FIW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FIWは配当（分配金）を出しますか？

FIWの分配利回りは約0.72%です。

FIW

First Trust Water ETF

7월 28일 10:31 AM ET (한국 7/28 23:31)

$108.36

+0.73 ▲ +0.68%

FIW ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.5%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.8B

약 3조원

保有銘柄

37銘柄

配当利回り

0.72%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-1.15%	Total Holdings ⓘ	37	Perf Week ⓘ	1.28%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	6.67%	AUM ⓘ	$1.8B	Perf Month ⓘ	-0.89%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$107.58	Return% 5Y ⓘ	5.72%	52W High ⓘ	-6.83%	Perf Quarter ⓘ	0.07%
Dividend TTM ⓘ	$0.78 (0.72%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	12.05% 13.19%	Return% 10Y ⓘ	12.22%	52W Low ⓘ	9.99%	Perf Half Y ⓘ	-5.57%
Flows% 1M ⓘ	0.59%	Flows% YTD ⓘ	-2.22%	Return% SI ⓘ	9.92%	Volatility(W/M) ⓘ	1.12% 1.34%	Perf YTD ⓘ	-0.26%
SMA20 ⓘ	0.48%	SMA50 ⓘ	2.55%	SMA200 ⓘ	-0.58%	RSI (14) ⓘ	55.03	Beta ⓘ	1
IPO ⓘ	2007/5/11	Prev Close ⓘ	$107.63	Perf Year ⓘ	-1.65%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$108.36

📊 First Trust Water ETF（FIW）投資分析

ETF概要

First Trust Water ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust Water ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 ISE Clean Edge Water 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 식수 및 폐수 산업에서 상당 부분의 매출을 창출하는 전 세계 중대형 및 소형 기업들의 주식에 순자산의 최소 90%를 투자합니다.

📘 FIW ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitywater

규모: $1.8B 약 3조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.5%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$500K

カテゴリ平均比で年 $50K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$9.0M

手数料がなければ得られた利益の 9.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.41%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.41%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.40%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -18.9%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$316.7M

→

累計収益

+$216.7M

年平均 +12.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 -1.15%

하위 25%

ベンチマークを年率 18.9%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +6.67% 累計 +21.4%

하위 25%

ベンチマークを年率 12.3%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +5.72% 累計 +32.1%

평균권

ベンチマークを年率 7.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +12.22% 累計 +216.7%

상위 25%

ベンチマークを年率 2.7%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FIW · 株価のみ FIW · 株価 + 累積配当 FIW · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FIW S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2017

-9%

2018

+38%

2019

+21%

2020

+34%

2021

-15%

2022

+20%

2023

+9%

2024

+8%

2025

-1%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

5 / 9年

ベンチマークと一進一退 (56%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-0.8% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 85%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.00

市場 +10%上昇時 +10.0%

市場 -10%下落時 -10.0%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.34%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-36.6%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-19 → 2020-03-23

約7か月で回復

2015-07-31 最悪 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.51

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.9%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.72%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +13.2%。

배당수익률

0.72%

주당 배당

$0.78

연간 기준

5년 성장률

13.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2007~2026 (65건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.20 -11.4%

2016

$0.55 +173.3%

2017

$0.32 -41.8%

2018

$0.33 +3.1%

2019

$0.40 +21.5%

2020

$0.35 -11.9%

2021

$0.53 +50.0%

2022

$0.65 +21.7%

2023

$0.71 +9.9%

2024

$0.75 +5.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 65건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.191

—

0.91%

2025-12-12

$0.227

—

0.92%

2025-09-25

$0.171

—

0.86%

2025-06-26

$0.231

—

0.91%

2025-03-27

$0.118

—

0.74%

2024-12-13

$0.271

—

0.85%

2024-09-26

$0.153

—

0.59%

2024-06-27

$0.206

—

0.63%

2024-03-21

$0.080

—

0.71%

2023-12-22

$0.203

—

0.85%

2023-09-22

$0.144

—

0.85%

2023-06-27

$0.216

—

0.64%

2023-03-24

$0.083

—

0.77%

2022-12-23

$0.159

—

0.81%

2022-09-23

$0.105

—

0.77%

2022-06-24

$0.180

—

0.77%

2022-03-25

$0.087

—

0.53%

2021-12-23

$0.112

—

0.51%

2021-09-23

$0.083

—

0.52%

2021-06-24

$0.099

—

0.59%

2021-03-25

$0.060

—

0.61%

2020-12-24

$0.123

—

0.56%

2020-09-24

$0.095

—

0.67%

2020-06-25

$0.112

—

0.55%

2020-03-26

$0.072

—

0.66%

2019-12-13

$0.062

—

0.75%

2019-09-25

$0.051

—

0.67%

2019-06-14

$0.130

—

0.90%

2019-03-21

$0.088

—

0.79%

2018-12-18

$0.107

—

0.92%

2018-09-14

$0.064

—

0.70%

2018-06-21

$0.086

—

0.85%

2018-03-22

$0.064

—

1.29%

2017-12-21

$0.086

—

1.24%

2017-09-21

$0.060

—

1.25%

2017-06-22

$0.113

—

1.34%

2017-03-23

$0.293

—

1.21%

2016-12-21

$0.046

—

0.65%

2016-09-21

$0.050

—

0.73%

2016-06-22

$0.066

—

0.82%

2016-03-23

$0.040

—

0.83%

2015-12-23

$0.059

—

0.93%

2015-09-23

$0.056

—

1.01%

2015-06-24

$0.066

—

1.03%

2015-03-25

$0.047

—

0.95%

2014-12-23

$0.055

—

0.75%

2014-09-23

$0.055

—

0.73%

2014-06-24

$0.105

—

0.64%

2014-03-25

$0.037

—

0.66%

2013-12-18

$0.038

—

0.78%

2013-09-20

$0.041

—

0.80%

2013-06-21

$0.109

—

1.40%

2013-03-21

$0.024

—

0.95%

2012-12-21

$0.048

—

0.97%

2012-09-21

$0.027

—

1.08%

2012-06-21

$0.174

—

1.09%

2011-12-21

$0.064

—

1.15%

2011-06-21

$0.125

—

1.19%

2010-12-21

$0.047

—

0.97%

2010-06-22

$0.095

—

1.58%

2009-12-22

$0.074

—

1.51%

2009-06-23

$0.120

—

1.57%

2008-12-23

$0.088

—

0.81%

2008-06-23

$0.030

—

0.33%

2007-12-21

$0.045

—

0.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $574

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.19% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -7.2%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

38개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

38개

상위 10개 비중

40.5%

최대 단일 종목

4.45%

집중도(HHI)

325

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

58.2%

Healthcare

12.0%

Technology

8.8%

Utilities

6.2%

Basic Materials

5.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ROP Roper Technologies Inc

4.45%

AWK American Water Works Company, Inc.

4.40%

#3 A Agilent Technologies Inc.

4.13%

#4 WAT Waters Corporation

4.10%

#5 XYL Xylem, Inc.

4.06%

VLTO Veralto Corp.

3.99%

#7 FERG Ferguson Enterprises Inc

3.94%

PNR Pentair PLC

3.86%

#9 ECL Ecolab Inc.

3.80%

#10 IDXX IDEXX Laboratories Inc.

3.76%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 4종 중 AUM 1/4위 · 보수율 1/4위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FIW보다 유리, ▼ 표시는 FIW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FIW	First Trust Water ETF	0.5%	$1.8B	37	0.72%	-0.26%	-1.65%
DRIV	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	0.68% ▼	$379M ▼	80	0.65% ▼	-	+32.99% ▲
KARS	KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF	0.72% ▼	$75M ▼	86	0.19% ▼	-	+14.87% ▲
AQWA	Global X Clean Water ETF	0.5%	$22M ▼	43	1.57% ▲	-	+0.90% ▲