GWRE
Guidewire Software Inc
7월 27일 3:57 PM ET (한국 7/28 04:57)
$138.23
+6.85 ▲ +5.21%
가이드와이어 소프트웨어(GWRE)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$11.5B
미드캡
P/E
74.5
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
21%
저점 +35% · 고점 -49%
애널리스트
적극 매수
B
ファンダメンタル体力
Software - Application 대형주対比
수익성 上位 60%
성장 上位 25%
밸류에이션 上位 27%
재무 안정 上位 37%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近2년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は72원です。過去2년では通常252원でした。通常より割安な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1.5年を基準
| Index | - | P/E | 74.48 | EPS (ttm) | 1.86 | Insider Own | 0.66% | Shs Outstand | 83.3M | Perf Week | -7.86% |
| Market Cap | 11.51B | Forward P/E | 33.71 | EPS next Y | 18.05% | Insider Trans | -10.94% | Shs Float | 82.7M | Perf Month | 25.29% |
| Enterprise Value | 11.46B | PEG | 1.38 | EPS next Q | 0.93 | Inst Own | 105.93% | Short Float | 6.92% | Perf Quarter | 5.32% |
| Income | 0.16B | P/S | 8.1 | EPS this Y | 31.06% | Inst Trans | -0.39% | Short Ratio | 3.47 | Perf Half Y | -11.87% |
| Sales | 1.42B | P/B | 8.74 | EPS next 5Y | 24.46% | ROA | 6.36% | Short Interest | 5.73M | Perf YTD | -31.23% |
| Book/sh | 15.82 | P/C | 15.35 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 11.93% | 52W High | -49.29% ($272.60) | Perf Year | -38.22% |
| Cash/sh | 9 | P/FCF | 36 | Sales past 3/5Y | 13.95% 10.13% | ROIC | 7.91% | 52W Low | 35.12% ($102.30) | Perf 3Y | 76% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 64.94 | EPS Y/Y TTM | 356.37% | Gross Margin | 63.97% | Volatility(W/M) | 5.07% 5.3% | Perf 5Y | 20.32% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 8.07 | Sales Y/Y TTM | 24.92% | Oper. Margin | 8.33% | ATR (14) | 7.63 | Perf 10Y | 122.63% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.39 | EPS Q/Q | -63.85% | Profit Margin | 11.25% | RSI (14) | 52.95 | Recom | 1.47 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.39 | Sales Q/Q | 26.93% | SMA20 | 1.46% ($136.24) | Beta | 0.93 | Target Price | $196.58 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.53 | Earnings | 2026/6/4 | SMA50 | 4.13% ($132.75) | Rel Volume | 0.54 | Prev Close | $131.38 |
| Employees | 3772 | LT Debt/Eq | 0.53 | EPS/Sales Surpr. | 10.3% 4.67% | SMA200 | -16.58% ($165.7) | Avg Volume(3M) | 1.65M | Price | $138.23 |
| IPO | 2012/1/25 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 11291 | Volume | 890,670 | Change | 5.21% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.7*
24.10
25.1
25.4
25.7*
25.10
26.1
26.4
売上 純利益 최근 분기: 매출 $373M (YoY +27%) · 순이익 $16M (YoY -64%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Guidewire Software Inc（GWRE）投資分析
Guidewire Software Incはどんな会社ですか？
가이드와이어 소프트웨어(GWRE) 성장주
Technology · Software - Application
時価総額870位 — 中型株
アメリカの保険ソフトウェア企業であり、損害保険会社が保険契約・請求・請求書処理などの中核業務を運営する際に利用するクラウドベースの保険運営プラットフォームを提供する、保険特化型のソフトウェア会社です。
Guidewire Software Incの詳細を見る →時価総額
$11.5B
約15.8兆円
⚖️ サムスン電子の4%
時価総額ランキング870位
従業員数3,772人
IPO2012/01/25
現在値$138.23 ≈ 189,375원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 6월 4일 (목) · 장 마감 후 EPS +10.3% 매출 +4.7%
🔔 決算発表 2026년 3월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS +51.4% 매출 +4.8%
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
8.3%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
11.3%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
64.0%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
11.9%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
6.4%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
7.9%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.53
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.39
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
2.39
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$196.58
현재가 대비 +42.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
33.71배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.38
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+18.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+24.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+31.4%
평균 서프라이즈
2026.06.04
상회
실적 $0.82 · 예상 $0.74 +10.4%
2026.03.05
상회
실적 $1.17 · 예상 $0.77 +52.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+31.1%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+18.1%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+24.5%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+10.1%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+26.9%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-48%p
GWRE +20.3% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-47.6%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-107.3%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-54.7%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-72.8%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 上位 23% 27社基準
1年リターン 中の下位 (下位 41%) 27社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-35.1%p) 高値 (-49.3%p)
現在値は安値より35.1%上、高値より49.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-40.1%
年間ボラティリティ
64.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇トレンド局面
現在値$138.23が平均線（$136.24）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 3.012 · Signal 3.273 · ヒストグラム -0.260。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇優勢ゾーン
RSI 53.0（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 39.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·キャッシュフローベースでは割高, 資産ベース·売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 平均的
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
74.48倍
✓ 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
33.71倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
8.74倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
8.10倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
64.94倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
36.00倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$196.58 現在株価対比 +42.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Software - Application 대형주
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダー純売り越し -10.9% · 機関投資家が小幅純売り越し -0.4% · 空売り比率は標準的 6.9% · 直近90日で空売りが+2.5%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-10.9%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.4%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 105.9%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 0.7%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
6.9%
平均的
直近90日 📈 +2.5%p 増加
空売り回転日数
3.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 83.3M주
浮動株（取引可能） 82.7M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
GWRE 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GWRE この銘柄 | $11.5B | 74.5 ▼ | 8.7 ▼ | 11.93% ▲ | - | +5.2% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 業種平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
よくある質問
가이드와이어 소프트웨어(GWRE)はどのような会社ですか？
가이드와이어 소프트웨어(GWRE)はTechnologyセクターに属し、Software - Application業界の企業です。
GWREの時価総額はいくらですか？
GWREの時価総額は約$11.5Bで、セクター内の順位は870位です。
GWREのPERはどのくらいですか？
GWREのPERは約74.5倍で、Technologyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
GWREの52週最高値・最安値はいくらですか？
GWREは過去52週で最高 $272.60、最低 $102.30を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.