52) | Avg Volume(3M) | 9.81M | Price | $14.84 |
| IPO | 1991/6/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 15564 | Volume | 6,997,912 | Change | 0.07% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $3.2B (YoY +9%) · 순이익 $487M (YoY +959%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
AES Corp（AES）投資分析
AES Corpはどんな会社ですか？
에이에스(AES) 배당주
Utilities · Utilities - Diversified
時価総額908位 — 中型株
米国のグローバル電力企業であり、米国と新興国において電力を生産・供給するとともに、風力・太陽光などの再生可能エネルギー事業を急速に拡大しているグローバル発電・再生可能エネルギー企業です。業績は電力需要と再生可能エネルギーへの投資動向に左右されます。
AES Corpの詳細を見る →時価総額
$10.6B
約14.5兆円
⚖️ サムスン電子の4%
時価総額ランキング908位
従業員数8,336人
IPO1991/06/26
現在値$14.84 ≈ 20,331원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日 D-4
7월 31일 (금)
지급 5월 15일 (금)
💡 배당을 받으려면 7월 30일까지 매수하는게 좋습니다
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +105.0% 매출 +2.4%
🎯 配当落ち 2026년 5월 1일 (금)
🔔 決算発表 2026년 3월 2일 (월) · 장 마감 후 EPS +32.8% 매출 +2.3%
しっかり稼げていますか？
収益性 不振
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
17.6%
✓ 부진
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
11.1%
✓ 부진
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
19.3%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
23.6%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
2.7%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
3.9%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
4.24
✓ 負債 非常に高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.73
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.65
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$15.00
현재가 대비 +1.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
6.26배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.81
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+2.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+2.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+70.7%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.77 · 예상 $0.37 +108.3%
2026.03.02
상회
실적 $0.81 · 예상 $0.61 +33.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長減速の予想
過去の成長ペースが鈍化する見込み
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-1.6%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+2.9%
부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+2.2%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+82.8%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+4.8%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+7.5%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-106%p
AES -37.9% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-105.9%p
市場に対し大幅劣後
vs 公益事業セクター (XLU)
-78.8%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-8.9%p
市場をやや下回る
vs 公益事業セクター (XLU)
-2.3%p
セクター平均とほぼ同水準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-20.4%p) 高値 (-15.9%p)
現在値は安値より20.4%上、高値より15.9%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-19.0%
年間ボラティリティ
31.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
スクイーズ — ボラティリティが低下し、方向性の決定が近い
バンド幅が2.5%まで縮小。大きな値動きの前兆の可能性。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇モメンタム継続
MACD 0.054 > Signal 0.045 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.009)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇優勢ゾーン
RSI 63.7（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 87.1。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
7.68倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
6.26倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.39倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.85倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
12.59倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$15.00 現在株価対比 +1.1%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Utilities 대형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +3.3% · 空売り負担は低水準 2.9%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+3.3%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 90.7%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 0.6%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 8.7%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
2.9%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
2.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 713.1M주
浮動株（取引可能） 708.9M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
AES 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 4.72% 배당
5년 배당 성장률 3.83%
配当利回り
4.72%
業種平均 3.18%
1株配当
$0.70
年間ベース
配当性向
54%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
3.8%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.44 +10.0%
2016
$0.48 +9.1%
2017
$0.52 +8.3%
2018
$0.55 +5.4%
2019
$0.57 +4.4%
2020
$0.60 +5.6%
2021
$0.63 +4.6%
2022
$0.66 +5.1%
2023
$0.69 +4.2%
2024
$0.70 +1.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 59건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-01-30
$0.176
—
6.01%
2025-10-31
$0.176
—
6.32%
2025-08-01
$0.176
—
6.61%
2025-05-01
$0.176
—
7.02%
2025-01-31
$0.176
—
6.32%
2024-11-01
$0.173
—
4.70%
2024-08-01
$0.173
—
3.82%
2024-04-30
$0.173
—
3.79%
2024-01-31
$0.173
—
5.02%
2023-10-31
$0.166
—
5.52%
2023-07-31
$0.166
—
3.03%
2023-04-28
$0.166
—
3.41%
2023-01-31
$0.166
—
2.91%
2022-10-31
$0.158
—
2.99%
2022-07-29
$0.158
—
3.49%
2022-04-28
$0.158
—
3.65%
2022-01-31
$0.158
—
2.75%
2021-11-01
$0.151
—
2.38%
2021-07-30
$0.151
—
3.12%
2021-04-29
$0.151
—
2.62%
2021-01-28
$0.151
—
2.95%
2020-10-29
$0.143
—
3.63%
2020-07-31
$0.143
—
3.72%
2020-04-30
$0.143
—
4.23%
2020-01-30
$0.143
—
3.42%
2019-10-31
$0.137
—
3.98%
2019-07-31
$0.137
—
4.00%
2019-04-30
$0.137
—
3.88%
2019-01-31
$0.137
—
4.01%
2018-10-31
$0.130
—
4.39%
2018-08-02
$0.130
—
3.76%
2018-04-30
$0.130
—
4.08%
2018-01-31
$0.130
—
4.24%
2017-10-31
$0.120
—
4.52%
2017-08-01
$0.120
—
4.20%
2017-04-27
$0.120
—
5.05%
2017-01-30
$0.120
—
4.01%
2016-10-28
$0.110
—
4.64%
2016-07-28
$0.110
—
4.33%
2016-04-28
$0.110
—
4.68%
2016-01-29
$0.110
—
5.37%
2015-10-29
$0.100
—
4.09%
2015-07-30
$0.100
—
3.15%
2015-05-01
$0.100
—
2.26%
2015-01-30
$0.100
—
2.45%
2014-10-30
$0.050
—
1.72%
2014-07-30
$0.050
—
1.53%
2014-04-29
$0.050
—
1.54%
2014-01-30
$0.050
—
1.51%
2013-10-30
$0.040
—
1.12%
2013-07-30
$0.040
—
1.29%
2013-04-29
$0.040
—
0.88%
2013-01-30
$0.040
—
0.74%
2012-10-26
$0.040
—
0.38%
1994-11-04
$0.042
—
1.67%
1993-11-04
$0.040
—
2.03%
1993-07-19
$0.040
—
1.61%
1993-02-23
$0.024
—
0.92%
1992-09-02
$0.016
—
0.46%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4.0만원
5년 누적 (세후) 21.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.83% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AES この銘柄 | $10.6B | 7.7 ▲ | 2.4 ▼ | 23.63% ▲ | 4.72% ▲ | +0.1% |
NEE | $187.2B | 22.8 ▼ | 3.4 ▼ | 15.58% ▲ | 2.76% ▼ | -0.0% |
SO | $109.6B | 24.9 ▼ | 3.0 ▼ | 12.3% ▲ | 3.12% | +0.7% |
DUK | $101.8B | 20.0 ▲ | 1.9 | 9.75% ▲ | 3.35% ▲ | +1.0% |
CEG | $98.5B | 23.8 ▼ | 3.0 ▼ | 16.33% ▲ | 0.61% ▼ | -0.5% |
SBS | $98.4B | 33.5 ▼ | 2.4 ▼ | 21.28% ▲ | 3.37% ▲ | -2.1% |
| 業種平均 | - | 21.8 | 1.9 | 8.75% | 3.18% | - |
よくある質問
에이에스(AES)はどのような会社ですか？
에이에스(AES)はUtilitiesセクターに属し、Utilities - Diversified業界の企業です。
AESの時価総額はいくらですか？
AESの時価総額は約$10.6Bで、セクター内の順位は908位です。
AESは配当を出していますか？
AESの配当利回りは約4.72%で、年間配当金は$0.70です。
AESのPERはどのくらいですか？
AESのPERは約7.7倍で、Utilitiesセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
AESの52週最高値・最安値はいくらですか？
AESは過去52週で最高 $17.65、最低 $12.33を記録しました。
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