ENFR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ENFR

Alerian Energy Infrastructure ETF

7월 28일 2:55 PM ET (한국 7/29 03:55)

$39.19

-1.27 ▼ -3.14%

ENFR ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.35%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$509M

약 6972억원

保有銘柄

29銘柄

配当利回り

3.94%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	35.06%	Total Holdings ⓘ	29	Perf Week ⓘ	-2.17%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	28.36%	AUM ⓘ	$509M	Perf Month ⓘ	1.63%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$40.39	Return% 5Y ⓘ	22.7%	52W High ⓘ	-4.3%	Perf Quarter ⓘ	5.86%
Dividend TTM ⓘ	$1.54 (3.94%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.7% 6.19%	Return% 10Y ⓘ	11.97%	52W Low ⓘ	31.38%	Perf Half Y ⓘ	18.61%
Flows% 1M ⓘ	2.61%	Flows% YTD ⓘ	17.38%	Return% SI ⓘ	8.8%	Volatility(W/M) ⓘ	1.22% 1.39%	Perf YTD ⓘ	24.59%
SMA20 ⓘ	-0.23%	SMA50 ⓘ	0.73%	SMA200 ⓘ	11.19%	RSI (14) ⓘ	49.09	Beta ⓘ	0.58
IPO ⓘ	2013/11/1	Prev Close ⓘ	$40.46	Perf Year ⓘ	24.65%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$39.19

📊 Alerian Energy Infrastructure ETF（ENFR）投資分析

ETF概要

Alerian Energy Infrastructure ETF · US Equities - Industry Sector

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2013년 상장, 13년 운영 중.

Alerian Energy Infrastructure ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Alerian Midstream Energy Select 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 목표로 합니다. 이 지수는 에너지 원료의 수집, 가공, 액화, 파이프라인 운송, 저장 등을 담당하는 북미의 미드스트림(Midstream) 에너지 기업들로 구성됩니다. 일반적으로 총자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 ENFR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergyinfrastructure

규모: $509M 약 6972억원
운용사: Alerian
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.35%

US Equities - Industry Sector内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約350,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$350K

カテゴリ平均比で年 $150K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$6.3M

手数料がなければ得られた利益の 6.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.27%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.27%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - Industry Sector 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +17.3%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$309.8M

→

累計収益

+$209.8M

年平均 +12.0%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +35.06%

상위 25%

価格 +24.65% + 配当 +10.41% = 合計 +35.06%/年

ベンチマークを年率 17.3%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +28.36% 累計 +111.5%

상위 25%

価格 +20.46% + 配当 +7.90% = 合計 +28.36%/年

ベンチマークを年率 9.4%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +22.70% 累計 +178.1%

상위 25%

価格 +15.24% + 配当 +7.46% = 合計 +22.70%/年

ベンチマークを年率 9.8%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +11.97% 累計 +209.8%

평균권

価格 +6.38% + 配当 +5.59% = 合計 +11.97%/年

ベンチマークを年率 2.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

ENFR · 株価のみ ENFR · 株価 + 累積配当 ENFR · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

ENFR S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-1%

2017

-20%

2018

+19%

2019

-24%

2020

+41%

2021

+15%

2022

+18%

2023

+42%

2024

+4%

2025

+25%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (25.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 19%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.58

市場 +10%上昇時 +5.8%

市場 -10%下落時 -5.8%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.39%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-62.6%

ドローダウン期間: 36ヶ月

2017-04-10 → 2020-03-18

約1.2年で回復

2015-07-31 最悪 -55% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.26

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-9.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.94%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +6.2%。

배당수익률

3.94%

주당 배당

$1.54

연간 기준

5년 성장률

6.2%

지급 주기

분기배당

2월 · 8월 · 11월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2013~2026 (51건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.53 -8.2%

2016

$0.69 +28.8%

2017

$0.72 +4.8%

2018

$1.21 +67.5%

2019

$1.11 -8.1%

2020

$1.49 +34.1%

2021

$1.11 -25.8%

2022

$1.26 +14.5%

2023

$1.37 +8.5%

2024

$1.50 +9.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 51건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-11

$0.392

—

5.39%

2025-11-12

$0.380

—

5.98%

2025-08-13

$0.386

—

4.63%

2025-05-14

$0.377

—

4.50%

2025-02-12

$0.356

—

4.35%

2024-11-13

$0.346

—

4.44%

2024-08-08

$0.342

—

6.19%

2024-05-09

$0.341

—

6.39%

2024-02-08

$0.343

—

7.15%

2023-11-09

$0.322

—

7.16%

2023-08-10

$0.320

—

6.79%

2023-05-11

$0.308

—

7.39%

2023-02-09

$0.315

—

6.60%

2022-11-09

$0.296

—

8.17%

2022-08-11

$0.276

—

7.59%

2022-05-12

$0.322

—

7.83%

2022-02-10

$0.211

—

8.31%

2021-12-22

$0.028

—

8.25%

2021-11-10

$0.627

—

8.68%

2021-08-12

$0.244

—

7.18%

2021-05-13

$0.239

—

6.03%

2021-02-11

$0.352

—

9.05%

2020-12-22

$0.032

—

7.51%

2020-11-12

$0.244

—

10.92%

2020-08-13

$0.263

—

8.10%

2020-05-07

$0.284

—

11.71%

2020-02-13

$0.288

—

7.55%

2019-11-14

$0.350

—

7.19%

2019-08-08

$0.312

—

6.01%

2019-05-09

$0.288

—

5.21%

2019-02-14

$0.259

—

4.62%

2018-12-20

$0.186

—

4.19%

2018-09-20

$0.170

—

3.70%

2018-06-21

$0.192

—

4.14%

2018-03-22

$0.174

—

4.29%

2017-12-21

$0.049

—

3.42%

2017-09-21

$0.243

—

4.02%

2017-06-21

$0.241

—

4.29%

2017-03-22

$0.156

—

2.91%

2016-12-21

$0.084

—

2.52%

2016-09-21

$0.207

—

2.85%

2016-06-22

$0.244

—

3.03%

2015-12-23

$0.063

—

3.97%

2015-09-23

$0.131

—

3.90%

2015-06-24

$0.206

—

3.22%

2015-03-25

$0.183

—

2.97%

2014-12-24

$0.115

—

2.40%

2014-09-24

$0.162

—

1.87%

2014-06-25

$0.181

—

1.34%

2014-03-26

$0.153

—

0.83%

2013-12-26

$0.066

—

0.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $18K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.19% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

バランスが取れた魅力的なETF コスト・パフォーマンス・安定性のいずれもおおむね良好です。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.35%
📈長期リターンは上位層
🎯ベンチマークに対し年率 +9.8%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

26개 종목으로 구성

상위 섹터는 Energy (79%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

26개

상위 10개 비중

60.8%

최대 단일 종목

8.17%

집중도(HHI)

532

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

79.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ENB Enbridge Inc

8.17%

#2 ET Energy Transfer Lp

7.98%

#3 EPD Enterprise Products Partners Lp

7.19%

#4 WMB Williams Cos Inc/the

6.42%

#5 TRGP Targa Resources Corp

5.41%

#6 KMI Kinder Morgan Inc

5.28%

#7 LNG Cheniere Energy Inc

5.24%

PAGP Plains Gp Holdings Lp

5.12%

#9 TRP Tc Energy Corp

5.04%

#10

DTM Dt Midstream Inc

4.95%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ENFR보다 유리, ▼ 표시는 ENFR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ENFR	Alerian Energy Infrastructure ETF	0.35%	$509M	29	3.94%	+24.59%	+24.65%
XLE	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$39.6B ▲	24	2.60% ▼	-	+34.01% ▲
VDE	Vanguard Energy ETF	0.09% ▲	$10.2B ▲	116	2.45% ▼	-	+34.60% ▲
FENY	Fidelity MSCI Energy Index ETF	0.08% ▲	$2.0B ▲	103	2.40% ▼	-	+34.69% ▲
IYE	iShares U.S. Energy ETF	0.38% ▼	$1.7B ▲	45	2.16% ▼	-	+34.20% ▲
EIPI	FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	1.11% ▼	$1.1B ▲	113	6.75% ▲	-	+13.01% ▼