DTEC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DTEC

ALPS Disruptive Technologies ETF

7월 28일 1:17 PM ET (한국 7/29 02:17)

$49.56

+0.90 ▲ +1.86%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$49.62

+0.06 ▲ +0.11%

DTEC ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.5%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$71M

약 968억원

保有銘柄

99銘柄

配当利回り

0.04%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-3.21%	Total Holdings ⓘ	99	Perf Week ⓘ	2.62%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	6.9%	AUM ⓘ	$71M	Perf Month ⓘ	5.25%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$48.71	Return% 5Y ⓘ	0.81%	52W High ⓘ	-6.43%	Perf Quarter ⓘ	8.11%
Dividend TTM ⓘ	$0.02 (0.04%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	31.04% -36.1%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18.04%	Perf Half Y ⓘ	1.15%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-13.69%	Return% SI ⓘ	8.16%	Volatility(W/M) ⓘ	2.1% 1.55%	Perf YTD ⓘ	2.02%
SMA20 ⓘ	1.96%	SMA50 ⓘ	2.61%	SMA200 ⓘ	3.83%	RSI (14) ⓘ	59.01	Beta ⓘ	1.14
IPO ⓘ	2017/12/29	Prev Close ⓘ	$48.66	Perf Year ⓘ	-1.17%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$49.56

📊 ALPS Disruptive Technologies ETF（DTEC）投資分析

ETF概要

ALPS Disruptive Technologies ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2017년 상장, 9년 운영 중.

ALPS Disruptive Technologies ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Indxx Disruptive Technologies Index(기초 지수)의 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 순자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 헬스케어 혁신, 사물인터넷(IoT), 청정에너지·스마트그리드, 클라우드 컴퓨팅, 데이터·분석, 핀테크, 로보틱스·AI, 사이버보안, 3D 프린팅, 모바일 결제 등 10개 테마 영역에서 파괴적 기술을 사용하는 기업을 식별하도록 설계되어 있습니다.

📘 DTEC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologyhealthcare

규모: $71M 약 968억원
운용사: ALPS
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.5%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$500K

カテゴリ平均比で年 $50K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$9.0M

手数料がなければ得られた利益の 9.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.41%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.41%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.40%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -21.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$104.1M

→

累計収益

+$4.1M

年平均 +0.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 -3.21%

하위 25%

ベンチマークを年率 21.0%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +6.90% 累計 +22.2%

하위 25%

ベンチマークを年率 12.4%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +0.81% 累計 +4.1%

하위 25%

ベンチマークを年率 12.4%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年12月上場 — 10年未満

9年累積総収益カーブ

2017-12-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

DTEC · 株価のみ DTEC · 株価 + 累積配当 DTEC · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

DTEC S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+0%

2017

-6%

2018

+35%

2019

+43%

2020

+6%

2021

-32%

2022

+25%

2023

+12%

2024

+7%

2025

+2%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (2.3% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 121%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.14

市場 +10%上昇時 +11.4%

市場 -10%下落時 -11.4%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.55%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-42.0%

ドローダウン期間: 11ヶ月

2021-11-08 → 2022-10-14

約3.0年で回復

2017-12-29 最悪 -39% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.24

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-9.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.04%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 -36.1%。

배당수익률

0.04%

주당 배당

$0.02

연간 기준

5년 성장률

-36.1%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2018~2025 (8건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.08

2018

$0.14 +74.7%

2019

$0.17 +22.5%

2020

$0.12 -26.6%

2021

$0.01 -93.5%

2022

$0.11 +1300.0%

2023

$0.20 +80.4%

2024

$0.02 -91.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 8건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-18

$0.018

—

0.45%

2024-12-19

$0.202

—

0.69%

2023-12-21

$0.112

—

0.29%

2022-12-22

$0.008

—

0.40%

2021-12-22

$0.124

—

0.61%

2020-12-22

$0.169

—

0.37%

2019-12-19

$0.138

—

0.68%

2018-12-20

$0.079

—

0.34%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $32

5년 누적 (세후) $80

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -36.1% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -12.4%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

100개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

100개

상위 10개 비중

15.1%

최대 단일 종목

1.86%

집중도(HHI)

107

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

45.3%

Healthcare

9.8%

Financial

6.4%

Industrials

5.4%

Utilities

3.1%

Real Estate

1.4%

Communication Services

1.1%

Consumer Cyclical

1.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

ENLT Enlight Renewable Energy Ltd

1.86%

#2 PANW Palo Alto Networks Inc

1.62%

CGNX Cognex Corp

1.59%

SLAB Silicon Laboratories Inc

1.55%

#5 - Renishaw Plc

1.49%

#6 - Omron Corp

1.47%

#7 EQIX Equinix Inc

1.40%

PRLB Proto Labs Inc

1.40%

ALGM Allegro Microsystems Inc

1.38%

#10 GRMN Garmin Ltd

1.30%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DTEC보다 유리, ▼ 표시는 DTEC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DTEC	ALPS Disruptive Technologies ETF	0.5%	$71M	99	0.04%	+2.02%	-1.17%
XT	iShares Future Exponential Technologies ETF	0.46% ▲	$3.8B ▲	224	1.08% ▲	-	+25.08% ▲
KOMP	State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF	0.2% ▲	$2.6B ▲	506	1.58% ▲	-	+15.10% ▲
MOO	VanEck Agribusiness ETF	0.56% ▼	$985M ▲	50	2.14% ▲	-	+13.49% ▲
NUKZ	Range Nuclear Renaissance Index ETF	0.85% ▼	$778M ▲	47	0.92% ▲	-	+3.02% ▲
KSTR	KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF	0.89% ▼	$398M ▲	53	-	-	+68.44% ▲