AQN
Algonquin Power & Utilities Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$6.01
-0.09 ▼ -1.48%
🌙 7월 27일 5:55 PM ET (한국 7/28 06:55)
$6.00
-0.01 ▼ -0.17%
알고키언 파워앤유틸리티즈(AQN)はUtilitiesセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$4.8B
스몰캡
P/E
29.1
적정 수준
배당수익률
4.33%
52주 위치
39%
저점 +13% · 고점 -15%
애널리스트
매수
C
ファンダメンタル体力
Utilities 중형주対比
수익성 上位 71%
성장 上位 47%
밸류에이션 上位 63%
재무 안정 上位 41%
| Index | - | P/E | 29.1 | EPS (ttm) | 0.21 | Insider Own | 3.01% | Shs Outstand | 769.5M | Perf Week | 3.44% |
| Market Cap | 4.76B | Forward P/E | 14.79 | EPS next Y | 14.85% | Insider Trans | - | Shs Float | 768.8M | Perf Month | 0.84% |
| Enterprise Value | 11.96B | PEG | 1.63 | EPS next Q | 0.03 | Inst Own | 71.29% | Short Float | 1.43% | Perf Quarter | -5.21% |
| Income | 0.16B | P/S | 1.9 | EPS this Y | 4.05% | Inst Trans | -0.72% | Short Ratio | 2.51 | Perf Half Y | -5.8% |
| Sales | 2.51B | P/B | 1.06 | EPS next 5Y | 9.07% | ROA | 1.51% | Short Interest | 11.00M | Perf YTD | -2.28% |
| Book/sh | 5.64 | P/C | 85.83 | EPS past 3/5Y | - -30.67% | ROE | 4.47% | 52W High | -15.41% ($7.11) | Perf Year | 0.17% |
| Cash/sh | 0.07 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -3.77% 7.87% | ROIC | 1.58% | 52W Low | 12.97% ($5.32) | Perf 3Y | -26.44% |
| Dividend Est. | $0.26 (4.33%) | EV/EBITDA | 13.19 | EPS Y/Y TTM | 113.51% | Gross Margin | 19.7% | Volatility(W/M) | 2.07% 2.35% | Perf 5Y | -60.97% |
| Dividend TTM | 0.26 | EV/Sales | 4.77 | Sales Y/Y TTM | 2.72% | Oper. Margin | 19.7% | ATR (14) | 0.13 | Perf 10Y | -34.67% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 0.87 | EPS Q/Q | -12.25% | Profit Margin | 6.37% | RSI (14) | 57.72 | Recom | 2.33 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -28.79% -15.68% | Current Ratio | 1.05 | Sales Q/Q | 13.7% | SMA20 | 3.99% ($5.78) | Beta | 0.75 | Target Price | $6.76 |
| Payout | 116.87% | Debt/Eq | 1.44 | Earnings | 2026/5/8 | SMA50 | 2.59% ($5.86) | Rel Volume | 0.87 | Prev Close | $6.1 |
| Employees | 3233 | LT Debt/Eq | 1.32 | EPS/Sales Surpr. | 13.64% 11.03% | SMA200 | -2.04% ($6.14) | Avg Volume(3M) | 4.39M | Price | $6.01 |
| IPO | 2009/11/10 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5783 | Volume | 3,811,349 | Change | -1.48% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
18.6
19.6
20.6
21.6
22.6
23.6
24.6
25.6
売上 純利益 최근 분기: 매출 $528M (YoY +2%) · 순이익 $24M (YoY -88%)
Algonquin Power & Utilities Corp（AQN）投資分析
Algonquin Power & Utilities Corpはどんな会社ですか？
알고키언 파워앤유틸리티즈(AQN) 배당주
Utilities · Utilities - Diversified
時価総額1443位 — 中型株
💧 米国・カナダなどで規制電力・水道・ガス事業を展開する規制公益企業です。電力・水道・下水道・天然ガスの配給事業および水力発電を行い、近年は再生可能エネルギー事業と保有持分を売却し、純粋な規制公益企業へ転換しました。規制に基づく安定的な収益と配当を追求する企業です。
Algonquin Power & Utilities Corpの詳細を見る →時価総額
$4.8B
約6.5兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1443位
従業員数3,233人
IPO2009/11/10
現在値$6.01 ≈ 8,234원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.26
🔔 決算発表 2026년 5월 8일 (금) · 장 시작 전 EPS +13.6% 매출 +11.0%
🎯 配当落ち 2026년 3월 31일 (화) 주당 $0.065
🔔 決算発表 2026년 3월 6일 (금) · 장 시작 전
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
19.7%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
6.4%
✓ 부진
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
19.7%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
4.5%
✓ 부진
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.5%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
1.6%
✓ 부진
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.44
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.05
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.87
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$6.76
현재가 대비 +12.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
14.79배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.63
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+14.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+9.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+21.7%
평균 서프라이즈
2026.05.08
상회
실적 $0.13 · 예상 $0.11 +13.3%
2026.03.06
상회
실적 $0.06 · 예상 $0.05 +30.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+4.0%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+14.8%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+9.1%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-30.7%
매우 부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+7.9%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+13.7%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-129%p
AQN -61.0% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-129.3%p
市場に対し大幅劣後
vs 公益事業セクター (XLU)
-97.6%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-15.8%p
市場を下回る
vs 公益事業セクター (XLU)
-7.9%p
セクター平均をやや下回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-13.0%p) 高値 (-15.4%p)
現在値は安値より13.0%上、高値より15.4%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-21.9%
年間ボラティリティ
28.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$6.01が平均線（$5.78）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.034 > Signal -0.011 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.045)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 57.7（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 79.2。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 利益ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
29.10倍
✓ 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
14.79倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.06倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.90倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
13.19倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$6.76 現在株価対比 +12.5%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Utilities 중형주
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
機関投資家が小幅純売り越し -0.7% · 空売り負担は低水準 1.4%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.7%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 71.3%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 3.0%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 25.7%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
1.4%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
2.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 769.5M주
浮動株（取引可能） 768.8M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
AQN 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 4.33% 배당
5년 배당 성장률 -15.68%
配当利回り
4.33%
業種平均 3.23%
1株配当
$0.26
年間ベース
配当性向
117%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-15.7%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.41 +10.4%
2016
$0.47 +13.0%
2017
$0.50 +7.1%
2018
$0.55 +10.0%
2019
$0.61 +10.0%
2020
$0.67 +10.2%
2021
$0.71 +6.9%
2022
$0.44 -38.9%
2023
$0.35 -20.2%
2024
$0.13 -62.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 48건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.065
—
3.18%
2025-06-30
$0.065
—
4.54%
2025-03-31
$0.065
—
5.91%
2024-12-31
$0.065
—
7.82%
2024-09-27
$0.065
—
7.09%
2024-06-28
$0.109
—
9.30%
2024-03-27
$0.109
—
8.72%
2023-12-28
$0.109
—
9.76%
2023-09-27
$0.109
—
10.97%
2023-06-29
$0.109
—
9.15%
2023-03-30
$0.109
—
9.59%
2022-12-29
$0.181
—
13.47%
2022-09-28
$0.181
—
7.54%
2022-06-29
$0.181
—
6.43%
2022-03-30
$0.171
—
5.41%
2021-12-30
$0.171
—
5.70%
2021-09-28
$0.171
—
5.44%
2021-06-29
$0.171
—
5.27%
2021-03-30
$0.155
—
4.86%
2020-12-30
$0.155
—
3.67%
2020-09-29
$0.155
—
4.14%
2020-06-29
$0.155
—
4.51%
2020-03-30
$0.141
—
4.47%
2019-12-30
$0.141
—
3.92%
2019-09-27
$0.141
—
4.88%
2019-06-27
$0.141
—
5.40%
2019-03-28
$0.128
—
5.64%
2018-12-28
$0.128
—
6.24%
2018-09-27
$0.128
—
5.91%
2018-06-28
$0.128
—
6.24%
2018-03-28
$0.117
—
5.91%
2017-12-28
$0.117
—
5.14%
2017-09-28
$0.117
—
5.34%
2017-06-28
$0.117
—
5.17%
2017-03-29
$0.117
—
5.55%
2016-12-28
$0.106
—
6.08%
2016-09-28
$0.106
—
4.46%
2016-06-28
$0.106
—
4.37%
2016-03-29
$0.096
—
4.65%
2015-12-29
$0.096
—
5.75%
2015-09-28
$0.096
—
5.35%
2015-06-26
$0.096
—
5.54%
2015-03-27
$0.087
—
5.66%
2014-12-29
$0.087
—
3.97%
2014-09-26
$0.088
—
4.10%
2014-06-26
$0.079
—
3.12%
2014-03-27
$0.077
—
2.25%
2013-12-27
$0.080
—
1.18%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.7만원
5년 누적 (세후) 13.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -15.68% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQN この銘柄 | $4.8B | 29.1 ▼ | 1.1 ▲ | 4.47% ▼ | 4.33% ▲ | -1.5% |
NEE | $185.3B | 19.9 ▲ | 3.2 ▼ | 17.23% ▲ | 2.79% ▼ | -1.1% |
SO | $108.8B | 24.7 ▼ | 2.9 ▼ | 12.3% ▲ | 3.15% ▼ | -0.8% |
DUK | $100.4B | 19.7 ▲ | 1.9 | 9.75% ▲ | 3.4% ▲ | -1.3% |
SBS | $99.6B | 34.0 ▼ | 2.4 ▼ | 21.28% ▲ | 3.33% ▲ | +1.3% |
CEG | $97.0B | 23.4 ▼ | 2.9 ▼ | 16.33% ▲ | 0.62% ▼ | -1.6% |
| 業種平均 | - | 21.4 | 1.9 | 8.78% | 3.23% | - |
よくある質問
알고키언 파워앤유틸리티즈(AQN)はどのような会社ですか？
알고키언 파워앤유틸리티즈(AQN)はUtilitiesセクターに属し、Utilities - Diversified業界の企業です。
AQNの時価総額はいくらですか？
AQNの時価総額は約$4.8Bで、セクター内の順位は1,443位です。
AQNは配当を出していますか？
AQNの配当利回りは約4.33%で、年間配当金は$0.26です。
AQNのPERはどのくらいですか？
AQNのPERは約29.1倍で、Utilitiesセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
AQNの52週最高値・最安値はいくらですか？
AQNは過去52週で最高 $7.11、最低 $5.32を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.