FXO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FXOは配当（分配金）を出しますか？

FXOの分配利回りは約2.00%です。

FXO

First Trust Financials AlphaDEX Fund

7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)

$65.52

+0.48 ▲ +0.74%

FXO ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.6%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.1B

약 2조원

保有銘柄

105銘柄

配当利回り

2.00%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.76%	Total Holdings ⓘ	105	Perf Week ⓘ	1.03%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.36%	AUM ⓘ	$1.1B	Perf Month ⓘ	6.38%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$65.03	Return% 5Y ⓘ	11.52%	52W High ⓘ	-0.34%	Perf Quarter ⓘ	10.15%
Dividend TTM ⓘ	$1.31 (2%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	1.7% 3.83%	Return% 10Y ⓘ	13.19%	52W Low ⓘ	20.44%	Perf Half Y ⓘ	8.39%
Flows% 1M ⓘ	0.88%	Flows% YTD ⓘ	-49.32%	Return% SI ⓘ	8.47%	Volatility(W/M) ⓘ	0.86% 1.09%	Perf YTD ⓘ	8.57%
SMA20 ⓘ	1.98%	SMA50 ⓘ	6.27%	SMA200 ⓘ	9.75%	RSI (14) ⓘ	67	Beta ⓘ	0.95
IPO ⓘ	2007/5/10	Prev Close ⓘ	$65.04	Perf Year ⓘ	13%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$65.52

📊 First Trust Financials AlphaDEX Fund（FXO）投資分析

ETF概要

First Trust Financials AlphaDEX Fund · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust Financials AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 StrataQuant Financials 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. Russell 1000 지수 내 금융 서비스 섹터에서 AlphaDEX 방법론을 통해 기존 패시브 지수 대비 초과 수익을 낼 가능성이 높은 종목들을 선별하여 순자산의 최소 90%를 배분합니다.

📘 FXO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityfinancialRussell-1000

규모: $1.1B 약 2조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.6%

US Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$600K

カテゴリ平均比で年 $100K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.8M

手数料がなければ得られた利益の 11.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.52%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.52%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -3.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$345.2M

→

累計収益

+$245.2M

年平均 +13.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +14.76%

평균권

ベンチマークを年率 3.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +19.36% 累計 +70.0%

평균권

ベンチマークと同程度

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +11.52% 累計 +72.5%

평균권

ベンチマークを年率 1.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +13.19% 累計 +245.2%

평균권

ベンチマークを年率 1.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FXO · 株価のみ FXO · 株価 + 累積配当 FXO · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FXO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+17%

2017

-11%

2018

+26%

2019

+6%

2020

+40%

2021

-10%

2022

+9%

2023

+27%

2024

+14%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (8.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 81%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.95

市場 +10%上昇時 +9.5%

市場 -10%下落時 -9.5%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.09%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-48.6%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-20 → 2020-03-23

約9か月で回復

2015-07-31 最悪 -42% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.38

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.7%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.00%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +3.8%。

배당수익률

2.00%

주당 배당

$1.31

연간 기준

5년 성장률

3.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (64건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.36 +4.3%

2016

$0.51 +39.2%

2017

$0.70 +38.4%

2018

$0.58 -17.9%

2019

$0.89 +54.2%

2020

$0.88 -0.8%

2021

$1.02 +15.6%

2022

$1.29 +26.4%

2023

$1.06 -17.5%

2024

$1.07 +0.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 64건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.471

—

2.77%

2025-12-12

$0.357

—

2.34%

2025-09-25

$0.238

—

2.28%

2025-06-26

$0.226

—

2.50%

2025-03-27

$0.253

—

2.16%

2024-12-13

$0.351

—

2.58%

2024-09-26

$0.278

—

2.15%

2024-06-27

$0.277

—

2.59%

2024-03-21

$0.159

—

3.09%

2023-12-22

$0.380

—

3.86%

2023-09-22

$0.370

—

4.19%

2023-06-27

$0.331

—

3.28%

2023-03-24

$0.210

—

3.46%

2022-12-23

$0.370

—

3.23%

2022-09-23

$0.308

—

3.10%

2022-06-24

$0.179

—

2.66%

2022-03-25

$0.164

—

2.25%

2021-12-23

$0.300

—

2.39%

2021-09-23

$0.227

—

2.38%

2021-06-24

$0.193

—

2.41%

2021-03-25

$0.163

—

2.55%

2020-12-24

$0.214

—

2.62%

2020-09-24

$0.263

—

4.50%

2020-06-25

$0.216

—

3.24%

2020-03-26

$0.197

—

3.22%

2019-12-13

$0.240

—

2.64%

2019-09-25

$0.179

—

1.99%

2019-06-14

$0.100

—

2.43%

2019-03-21

$0.058

—

2.51%

2018-12-18

$0.299

—

3.40%

2018-09-14

$0.133

—

2.18%

2018-06-21

$0.172

—

2.15%

2018-03-22

$0.099

—

1.95%

2017-12-21

$0.223

—

2.09%

2017-09-21

$0.084

—

1.79%

2017-06-22

$0.111

—

1.89%

2017-03-23

$0.090

—

1.66%

2016-12-21

$0.145

—

1.91%

2016-09-21

$0.091

—

1.91%

2016-06-22

$0.096

—

1.93%

2016-03-23

$0.033

—

1.72%

2015-12-23

$0.155

—

2.01%

2015-09-23

$0.088

—

1.73%

2015-06-24

$0.072

—

1.65%

2015-03-25

$0.035

—

1.67%

2014-12-23

$0.118

—

1.52%

2014-09-23

$0.079

—

1.53%

2014-06-24

$0.096

—

1.41%

2014-03-25

$0.064

—

1.26%

2013-12-18

$0.096

—

2.23%

2013-09-20

$0.057

—

1.91%

2013-06-21

$0.057

—

2.21%

2013-03-21

$0.054

—

1.95%

2012-12-21

$0.212

—

1.87%

2012-06-21

$0.082

—

1.42%

2011-12-21

$0.119

—

3.40%

2011-06-21

$0.209

—

2.73%

2010-12-21

$0.116

—

1.55%

2010-06-22

$0.069

—

1.58%

2009-12-22

$0.040

—

1.70%

2009-06-23

$0.092

—

3.46%

2008-12-23

$0.079

—

2.47%

2008-06-23

$0.143

—

2.78%

2007-12-21

$0.208

—

1.33%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.83% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

平均的な水準のETF 突出した強み・弱みはなく、無難な水準です。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

107개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

107개

상위 10개 비중

16.3%

최대 단일 종목

1.73%

집중도(HHI)

116

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

74.1%

Real Estate

5.1%

Technology

0.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP

1.73%

SEIC SEI INVESTMENTS COMPANY

1.71%

TROW T. ROWE PRICE GROUP INC

1.69%

AGNC AGNC INVESTMENT CORP

1.63%

EG EVEREST GROUP LTD

1.62%

THG HANOVER INSURANCE GROUP INC (THE)

1.61%

NLY ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC

1.61%

AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP INC

1.58%

OZK BANK OZK

1.56%

#10

FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC

1.56%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FXO보다 유리, ▼ 표시는 FXO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FXO	First Trust Financials AlphaDEX Fund	0.6%	$1.1B	105	2.00%	+8.57%	+13.00%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.5B ▲	440	1.67% ▼	-	+6.82% ▼
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$10.2B ▲	1036	0.55% ▼	-	+18.24% ▲
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.3B ▲	399	0.88% ▼	-	+18.92% ▲
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▲	$4.6B ▲	148	1.42% ▼	-	+8.60% ▼
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$4.4B ▲	6	0.52% ▼	-	+13.44% ▲