ESTA
Establishment Labs Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$92.10
-0.22 ▼ -0.24%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$92.10
+0.00 +0.00%
에스타블리시먼트 랩스 홀딩스(ESTA)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$2.7B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
92%
저점 +176% · 고점 -5%
애널리스트
적극 매수
B
ファンダメンタル体力
Medical Devices対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 35%
밸류에이션 上位 5%
재무 안정 上位 62%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.48 | Insider Own | 8.56% | Shs Outstand | 29.4M | Perf Week | -1.41% |
| Market Cap | 2.71B | Forward P/E | 5695.73 | EPS next Y | 101.41% | Insider Trans | -16.59% | Shs Float | 26.9M | Perf Month | 3.4% |
| Enterprise Value | 2.91B | PEG | - | EPS next Q | -0.34 | Inst Own | 99.53% | Short Float | 16.67% | Perf Quarter | 38.96% |
| Income | -0.04B | P/S | 11.81 | EPS this Y | 33.33% | Inst Trans | 7.76% | Short Ratio | 7.34 | Perf Half Y | 39.71% |
| Sales | 0.23B | P/B | 183.07 | EPS next 5Y | - | ROA | -12.78% | Short Interest | 4.48M | Perf YTD | 26.37% |
| Book/sh | 0.5 | P/C | 39.8 | EPS past 3/5Y | 17.54% -1.07% | ROE | -164.01% | 52W High | -5.04% ($96.99) | Perf Year | 117.17% |
| Cash/sh | 2.31 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 9.29% 20.04% | ROIC | -16.46% | 52W Low | 176.16% ($33.35) | Perf 3Y | 30.99% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 52.13% | Gross Margin | 70.06% | Volatility(W/M) | 3.61% 4.02% | Perf 5Y | 27.25% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 12.66 | Sales Y/Y TTM | 34.86% | Oper. Margin | -12.45% | ATR (14) | 3.76 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.91 | EPS Q/Q | 36.41% | Profit Margin | -19.05% | RSI (14) | 59.03 | Recom | 1.22 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.96 | Sales Q/Q | 44.71% | SMA20 | 1.91% ($90.37) | Beta | 1.06 | Target Price | $94.78 |
| Payout | - | Debt/Eq | 17.86 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 12.04% ($82.2) | Rel Volume | 0.6 | Prev Close | $92.32 |
| Employees | 1004 | LT Debt/Eq | 16.98 | EPS/Sales Surpr. | -26.76% 4.32% | SMA200 | 32.38% ($69.57) | Avg Volume(3M) | 0.61M | Price | $92.1 |
| IPO | 2018/7/19 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5865 | Volume | 367,063 | Change | -0.24% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $60M (YoY +45%) · 순이익 $-13M (YoY +35%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Establishment Labs Holdings Inc（ESTA）投資分析
Establishment Labs Holdings Incはどんな会社ですか？
에스타블리시먼트 랩스 홀딩스(ESTA)
Healthcare · Medical Devices
時価総額1877位 — 中型株
🩺 乳房美容・再建向けインプラントを開発・製造するグローバル医療機器企業です。シリコンジェル乳房インプラントブランドを中心に、安全性と美容成績を改善した製品ポートフォリオを提供しており、乳房美容・再建市場に差別化された製品とプラットフォームを提供する美容医療機器事業者として成長しています。
Establishment Labs Holdings Incの詳細を見る →時価総額
$2.7B
約3.7兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1877位
従業員数1,004人
IPO2018/07/19
現在値$92.10 ≈ 126,177원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $-0.30
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 시작 전 EPS -26.8% 매출 +4.3%
🔔 決算発表 2026년 2월 24일 (화) · 장 시작 전 EPS +59.5% 매출 +1.2%
しっかり稼げていますか？
収益性・財務ともに注意が必要
投資前に経営リスクを十分に検討してください
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-12.4%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-19.1%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
70.1%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-164.0%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-12.8%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-16.5%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
17.86
✓ 危険水準
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.96
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.91
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$94.78
현재가 대비 +2.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
5695.73배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+101.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+26.8%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $-0.40 · 예상 $-0.38 -4.6%
2026.02.24
상회
실적 $-0.09 · 예상 $-0.21 +58.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+33.3%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+101.4%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+17.5%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-1.1%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+20.0%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+44.7%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-41%p
ESTA +27.3% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-41.1%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
+2.8%p
セクター平均とほぼ同水準
1年基準
vs S&P 500
+101.2%p
市場を大きく上回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
+97.5%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (48%) 11社基準
1年リターン 最上位 11社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-176.2%p) 高値 (-5.0%p)
現在値は安値より176.2%上、高値より5.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-31.4%
年間ボラティリティ
47.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$92.10が平均線（$90.39）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 2.830 · Signal 3.181 · ヒストグラム -0.352。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 59.0（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 62.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·資産ベース·売上ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
5695.73倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
183.07倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
11.81倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$94.78 現在株価対比 +2.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Medical Devices
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダー純売り越し -16.6% · 機関投資家の純買い越し +7.8% · 空売り比率がやや高い 16.7% · 直近90日で空売りが+0.9%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-16.6%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+7.8%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 99.5%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 8.6%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
16.7%
やや高い
直近90日 📈 +0.9%p 増加
空売り回転日数
7.3日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 29.4M주
浮動株（取引可能） 26.9M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
ESTA 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTA この銘柄 | $2.7B | - | 183.1 ▼ | -164.01% ▼ | - | -0.2% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
ESTA 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
ESTAを活用した派生ETF 9銘柄 (レバレッジ 4 · インバース 3 · カバードコール 2)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 4 ESTAの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
インバース 3 ESTAが下落時に利益を狙う（下落ベット）
カバードコール・オプション 2 オプション売りで月配当収益を狙う戦略
よくある質問
에스타블리시먼트 랩스 홀딩스(ESTA)はどのような会社ですか？
에스타블리시먼트 랩스 홀딩스(ESTA)はHealthcareセクターに属し、Medical Devices業界の企業です。
ESTAの時価総額はいくらですか？
ESTAの時価総額は約$2.7Bで、セクター内の順位は1,877位です。
ESTAの52週最高値・最安値はいくらですか？
ESTAは過去52週で最高 $96.99、最低 $33.35を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.