AQWA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AQWA

Global X Clean Water ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$19.29

+0.25 ▲ +1.32%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$19.27

-0.05 ▼ -0.28%

AQWA ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.5%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$22M

약 303억원

保有銘柄

43銘柄

配当利回り

1.55%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	1.5%	Total Holdings ⓘ	43	Perf Week ⓘ	2.27%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.04%	AUM ⓘ	$22M	Perf Month ⓘ	-1.28%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$19.08	Return% 5Y ⓘ	5.15%	52W High ⓘ	-7.79%	Perf Quarter ⓘ	-2.41%
Dividend TTM ⓘ	$0.3 (1.55%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.51% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	5.7%	Perf Half Y ⓘ	-3.17%
Flows% 1M ⓘ	-4.94%	Flows% YTD ⓘ	15.13%	Return% SI ⓘ	5.74%	Volatility(W/M) ⓘ	0.57% 1%	Perf YTD ⓘ	2.78%
SMA20 ⓘ	0.58%	SMA50 ⓘ	1.77%	SMA200 ⓘ	-0.39%	RSI (14) ⓘ	54.52	Beta ⓘ	0.87
IPO ⓘ	2021/4/12	Prev Close ⓘ	$19.04	Perf Year ⓘ	2.63%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$19.29

📊 Global X Clean Water ETF（AQWA）投資分析

ETF概要

Global X Clean Water ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2021년 상장, 5년 운영 중.

Global X Clean Water ETFは、費用控除前のベースで、Solactive Global Clean Water Industry Indexの価格およびリターン実績とおおむね一致する投資成果を目指します。総資産(投資目的の借入金を含む)の80%以上を、対象指数の構成銘柄および当該銘柄を基盤とするADR・GDRに投資します。当該指数は、清水供給に関連する事業を行う企業へのエクスポージャーを提供するように設計されています。分散投資を行わないファンドです。

Globalequitywater

규모: $22M 약 303억원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.5%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$500K

カテゴリ平均比で年 $50K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$9.0M

手数料がなければ得られた利益の 9.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.41%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.41%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.40%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -16.3%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$128.5M

→

累計収益

+$28.5M

年平均 +5.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +1.50%

하위 25%

ベンチマークを年率 16.3%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +8.04% 累計 +26.1%

하위 25%

ベンチマークを年率 11.2%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +5.15% 累計 +28.5%

평균권

ベンチマークを年率 8.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年4月上場 — 10年未満

5年累積総収益カーブ

2021-04-12 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

AQWA · 株価のみ AQWA · 株価 + 累積配当 AQWA · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

AQWA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2021

-19%

2022

+20%

2023

+6%

2024

+14%

2025

+2%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

0 / 5年

ベンチマークに対し劣勢 (0%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (1.8% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 71%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.87

市場 +10%上昇時 +8.7%

市場 -10%下落時 -8.7%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.00%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-29.4%

ドローダウン期間: 10ヶ月

2021-12-31 → 2022-10-14

約1.4年で回復

2021-04-12 最悪 -26% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.17

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.3%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.55%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

배당수익률

1.55%

주당 배당

$0.30

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2021~2025 (10건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.21

2021

$0.22 +2.9%

2022

$0.25 +15.7%

2023

$0.24 -5.6%

2024

$0.28 +16.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 10건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.172

—

2.26%

2025-06-27

$0.104

—

1.80%

2024-12-30

$0.153

—

1.40%

2024-06-27

$0.083

—

1.97%

2023-12-28

$0.143

—

2.36%

2023-06-29

$0.107

—

2.11%

2022-12-29

$0.137

—

2.74%

2022-06-29

$0.079

—

2.21%

2021-12-30

$0.169

—

1.21%

2021-06-29

$0.041

—

0.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -8.1%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

40개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

40개

상위 10개 비중

59.8%

최대 단일 종목

8.42%

집중도(HHI)

468

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Industrials

45.4%

Utilities

22.5%

Technology

2.2%

Basic Materials

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 FERG FERGUSON ENTERPRISES INC.

8.42%

AWK AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC.

7.06%

PNR PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY

7.05%

#4 XYL XYLEM INC.

6.87%

#5 SBS Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP

5.87%

#6 - SEVERN TRENT PLC

5.21%

WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.

5.14%

#8 - UNITED UTILITIES GROUP PLC

5.07%

CNM CORE & MAIN, INC.

4.74%

#10

WTS WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC.

4.40%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 4종 중 AUM 4/4위 · 보수율 1/4위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AQWA보다 유리, ▼ 표시는 AQWA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AQWA	Global X Clean Water ETF	0.5%	$22M	43	1.55%	+2.78%	+2.63%
FIW	First Trust Water ETF	0.5%	$1.8B ▲	37	0.70% ▼	-	+1.74% ▼
DRIV	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	0.68% ▼	$380M ▲	79	0.67% ▼	-	+31.07% ▲
KARS	KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF	0.72% ▼	$76M ▲	86	0.19% ▼	-	+16.54% ▲